DroneShield Aktie: Verkaufsempfehlung bremst Rekordjagd
Eine Verkaufsempfehlung drückt die DroneShield-Aktie, während andere Analysten das enorme Auftragsvolumen und die starken Jahreszahlen als Kaufargument sehen.
Kurz zusammengefasst
- Alto Capital rät zu Gewinnmitnahmen nach Rally
- Umsatz 2025 um 276 Prozent gestiegen
- Auftragspipeline auf 2,3 Milliarden Dollar angewachsen
- Massiver Kapazitätsausbau bis Ende 2026 geplant
Nach einer monatelangen Rally scheiden sich an der Bewertung des Drohnenabwehr-Spezialisten plötzlich die Geister. Eine frische Verkaufsempfehlung eines australischen Brokers hat zu Wochenbeginn für spürbaren Verkaufsdruck gesorgt. Während einige Marktbeobachter zu Gewinnmitnahmen raten, sehen andere in der prall gefüllten Auftragspipeline weiterhin eine klare Kaufchance.
Analysten uneins über weiteres Potenzial
Auslöser für den aktuellen Rücksetzer ist die Einschätzung von Alto Capital. Analyst Tony Locantro rät Anlegern dazu, nach der starken Kursentwicklung der vergangenen Monate Gewinne vom Tisch zu nehmen. Das aktuelle Risiko-Rendite-Verhältnis spreche gegen einen weiteren Einstieg auf diesem Niveau. Diese Zurückhaltung spiegelt sich in der jüngsten Kursentwicklung wider: Auf Wochensicht verzeichnet das Papier ein Minus von rund 7 Prozent und nähert sich damit der 50-Tage-Linie bei 2,22 Euro an.
Dem gegenüber steht eine fundamentale Entwicklung, die andere Experten weiterhin optimistisch stimmt. Bell Potter sieht die Aktie im Vergleich zu globalen Konkurrenten sogar mit einem Abschlag gehandelt. Die Analysten verweisen auf die jüngsten Jahreszahlen für 2025. Der Umsatz kletterte um 276 Prozent auf 216,5 Millionen australische Dollar. Gleichzeitig drehte das operative Ergebnis (EBITDA) von einem Vorjahresverlust auf einen Gewinn von 4,5 Millionen Dollar. Für das laufende Jahr 2026 stehen bereits gesicherte Einnahmen von 104 Millionen Dollar in den Büchern.
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Kapazitätsausbau als operativer Härtetest
Die eigentliche Herausforderung für das Management liegt nun in der operativen Umsetzung. Die Vertriebspipeline ist innerhalb eines Monats auf 2,3 Milliarden Dollar angewachsen und umfasst 295 Projekte in 50 Ländern. Darunter befinden sich 18 Einzelprojekte mit einem Wert von jeweils über 30 Millionen Dollar.
Um diese Nachfrage bedienen zu können, plant das Unternehmen eine massive Ausweitung der jährlichen Produktionskapazität von 500 Millionen auf 2,4 Milliarden Dollar bis Ende 2026. Dafür sollen neue Fertigungsstätten in Australien, den USA und Europa entstehen. Parallel dazu wird die Belegschaft auf über 450 Mitarbeiter verdoppelt. Eine am Montag angekündigte Ausgabe von 315.000 neuen Aktien fällt angesichts dieser Dimensionen kaum ins Gewicht und dient lediglich der routinemäßigen Bedienung bestehender Optionen.
Der Fokus der Investoren richtet sich nun auf das zweite Quartal 2026. Dann werden die Zahlungseingänge für die im ersten Quartal geplanten Produktauslieferungen erwartet. Diese Cashflow-Daten werden den konkreten Beweis liefern, wie effizient das Unternehmen seinen Rekord-Auftragsbestand tatsächlich in liquide Mittel umwandeln kann.
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