Red Cat hat in den vergangenen Wochen eine beeindruckende Rally hingelegt – nun setzt eine spürbare Verschnaufpause ein. Nach vorläufigen Umsatzdaten mit Ausnahmecharakter nehmen Anleger Gewinne mit, ohne dass neue schlechte Nachrichten hinzugekommen wären. Entscheidend ist dabei weniger der Rücksetzer selbst als die Frage, wie tragfähig der neue Wachstumskurs ist.
Umsatzsprung verändert die Story
Auslöser der starken Kursbewegung war die Veröffentlichung vorläufiger, ungeprüfter Umsatzzahlen am 13. Januar 2026. Diese Daten deuten auf einen drastischen operativen Schritt nach vorn hin.
Für das vierte Quartal 2025 erwartet Red Cat Erlöse zwischen 24 und 26,5 Millionen US‑Dollar. Im Vorjahresquartal waren es lediglich 1,3 Millionen US‑Dollar. Das entspricht einem Umsatzsprung von rund 1.842 % binnen eines Jahres – ein Wert, der die bisherige Größenordnung des Geschäfts deutlich relativiert.
Auch auf Jahressicht wird eine neue Dimension erreicht: Für das Gesamtjahr 2025 stellt das Unternehmen Einnahmen von 38 bis 41 Millionen US‑Dollar in Aussicht, ebenfalls ein massiver Anstieg gegenüber dem Vorjahr. Diese frischen Zahlen haben aus Sicht der Marktteilnehmer die älteren Drittquartalsdaten klar in den Hintergrund gedrängt.
Zur Einordnung der Kursbewegung: Am Freitag schloss die Aktie bei 16,06 US‑Dollar, was einem Tagesminus von rund 7,5 % entspricht, liegt damit aber weiterhin deutlich über dem Niveau vom Jahresbeginn.
Analysten bleiben optimistisch
Trotz der jüngsten Gewinnmitnahmen fällt die mittelfristige Einschätzung von Analysten überwiegend positiv aus. Die starke Umsatzdynamik und der neue Ausblick stützen die Erwartung weiterer operativer Fortschritte.
In der Breite wird das Papier mit „Kaufen“ eingestuft, das durchschnittliche Kursziel liegt bei 19 US‑Dollar. Einzelne Häuser haben ihre Modelle nach den vorläufigen Zahlen angepasst:
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- Needham erhöhte das Kursziel auf 16 US‑Dollar und vergab ein „Buy“-Rating.
- Northland Capital sieht noch deutlich mehr Potenzial und setzte sein Ziel auf 22 US‑Dollar, verbunden mit einer „Outperform“-Einstufung.
Damit spiegeln die neuen Kursziele sowohl die bereits gelaufene Rally als auch die gestiegene Erwartung an künftiges Wachstum wider.
Operative Fortschritte als Fundament
Unterfüttert wird die neue Bewertung nicht nur von den Zahlen, sondern auch von mehreren operativen Meilensteinen.
Ein zentraler Punkt: Das FANG™ FPV‑System des Unternehmens wurde auf die „Blue UAS Cleared List“ des US‑Verteidigungsministeriums aufgenommen. Diese Liste umfasst Drohnensysteme, die bestimmte Sicherheits‑ und Qualitätsanforderungen der US‑Behörden erfüllen. Für Red Cat bedeutet dies einen vereinfachten Zugang zu Beschaffungsprogrammen staatlicher Stellen – ein wichtiger Vertrauensbeweis in die Technologie.
Parallel baut das Unternehmen seine Produktionsbasis aus. Neue beziehungsweise ausgeweitete Fertigungskapazitäten in Georgia, Salt Lake City und Los Angeles sollen helfen, die steigende Nachfrage zu bedienen. Ziel ist es, einen größeren Anteil am globalen Markt für Drohnen‑Dienstleistungen zu sichern, der 2025 bei rund 32,08 Milliarden US‑Dollar lag und weiter wachsen dürfte.
Technisches Bild nach der Rally
Aus technischer Sicht bewegt sich die Aktie weiterhin in einem stark aufwärtsgerichteten Trend. Seit Jahresbeginn legte der Kurs um mehr als 75 % zu, auf Sicht von zwölf Monaten ergibt sich sogar ein Plus von über 100 %. Der aktuelle Stand liegt knapp unter dem jüngsten 52‑Wochen‑Hoch, aber mehr als 280 % über dem 52‑Wochen‑Tief – ein Hinweis auf die enorme Neubewertung innerhalb eines Jahres.
Auch im Verhältnis zu den gleitenden Durchschnitten zeigt sich die Dynamik: Der Kurs notiert rund 99 % über dem 200‑Tage‑Durchschnitt und gut 76 % über der 50‑Tage‑Linie. Ein 14‑Tage‑RSI von 83,2 signalisiert kurzfristig einen überkauften Zustand, was Gewinnmitnahmen wie am Freitag begünstigt.
Fazit: Konsolidierung nach Neubewertung
Unterm Strich steht bei Red Cat eine Kombination aus außergewöhnlichem Umsatzwachstum, strategisch wichtigen Zulassungen und Kapazitätserweiterungen. Die jüngste Kurskorrektur wirkt im Kontext einer vorherigen Kursverdopplung wie eine Konsolidierung in einem sehr steilen Aufwärtstrend. Entscheidend für die weitere Entwicklung wird sein, ob das Unternehmen die jetzt gesetzten hohen Erwartungen mit den finalen Zahlen und der operativen Umsetzung im Jahr 2026 bestätigen kann.
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