Die Aktie des iPhone-Konzerns befindet sich in einer entscheidenden Phase. Während ein bekannter Analyst ein massives Kursziel von 350 Dollar ausruft und auf eine revolutionäre KI-Partnerschaft setzt, braut sich auf der Kostenseite ein Sturm zusammen. Steht der Tech-Gigant vor einer neuen Rally oder drücken explodierende Chip-Preise die Margen?
Wette auf die KI-Partnerschaft
Der stärkste Impuls für die Bullen kommt aktuell von Wedbush-Analyst Dan Ives. In seiner heutigen Analyse bestätigt er das Rating „Outperform“ und sieht die Aktie auf dem Weg zu 350 Dollar. Dies entspräche einem Aufwärtspotenzial von rund 35 Prozent vom aktuellen Niveau.
Hintergrund dieser optimistischen Prognose ist eine erwartete strategische Wende bei Apples KI-Fähigkeiten. Ives rechnet fest damit, dass Apple eine exklusive Partnerschaft mit Google für seine „Apple Intelligence“-Plattform ankündigen wird. Laut Bloomberg könnte dieser Deal, der die Integration von Googles Gemini-KI in das iPhone und eine verbesserte Siri vorsieht, jährliche Zahlungen von einer Milliarde Dollar umfassen. Marktbeobachter erwarten die offizielle Vorstellung dieses Schritts auf der Worldwide Developers Conference (WWDC) im Frühjahr 2026.
Marktführerschaft trifft auf Kostenexplosion
Fundamental steht Apple solide da. Daten von Counterpoint Research bestätigen, dass der Konzern 2025 mit einem Marktanteil von 20 Prozent die weltweite Marktführerschaft bei Smartphones behaupten konnte. Besonders die Nachfrage nach den Modellen iPhone 16 und 17 in Schlüsselmärkten wie Japan stützte den Cashflow.
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Doch dieser Erfolg wird teurer. Ein ernstzunehmendes Risiko für die Profitabilität im Jahr 2026 sind die drastisch steigenden Kosten für Speicherchips. Berichte aus der Lieferkette in Südkorea deuten auf Preisforderungen hin, die teilweise bis zu 300 Prozent über dem Niveau von Mitte 2025 liegen. Bei High-End-Geräten wie dem iPhone 17 Pro Max machen Speicherkomponenten (DRAM und NAND) inzwischen über 10 Prozent der gesamten Materialkosten aus. Apple steht vor der Wahl, diese Mehrkosten zu absorbieren oder an die Kunden weiterzugeben, was die Nachfrage dämpfen könnte.
Die Fakten im Überblick
Investoren sollten die aktuelle Bewertung im Kontext der Marktlage betrachten:
- Bewertung: Mit einem KGV von knapp 35 ist die Aktie ambitioniert bewertet.
- Analysten-Konsens: Das durchschnittliche Kursziel liegt mit 292,22 Dollar deutlich unter der Wedbush-Prognose, wenngleich eine Mehrheit von 58 Prozent zum Kauf rät.
- Marktumfeld: Der anhaltende Konflikt zwischen der US-Notenbank und der Exekutive sorgt für Volatilität und stärkt defensive Assets wie Gold.
Apple bewegt sich aktuell im Spannungsfeld zwischen der Hoffnung auf einen KI-„Superzyklus“ und der Realität steigender Hardware-Kosten. Während die Marktführerschaft ein solides Fundament bietet, hängt das Erreichen des 350-Dollar-Ziels maßgeblich von der erfolgreichen Umsetzung der Google-Kooperation ab. Konkrete Hinweise, wie stark die Halbleiter-Teuerung tatsächlich auf den Gewinn durchschlägt, werden die Quartalszahlen am 29. Januar 2026 liefern.
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