Bank of America vollzieht eine bemerkenswerte Kehrtwende bei der Renk-Aktie. Die US-Analysten heben den deutschen Rüstungszulieferer gleich zwei Stufen an – von „Underperform“ direkt auf „Buy“. Das neue Kursziel: 60,50 Euro, rund 20% über dem aktuellen Niveau. Die Aktie reagierte am Freitag mit einem Kurssprung um fast 5 Prozent auf 52 Euro.
Die wichtigsten Fakten zur Hochstufung:
- Kursziel steigt von 56,50 auf 60,50 Euro
- Rating verbessert sich von „Underperform“ auf „Buy“
- EBIT-Prognosen für 2026-2038 um 1-6% angehoben
- Bewertungsmultiplikator steigt von 12x auf 13x EV/EBIT
- Aktie hat in sechs Monaten 39% verloren – dreimal so viel wie der Sektor
Was die Analysten überzeugt
Der drastische Kursverlust der vergangenen Monate macht die Aktie für Bank of America nun interessant. Analyst Benjamin Heelan argumentiert: Renk handelt mittlerweile auf Höhe der Sektorbewertung, bietet aber ein attraktiveres Wachstumsprofil und größeres Margenpotenzial als viele Wettbewerber.
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Die Bewertung basiert auf den 2028er-Schätzungen. BofA traut dem Unternehmen bis 2030 einen Umsatz von rund 3 Milliarden Euro bei einer EBIT-Marge von etwa 21,5% zu. Diese Prognose entspricht weitgehend den Zielen des Managements vom Capital Markets Day am 20. November, bei dem ein Umsatzkorridor von 2,8 bis 3,2 Milliarden Euro vorgestellt wurde.
Verbesserte Margenaussichten als Treiber
Besonders optimistisch zeigen sich die Analysten für das Segment Vehicle Mobility Solutions (VMS). Hier entwickelt und fertigt Renk Getriebe und Antriebssysteme für Kampfpanzer und gepanzerte Fahrzeuge. Die Margenaussichten in diesem Bereich haben sich verbessert, was die Analysten zu höheren EBIT-Schätzungen veranlasste.
Die operative Entwicklung stützt diese Einschätzung. Trotz des Kursrückgangs hat sich das Unternehmen operativ solide entwickelt. Mit der Neubewertung signalisiert Bank of America: Der Markt hat überreagiert. Die fundamentalen Stärken rechtfertigen eine deutlich höhere Bewertung als die aktuellen Kursniveaus suggerieren.
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