Palantir Aktie: Bewertungs-Reset läuft
Mizuho Securities reduziert das Kursziel für Palantir auf 185 US-Dollar, während das Unternehmen weiterhin starkes Umsatzwachstum und einen hohen Auftragsbestand meldet.
Kurz zusammengefasst
- Kurszielsenkung durch Mizuho Securities
- Starkes Umsatzwachstum im US-Geschäft
- Auftragsbestand steigt um 138 Prozent
- Gemischte Signale von Großinvestoren
Starke operative Zahlen treffen auf eine skeptische Wall Street. Bei Palantir klaffen Geschäftsentwicklung und Marktbewertung derzeit spürbar auseinander. Die Analysten von Mizuho Securities reagieren nun auf das veränderte Umfeld. Sie senken ihr Kursziel für den Datenanalyse-Spezialisten von 195 auf 185 US-Dollar.
Software-Sektor auf dem Prüfstand
Die Anpassung durch Mizuho steht nicht isoliert da. Sie ist Teil einer breiteren Neubewertung von Software-Aktien. Laut dem aktuellen Bericht hinkt dieses Segment dem Gesamtmarkt seit Februar 2025 um rund 40 Prozentpunkte hinterher. Palantir weist weiterhin eine hohe Bewertung auf. Das Papier wird aktuell mit dem 80-Fachen des Umsatzes gehandelt.
An der Börse zeigt sich ein gemischtes Bild. Heute klettert der Kurs zwar um 4,73 Prozent auf 120,54 Euro. Seit Jahresbeginn steht jedoch ein Minus von knapp 16 Prozent auf der Anzeigetafel. Damit notiert die Aktie rund 33 Prozent unter ihrem Allzeithoch vom vergangenen November.
Militärische Aufträge stützen das Geschäft
Operativ verzeichnet der Konzern deutliche Fortschritte. Präsident Trump lobte im April 2026 öffentlich die militärischen Fähigkeiten der Software. Die Plattformen Gotham und Maven Smart System bleiben zentral für die US-Streitkräfte. Ein 2024 verlängerter Rahmenvertrag über 100 Millionen US-Dollar sichert dieses Segment ab.
Die Finanzdaten vom Jahresende 2025 untermauern das Wachstum:
* Gesamtumsatz: Anstieg um 70 Prozent auf 1,41 Milliarden US-Dollar im vierten Quartal.
* US-Geschäft: Umsatzplus von 93 Prozent durch hohe staatliche und kommerzielle Nachfrage.
* Auftragsbestand: Zuwachs um 138 Prozent auf 4,3 Milliarden US-Dollar.
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Kommerzieller Ausbau federt Risiken ab
Große Investoren positionieren sich derweil unterschiedlich. Cathie Woods Ark Invest kaufte im April Aktien für rund 11 Millionen US-Dollar. Andere institutionelle Anleger wie Massachusetts Financial Services reduzierten ihre Bestände massiv. Investor Michael Burry warnt vor wachsender Konkurrenz durch KI-Rivalen wie Anthropic.
Dennoch wächst das kommerzielle Segment rasant. Der Umsatz mit US-Geschäftskunden verdoppelte sich 2025 auf 1,5 Milliarden US-Dollar. Für das Gesamtjahr 2026 peilt das Management einen Umsatz von bis zu 7,2 Milliarden US-Dollar an. Das entspricht einem Plus von 61 Prozent. Die aggressive Vertriebsstrategie über sogenannte „Boot Camps“ zahlt sich aus. Die Folge: Komplexe Software-Migrationen schließt Palantir damit in nur zwei Wochen ab.
Die fundamentale Entwicklung des Unternehmens steht im Kontrast zur sinkenden Risikobereitschaft der Analysten. Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt aktuell bei 197,32 US-Dollar. Hält das starke Wachstum im kommerziellen Sektor an, bietet der aktuelle Bewertungsabschlag eine neue Ausgangslage für die kommenden Quartalszahlen.
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