Institutionelle Investoren bauen ihre Positionen in Eli Lilly deutlich aus. Parallel treibt der Konzern die Zulassung seines oralen Adipositas-Medikaments massiv voran und untermauert die Wachstumsstory mit starken Quartalszahlen. Wie stimmig ist dieses Gesamtbild?
Deutlich höhere Beteiligungen großer Adressen
Aus den jüngsten Meldungen geht hervor, dass mehrere Asset Manager ihre Engagements spürbar aufgestockt oder neu aufgebaut haben:
- Greenwood Capital Associates LLC erhöhte seine Beteiligung um 25,5 % auf 13.169 Aktien im Wert von rund 10,05 Mio. US‑Dollar. Der Posten macht nun 1,2 % des Gesamtportfolios aus.
- E. Ohman J:or Asset Management AB legte im dritten Quartal 2025 um 3,9 % zu und hält nun 41.580 Aktien im Wert von knapp 31,7 Mio. US‑Dollar.
- Kempner Capital Management Inc. ist neu eingestiegen und hält 2.520 Aktien im Volumen von etwa 1,92 Mio. US‑Dollar.
Diese Zuflüsse deuten auf hohes Vertrauen in das Geschäft mit GLP‑1‑basierten Therapien und den Ausblick für das Geschäftsjahr 2025 hin.
Orale GLP‑1-Pille: Beschleunigtes FDA-Verfahren
Im Fokus steht aktuell vor allem orforglipron, ein täglich einzunehmender, oraler Wirkstoff zur Gewichtsreduktion. Nach vorliegenden Berichten hat Eli Lilly den Zulassungsantrag bei der US‑Arzneimittelbehörde FDA eingereicht und nutzt dabei ein Commissioner’s National Priority Voucher.
- Standardprüfung: üblicherweise 10–12 Monate
- Mit Priority Voucher: verkürzte Prüfzeit auf nur 1–2 Monate
Bei erfolgreicher Zulassung könnte Eli Lilly damit bereits im ersten Quartal 2026 die erste täglich einzunehmende orale GLP‑1-Pille auf den Markt bringen – deutlich vor den meisten Wettbewerbern.
Der Zeitvorsprung ist strategisch bedeutsam, da Eli Lilly direkt mit Novo Nordisk konkurriert. Novo Nordisk hat seinen dualen Agonisten CagriSema zwar ebenfalls zur Zulassung eingereicht, doch die aktuellen Marktdaten sprechen für einen klaren Momentum-Vorteil von Lilly:
- Zepbound (Lilly): Umsatzwachstum von 185 % gegenüber dem Vorjahr im Q3 2025
- Mounjaro (Lilly): Umsatzplus von 109 %
- Novo Nordisk: nur 12 % Wachstum im Segment Diabetes/Adipositas im gleichen Zeitraum
Diese Differenz unterstreicht die derzeit stärkere Dynamik im Lilly-Portfolio.
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Fundamentaldaten stützen den Aufwärtstrend
Die verstärkten Käufe institutioneller Investoren werden von sehr robusten Geschäftszahlen begleitet. Eli Lilly hat im dritten Quartal 2025 die Erwartungen der Wall Street klar übertroffen:
- Ergebnis je Aktie (EPS): 7,02 US‑Dollar (Konsens: 6,42 US‑Dollar)
- Umsatz: Anstieg um 53,9 % gegenüber dem Vorjahr auf 17,6 Mrd. US‑Dollar
Zudem hat das Management die Prognosen und Ausschüttungen nach oben angepasst:
- EPS-Prognose 2025: Anhebung auf 23,00–23,70 US‑Dollar
- Dividende: Quartalsdividende erhöht auf 1,73 US‑Dollar je Aktie (zuvor 1,50 US‑Dollar), entsprechend 6,92 US‑Dollar auf Jahresbasis
Die Mischung aus starkem Wachstum, höherer Ergebnisprognose und Dividendenerhöhung stützt die aktuelle Bewertung und die Kursentwicklung.
Analysteneinschätzungen und Blick nach vorn
Analysten stufen die Aktie derzeit im Schnitt als „Moderate Buy“ ein. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 1.155,36 US‑Dollar und damit über dem aktuellen Kursniveau von rund 1.077 US‑Dollar.
Mehrere Faktoren prägen den Ausblick bis 2026/27:
- verkürzte FDA-Prüfzeiten für orforglipron durch das Priority Voucher
- überlegene Phase‑3‑Daten des Triple‑Agonisten retatrutide mit dokumentiertem Gewichtsverlust von bis zu 28,7 %
- deutliche institutionelle Akkumulation der Aktie
- stärkere Positionierung gegenüber Novo Nordisk, dessen Aktie seit den Hochs Mitte 2024 spürbar nachgegeben hat
In der Summe zeichnet sich für Eli Lilly beim Eintritt in das Jahr 2026 ein klar wachstumsorientiertes Szenario im GLP‑1‑Segment ab, getragen von beschleunigter Zulassungspipeline, starken Produkten und breiter Unterstützung institutioneller Investoren.
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