Metzler Wertsicherungsfonds 96 TR: Q4/2015-Bericht, Performance von -0,38% - Fondsanalyse


24.02.16 09:00
Meldung
 
Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der Metzler Wertsicherungsfonds 96 TR (ISIN DE000A0YJMR8 / WKN A0YJMR ) strebt als Anlageziel eine möglichst hohe Partizipation an den globalen Aktien- und Rentenmärkten bei gleichzeitiger Einhaltung einer auf das Kalenderjahresende bezogenen Wertuntergrenze an, so die Experten von Metzler Asset Management.


Die Wertuntergrenze werde jeweils zum Kalenderjahresanfang festgelegt und betrage in der Regel 96% des am vorangegangenen Kalenderjahresende festgelegten Nettoinventarwertes (bereinigt um wiederangelegte Beträge und Steuerabschläge). Verlustvermeidung, Kapitalerhalt oder die Einhaltung der Wertuntergrenze könne zu keiner Zeit garantiert oder gewährleistet werden. Beim Kauf innerhalb eines Jahres könne ein erhöhtes Risiko bestehen.

Der Fonds sei mit einer Aktienquote von 4% in das Berichtsquartal gestartet. Der Rentenanteil habe bei 42% gelegen, was auf Fondsebene einer Duration von 3,1 Jahren entsprochen habe. Die Quoten würden sich immer mit Hinblick auf die Wertuntergrenze zum Jahresende, die bei 96% des Fondspreises vom Jahresanfang liege, und aus der aktuellen Marktentwicklung ergeben.

Die Volatilität an den globalen Aktienmärkten sei auch im vierten Quartal weiterhin hoch gewesen. Zu Beginn des Quartals seien die Kurse deutlich angestiegen. Als im Dezember die von der EZB beschlossenen Maßnahmen die hohen Erwartungen enttäuscht hätten, hätten Aktien einen großen Teil der Kursgewinne wieder abgegeben. Die Aktienquote sei in diesem Umfeld von dem sehr niedrigen Niveau leicht erhöht worden und habe zum Jahresende bei 9% gelegen.

An den globalen Rentenmärkten hätten die Kurse im vierten Quartal leicht nachgegeben. Entsprechend sei die Duration zurückgefahren worden und habe Ende Dezember bei 2,9 Jahren gelegen. Der positive Performancebeitrag der Aktien habe den negativen Rentenbeitrag nur teilweise kompensieren können. Die Wertentwicklung habe im vierten Quartal bei -0,38% nach Kosten gelegen. (Stand vom 30.12.2015) (24.02.2016/fc/a/f)


 

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