DAX-Discount-Call und -Put mit 24%-Chance in zwölf Monaten - Optionsscheineanalyse


08.12.17 13:35
Meldung
 
Gablitz (www.optionsscheinecheck.de) - Die Experten vom "HebelprodukteReport" stellen in ihrer aktuellen Ausgabe zwei Discount-Optionsscheine auf den DAX (ISIN DE0008469008 / WKN 846900 ) vor.


In den vergangenen zwölf Monaten habe der DAX innerhalb einer Bandbreite von 2.655 Punkten notiert (Tiefststand bei 10.870 Punkten, Höchststand bei 13.525 Punkten). Wenn der DAX auch in zwölf Monaten innerhalb einer Bandbreite von plus/minus 1.300 Punkten notiere, was beim aktuellen DAX-Stand von 13.200 Punkten Indexständen von 11.900 und 14.500 Punkten entspreche, dann könnte sich der gleichzeitige Kauf eines Discount-Calls und eines Discount-Puts als sinnvoll erweisen. Diese einfach nachvollziehbare Strategie schließe den Totalverlust des Kapitaleinsatzes aus. Deshalb spreche sie nicht unbedingt risikobereite Trader, sondern vor allem jene Investoren an, die mit überschaubarem Risiko ihre Renditechancen würden verbessern wollen.

Wer davon ausgehe, dass der DAX in zwölf Monaten oberhalb von 11.900 Punkten und unterhalb von 14.500 Punkten (=2.600 Punkte) notieren werde, könnte die Strategie mit folgenden Discount-Optionsscheinen umsetzen.

Der UBS-Discount-Call (ISIN DE000UW619L3 / WKN UW619L ) auf den DAX mit Basispreis bei 11.400 Punkten, Cap bei 11.900 Punkten, Bewertungstag 19.12.18, sei beim DAX-Stand von 13.200 Punkten mit 4,11 bis 4,12 Euro gehandelt worden. Beim gleichen DAX-Stand sei der BNP-Discount-Put (ISIN DE000UW5AHQ7 / WKN UW5AHQ ) mit gleicher Laufzeit, Basispreis bei 15.000 Punkten, Cap bei 14.500 Punkten, mit 3,96 bis 3,97 Euro taxiert worden.

Beim gleichzeitigen Kauf des Calls und des Puts müssten Anleger 8,09 Euro bezahlen. Wenn der DAX bei Fälligkeit der Scheine oberhalb des Caps des Calls und unterhalb des Caps des Puts notiere, dann würden beide Discount-Optionsscheine mit dem maximalen Rückzahlungsbetrag in Höhe von jeweils 5 Euro, also insgesamt mit 10 Euro, zurückbezahlt. Notiere der DAX am 19.12.18 innerhalb der Bandbreite von 11.900 und 14.500 Punkten, dann würden Anleger mit dieser einfachen Strategie einen Ertrag in Höhe von 23,61 Prozent lukrieren. Aber auch dann, wenn der Index an diesem Tag außerhalb der Bandbreite notiere, bedeute dies noch nicht zwangsläufig, dass die Strategie einen Verlust verursachen werde.

Befinde sich der DAX am 19.12.18 beispielsweise bei 11.800 Punkten, dann werde der Call mit 4,00 Euro und der Put mit 5,00 Euro getilgt. Obwohl der DAX dann außerhalb der optimalen Bandbreite notiere, würden Anleger auch in diesem Fall noch einen Ertrag in Höhe von 11,25 Prozent erzielen. Erst dann, wenn der DAX am Bewertungstag außerhalb des Korridors von 11.804,50 und 14.595,50 Punkten (Break Even) notiere, werde die Strategie einen Kapitalverlust verursachen. Allerdings sei das maximale Verlustrisiko der Strategie auf 38,20 Prozent limitiert, da ja bei einem Indexstand unterhalb von 11.400 Punkten oder oberhalb von 15.000 Punkten der eine Schein wertlos verfallen werde, während der andere mit seinem Maximalbetrag in Höhe von 5 Euro zurückbezahlt werde. (08.12.2017/oc/a/i)


 

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