Berenberg Emerging Markets Bond Selection-Fonds: 02/2016-Bericht, Wertzunahme von 1,18% - Fondsanalyse


11.03.16 11:51
Meldung
 
Hamburg (www.fondscheck.de) - Der Berenberg Emerging Markets Bond Selection-Fonds (ISIN DE000A1C2XK8 / WKN A1C2XK) zielt darauf ab, mittels eines aktiven, quantitativen Investmentprozesses insbesondere USD-denominierte Staats- und Quasi-Staatsanleihen (Emittent überwiegend in Staatsbesitz) aus Schwellenländern (Emerging Markets) zu selektieren, so die Analysten der Berenberg Bank.


Mithilfe des systematischen und transparenten Investmentprozesses würden dabei Anleihen von fundamental starken Emerging Markets unter vorher definierten Risikogesichtspunkten für das Portfolio ausgewählt; dieses unterliege einem fortlaufenden Risikomanagement durch aktive Steuerung und einer statischen Absicherung des Fremdwährungsrisikos.

Dank eines positiveren Marktumfelds in der zweiten Monatshälfte hätten sich USD Emerging Markets-Hartwährungsanleihen nach zunächst schwachem Auftakt erholen und den Februar mit fallenden Risikoaufschlägen abschließen können. Diese positive Performance sei durch fallende Renditen am amerikanischen Staatsanleihenmarkt noch erhöht worden. Angesichts der besseren Stimmung auf Investorenseite hätten am Monatsende erstmals wieder positive Kapitalzuflüsse in die Assetklasse verzeichnet werden können.

Auf fundamentaler Ebene habe Indien überrascht, getrieben durch ein expandierendes Produzierendes Gewerbe mit positiven Wachstumszahlen (+7,3% yoy). Im Gegensatz dazu seien die makroökonomischen Zahlen aus China enttäuschend ausgefallen. Ex- (-11,2% yoy) als auch Importe (-18,8% yoy) eien überraschend stark gesunken. Zusätzlich habe die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt weiter rückläufige Wachstumszahlen (2015: +6,9%) veröffentlicht und damit den tiefsten Stand seit 25 Jahren markiert.

Auf politischer Ebene habe der Rücktritt des ukrainischen Finanzministers Abromavicius überrascht, der angesichts der fortwährenden Korruption sowie der Blockade seiner Reformpläne seine Ämter niedergelegt habe. Die Bonität Brasiliens sei von Moody’s (von Baa3 auf Ba2) und S&P (von BB+ auf BB) weiter herabgesetzt worden. Dennoch hätten brasilianische Staatsanleihen am sich generell aufhellenden Marktsentiment überdurchschnittlich partizipieren können. (Stand vom 29.02.2016) (11.03.2016/fc/a/f)


 

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