Sprouts steht vor einem Spannungsfeld: Analysten sehen erhebliches Kurspotenzial, der Markt bestraft die Aktie hingegen mit deutlichen Abschlägen. Kann die optimistische Analystenbewertung den bestehenden Abwärtstrend stoppen?
- Schlusskurs am 12. Dezember: 79,54 USD
- 200-Tage-Linie: 129,32 USD
- Durchschnittliches Kursziel: 137,86 USD (theoretisches Potenzial >70%)
- 3-Monats-Verlust: >41%
Kurs versus Fundament
Die Aktie handelt weit unter wichtigen gleitenden Durchschnitten. Auf Basis der aktuellen Kursnotierung ergibt sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 15,45. Für das Geschäftsjahr 2025 prognostiziert das Unternehmen ein Ergebnis je Aktie zwischen 5,24 und 5,28 USD. Discounted-Cashflow-Modelle legen einen Fair Value von etwa 122 USD nahe, was auf Unterbewertung hindeutet. Dem stehen jedoch deutliche negative Momentum-Signale gegenüber.
Im dritten Quartal meldete Sprouts ein Ergebnis von 1,22 USD je Aktie (Erwartung: 1,17 USD). Der Umsatz lag bei 2,20 Mrd. USD und damit knapp unter den Konsensschätzungen von 2,23 Mrd. USD, wuchs aber gegenüber dem Vorjahr um 13,1 %. Trotz des Gewinnüberschusses reagierte der Markt negativ auf die anschließende Prognoseanpassung des Managements.
Klagen belasten den Kurs
Ein wesentlicher Belastungsfaktor sind mehrere Sammelklagen wegen Wertpapierbetrugs. Kanzleien wie Robbins LLP, Faruqi & Faruqi und Kessler Topaz haben Klagen für den Zeitraum 4. Juni bis 29. Oktober 2025 eingereicht. Die Frist für Lead-Plaintiff-Anträge läuft am 26. Januar 2026 aus.
Kernvorwürfe der Klagen:
– Irreführende Aussagen zur Stabilität der Kundenbasis
– Falsche Zusicherungen zum Wachstumspotenzial für 2025
– Versäumnisse, die Auswirkungen makroökonomischer Belastungen korrekt einzuschätzen
Die Ankündigung enttäuschender Vorgaben am 29. Oktober löste bereits einen Kursrutsch von über 26 % am folgenden Handelstag aus (von 104,55 auf 77,25 USD).
Institutionelle Positionen und Insiderverkäufe
Institutionelle Investoren reagieren gespalten. Brevan Howard Capital Management erhöhte sein Engagement im zweiten Quartal um 788 % auf 105.545 Aktien (etwa 17,38 Mio. USD). Gilder Gagnon Howe reduzierte sein Exposure um 4,8 %.
Insiderverkäufe signalisieren zusätzlich Zurückhaltung: In den letzten 90 Tagen veräußerten Insider netto 22.384 Aktien im Wert von rund 2,0 Mio. USD. Die Aktie notiert damit in der Nähe ihres 52-Wochen-Tiefs von 75,75 USD.
Ausblick
Kurzfristig dürfte die Entwicklung von zwei Faktoren abhängen: dem Fortgang der Sammelklagen (Stichtermin: 26. Januar 2026) und klaren Anzeichen für wieder anziehendes vergleichbares Filialwachstum. Solange die Rechtsrisiken ungelöst sind und die technische Abwärtsdynamik anhält, bleibt das Chance-Risiko-Profil eingeschränkt. Günstigere Bewertungen und positive Analystenziele können wieder an Bedeutung gewinnen, wenn belastende Unsicherheiten zurückgehen oder das Wachstum sich stabilisiert.
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