Der kanadische Drohnenhersteller vollzieht derzeit einen erfolgreichen Wandel hin zum Verteidigungssektor. Nach starken Quartalszahlen und einem signifikanten NATO-Auftrag scheint die Strategie aufzugehen. Doch etabliert sich das Unternehmen damit dauerhaft als relevanter Player für militärische Anwendungen?
Großauftrag bestätigt Strategie
Das Unternehmen sicherte sich am 15. Dezember einen der größten Einzelaufträge seiner Firmengeschichte. Ein NATO-Partner bestellte Trainingssysteme für Aufklärung und Überwachung (ISR) im Wert von bis zu 9 Millionen Kanadischen Dollar (CAD). Die Bedeutung dieses Deals ist immens: Das Volumen entspricht beinahe dem gesamten Umsatz eines typischen Quartals.
Der Vertrag ist in Tranchen aufgeteilt, wobei die erste Lieferung im Wert von 4,5 Millionen CAD bereits für das erste Quartal 2026 geplant ist. Dies verschafft Volatus Aerospace nicht nur sofortige Einnahmen, sondern auch eine hohe Planungssicherheit für das kommende Geschäftsjahr.
Zahlen untermauern den Wandel
Die jüngsten Ergebnisse zum dritten Quartal zeigen deutlich, dass der Schwenk vom reinen Dienstleister zum Hardware-Lieferanten greift. Der Umsatz kletterte im Jahresvergleich um 60 Prozent auf 10,61 Millionen CAD. Besonders die Verkäufe von Ausrüstung explodierten förmlich um 427 Prozent und machen nun mehr als die Hälfte der Gesamteinnahmen aus.
Zwar schreibt das Unternehmen unter dem Strich noch rote Zahlen, doch der bereinigte EBITDA-Verlust konnte im Vergleich zum Vorjahr mehr als halbiert werden. Diese Entwicklung deutet darauf hin, dass die margenstärkeren Verteidigungsprodukte beginnen, die Bilanzstruktur positiv zu beeinflussen.
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Liquidität für Expansion gesichert
Um die Ambitionen im Rüstungsbereich zu unterstreichen, verstärkte sich das Management Anfang Dezember mit dem ehemaligen stellvertretenden NORAD-Kommandeur Christopher J. Coates. Gleichzeitig investiert der Konzern in den Ausbau der Produktionskapazitäten in Québec.
Finanziell ist dieser Wachstumskurs vorerst abgesichert. Nach mehreren Finanzierungsrunden verfügt Volatus über rund 40 Millionen CAD an Barmitteln. Der Markt nahm die damit verbundene Verwässerung der Anteile positiv auf, da das frische Kapital als notwendiger Treibstoff für die Abwicklung größerer Verteidigungsaufträge gesehen wird.
Mit einem Kursplus von über 270 Prozent seit Jahresbeginn hat die Aktie viele Vorschusslorbeeren erhalten. Nun liegt der Fokus auf der Umsetzung: Das Management muss im Jahr 2026 beweisen, dass es die hohe Liquidität und den NATO-Auftrag nutzen kann, um den Weg in die operative Gewinnzone zu ebnen.
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