Berenberg Emerging Markets Bond Selection-Fonds: 12/2016-Bericht, Wertzuwachs von 1,29% - Fondsanalyse


11.01.17 11:02
Meldung
 
Hamburg (www.fondscheck.de) - Der Berenberg Emerging Markets Bond Selection-Fonds (ISIN DE000A1C2XK8 / WKN A1C2XK) zielt darauf ab, mittels eines aktiven, quantitativen Investmentprozesses insbesondere USD-denominierte Staats- und Quasi-Staatsanleihen (Emittent überwiegend in Staatsbesitz) aus Schwellenländern (Emerging Markets) zu selektieren, so die Analysten der Berenberg Bank.


Mithilfe des systematischen und transparenten Investmentprozesses würden dabei Anleihen von fundamental starken Emerging Markets unter vorher definierten Risikogesichtspunkten für das Portfolio ausgewählt; dieses unterliege einem fortlaufenden Risikomanagement durch aktive Steuerung und einer statischen Absicherung des Fremdwährungsrisikos.

Emerging Markets Hartwährungsanleihen hätten das Jahr mit einem positiven Handelsmonat abschließen können. Fallende Risikoaufschläge hätten die schwache USTreasury-Seite mehr als kompensieren können und dem JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified zu einer positiven Wertentwicklung von +1,33% verholfen (hedged in EUR: +1,15%). Letztere habe sich erst in den letzten zwei Handelswochen verstetigt, nachdem sich die Märkte im Vorwege und kurz nach der Zinsanhebung seitens der US FED (+25bps) sowie der veränderten Erwartung der FOMC von nunmehr drei Zinsanhebungen in 2017 zunächst uneinheitlich gezeigt hätten.

Nachgelagert zu der gestiegenen Risikoaversion im November infolge des überraschenden Wahlausgangs in den USA hätten sich die Mittelzuflüsse in Anlagen der Emerging Markets weitestgehend rückläufig gezeigt. Die Türkei sei nicht nur angesichts der Veröffentlichung überraschend schwacher Fundamentaldaten in den Fokus geraten, hier u.a. BIP-Zahlen für das dritte Quartal 2016 (-1,8% im Jahresvergleich, Erwartung: +0,3%), sondern auch aufgrund eines erneut blutigen Terroranschlags in Istanbul am 12. Dezember.

Auf der Bonitätsebene habe die Ratingagentur Fitch den Ausblick Mexikos auf Negativ angesichts der Unsicherheit der politischen Entwicklung in den USA und den damit verbundenen schwachen Wachstumsaussichten gesenkt. Entgegengesetztes Bild in Serbien. Hier habe Standard & Poor's den Ratingausblick des Landes von stabil auf positiv angehoben. Als Gründe sei insbesondere die sich verbessernde fiskale Situation und die positiven Prognosen für die kommenden Jahre genannt worden. (Stand vom 30.12.2016) (11.01.2017/fc/a/f)


 

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