Metzler Wertsicherungsfonds 93 A: Q2/2018-Bericht, Wertverlust von 0,38% - Fondsanalyse


23.07.18 15:30
Meldung
 
Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der Metzler Wertsicherungsfonds 93 A (ISIN DE000A0MY0U9 / WKN A0MY0U ) strebt als Anlageziel eine möglichst hohe Partizipation an den globalen Aktien- und Rentenmärkten bei gleichzeitiger Einhaltung einer auf das Kalenderjahresende bezogenen Wertuntergrenze an, so die Experten von Metzler Asset Management.


Die Wertuntergrenze werde jeweils zum Kalenderjahresanfang festgelegt und betrage in der Regel 93% des am vorangegangenen Kalenderjahresende festgelegten Nettoinventarwertes (bereinigt um wiederangelegte Beträge und Steuerabschläge). Verlustvermeidung, Kapitalerhalt oder die Einhaltung der Wertuntergrenze könne zu keiner Zeit garantiert oder gewährleistet werden. Beim Kauf innerhalb eines Jahres könne ein erhöhtes Risiko bestehen.

Es würden Aktien, aktiengleichwertige Wertpapiere sowie Derivate darauf, fest und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Derivate darauf und Geldmarktinstrumente erworben. Daneben könnten Wandel- und Optionsanleihen, Indexzertifikate und sonstige verbriefte Schuldtitel, andere marktfähige Wertpapiere, Investmentanteile sowie in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente hinzu erworben werden.

Der Fonds sei in das 2. Quartal mit einer Aktienquote von rund 21% und einem Rentenanteil von etwa 42% gestartet, was auf Fondsebene einer Duration von 2,7 Jahren entsprochen habe. Die Quoten würden sich immer mit Hinblick auf die Wertuntergrenze zum Jahresende, die bei 93% des Volumens vom Jahresanfang liege, und die aktuelle Marktentwicklung ergeben.

Die Aktienmärkte hätten sich im zweiten Quartal etwas von dem schwachen ersten Quartal erholt, aber die Niveaus der Vergangenheit noch nicht erreicht. Der von Donald Trump angezettelte Handelsstreit sorge weiterhin für erhöhte Unsicherheit unter den Investoren. Im Mai hätten die Wahlen in Italien die lokalen Staatsanleihen und den europäischen Aktienmarkt kurzfristig belastet. Der Euro sei deutlich unter Druck geraten und habe den Aufwärtstrend gegenüber dem US-Dollar bislang nicht fortsetzen können. Die Renditen deutscher Staatsanleihen seien ebenfalls wieder deutlich gefallen.

Entsprechend sei die Aktienallokation bis zur Quartalsmitte leicht angehoben und anschließend wieder etwas reduziert worden, wodurch sie am Quartalsende auf nahezu unverändertem Niveau gelegen habe. Die Aktienquote habe zum Ende des Berichtszeitraumes bei etwa 22% gelegen. Die Duration sei ebenfalls leicht auf 2,9 Jahre erhöht worden.

Aufgrund der volatilen Märkte ohne klaren Trend, sowohl auf der Aktienseite als auch auf der Rentenseite, habe der Fonds leicht abgegeben. Die Wertentwicklung habe im zweiten Quartal bei -0,38% nach Kosten gelegen. (Stand vom 29.06.2018) (23.07.2018/fc/a/f)


 

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