sentix Fonds Total Return -offensiv-:11/2017-Bericht, EUR/USD-Short-Position mit Gewinn geschlossen - Fondsanalyse


15.12.17 12:03
Meldung
 
Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - Das Sondervermögen des sentix Total Return -offensiv- (ISIN DE000A2AMN84 / WKN A2AMN8 ) wird auf Basis eines Behavioral Finance Ansatzes gesteuert, bei dem durch eine Analysedes Anlegerverhaltens günstige Gelegenheiten an den Kapitalmärkten identifiziert und genutzt werden sollen, so die Experten von sentix Asset Management

Günstige Gelegenheiten würden sich beispielsweise in extremen Sentimentwerten (diese würden auftreten, wenn eine besonders einseitige Markterwartung vorhanden sei und in diesem Zuge ein hohes Maß an Angst oder Euphorie festgestellt werden könne), stark gefallenen Marktpreisen oder auch in einem sehr einseitigen Positionierungsverhalten der Anleger zeigen.
Ziel der Anlagestrategie sei es, durch Investments in Aktien, Anleihen, Währungen und Rohstoffen einen attraktiven positiven Ertrag zu erwirtschaften ohne dauerhaft dem vollen Kapitalmarktrisiko ausgesetzt zu sein.

Die Investments in einzelnen Anlageklassen würden über Derivate aktiv und flexibel gesteuert. Bei negativer Marktmeinung könne der Fonds auch Short-Positionen einnehmen, um von fallenden Kursen zu profitieren. Bezüglich der geografischen und branchenspezifischen Ausrichtung seien keine Restriktionen vorgesehen. Anlagerisiken sollten, z.B. durch Nutzung von Stopp-Loss-Marken oder durch den Einsatz derivativer Instrumente begrenzt werden.

Neue Hochstände an den Aktienmärkten hätten die Anleger in Euphorie versetzt. Der Risikoradar habe deshalb erhöhte Korrekturgefahren an den Aktienmärkten angezeigt. Entsprechend seien im Fonds geringe Aktienquoten gehalten worden. Auf der Rentenseite hätten die Experten im November ihre Duration erhöht, da Chancen für europäische Renten angezeigt worden seien. Währungsseitig habe die Erholung des Euro überrascht. Die EUR/USD-Short-Position sei mit Gewinn geschlossen und neue Shorts EUR/JPY aufgebaut worden. Zum Monatswechsel würden von ihren Modellen nur geringe Aktienquoten angeraten, obwohl (oder weil) viele von einer typischen Jahresendrally ausgehen würden. Der Jahreswechsel 2017/2018 dürfte für Aktien kein Selbstläufer werden. Vielmehr würden die Signalgeber Chancen bei Renten dies und jenseits des Atlantiks herausarbeiten. Auch das scheine auf den ersten Blick ungewöhnlich, weil die FED Zinsen erhöhe und die EZB ihre Käufe zurückfahre. Die Experten würden sich im Portfolio für einen Volatilitätsanstieg rüsten. (15.12.2017/fc/a/f)


 

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