Allianz gut abgesichert



09:01 11.07.19

Der Kurs der Allianz steigt wieder nach oben und peilt die Marke von 230 Euro an. Starke Unterstützungen sprechen für eine Long-Strategie.

Die Allianz ist die größte Versicherung der Welt und erwirtschaftete 2018 einen Jahresumsatz von 130 Milliarden Euro. Trotz der Größe schafft es das Unternehmen jedes Jahr seit 2015 den Gewinn um durchschnittlich 7 % zu steigern (auf 7,7 Milliarden Euro im Jahre 2018). Im selben Zeitraum wurde eine jährliche Dividendenrendite von 4,6 % ausgewiesen. Weiters hat das Unternehmen die Genehmigung erhalten, in China zu expandieren. Dieser Schritt plus Zukäufe in Südamerika halten die Allianz weiter auf Wachstumskurs.

Betrachtet man den langfristigen Chart ab der Subprime-Krise, so kann nahezu keine Krise dem aufwärts gerichteten Kurs der Aktie was entgegensetzen. Eine Ausnahme gibt es jedoch zu berücksichtigen: Im letzten Quartal 2011 halbierte sich der Kurs als Folge der Eurokrise. Der ECB ist es bekanntlich gelungen, die Krise zu entschärfen. Komplett vom Tisch ist sie nicht, wenn man sich nur die wirtschaftliche Stagnation von Italien in Erinnerung ruft.
Die Marktschwäche im Jahre 2018 hat die Allianz kaum getroffen, am Aufschwung seit dem Jahreswechsel 2018/19 hat der Wert jedoch voll partizipiert und bildet einen schönen Aufwärtstrend aus. Diese Aufwärtsbewegung wurde nur kurz durch ein Overnight-Gap rund um die Hauptversammlung am 8. Mai 2019 unterbrochen. Nach der darauf folgenden Bodenbildung im Mai 2019 mündet der Kurs in eine Seitwärtsbewegung, wobei die untere Marke von 196,25 Euro ein zweites Mal getestet wurde. Aktuell hat der Wert die Seitwärts-Range verlassen und peilt die Marke von 230 Euro an. Dabei wird der Verlauf durch starke Unterstützungen bei 205 und 210 Euro getragen und lässt eine Short-Strategie als falsch erscheinen.

Allianz (Tageschart in Euro) Tendenz:
Wichtige Chartmarken
Widerstände: 218 // 226 Euro
Unterstützungen: 210 // 205 Euro
Fazit

Die Allianz befindet sich aktuell wieder in einem lehrbuchmäßigen Aufwärtstrend. Nachdem die Unterstützungen bei 205 und 210 Euro stark ausgeprägt sind, macht nur eine Long-Strategie mit dem Ziel 230 Euro Sinn.

Der Mini Future Long (WKN MC2L9N) ermöglicht es dem Investor, mit einem Hebel von 9,98 von einem steigenden Kurs der Allianz-Aktie zu profitieren. Der Abstand zur Stop-Loss-Barriere beträgt 11,50 Euro (5,3 Prozent). Der Einstieg in diese Strategie bietet sich unter der Beachtung eines Stoppkurses bei 209 Euro an. Beim Mini Future Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 1,37 Euro. Das mittelfristige Ziel könnte bei 230 Euro liegen (3,47 Euro beim Mini Future). Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Idee beträgt 1,8 zu 1.

Strategie für steigende Kurse
WKN: MC2L9N
Typ: Mini-Future Long
akt. Kurs: 2,12 - 2,18 Euro
Emittent: Morgan Stanley
Basispreis: 195,35 Euro
Basiswert: Allianz
KO-Schwelle: 205,00 Euro
akt. Kurs Basiswert: 216,50 Euro
Laufzeit: Open End
Kursziel: 3,47 Euro
Hebel: 9,98
Kurschance:
Quelle: Morgan Stanley


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Über den Autor
 
Autor: S. Feuerstein S. Feuerstein,
Hebelzertifikate-Trader

Stephan Feuerstein ist Chefredakteur des Hebelzertifikate-Traders (www.hebelzertifikate-trader.de) und Herausgeber des Strategie-Traders (www.strategie-trader.de). In beiden Briefen steht das Trading mit Derivaten im Vordergrund, wobei alle Trades jeweils am Vortag angekündigt werden und beim Hebelzertifikate-Trader in einem Echtgeld-Musterdepot real gehandelt werden.

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