Merck KGaA: Trendwechsel unwahrscheinlich!



10:20 17.11.19

Liebe
        Leserinnen und Leser,

die Aktie von Merck KGaA befindet sich seit Monaten im Aufwärtstrend. Dabei hat sich seit Mitte Dezember ein neuer Trend gebildet (grüner, steigender Trendkanal). Die untere Begrenzung dieses Trendkanals wurde am Donnerstag mit dem Tagestief bei 103,65 Euro bestätigt. Von hier aus konnte die Aktie erneut ansteigen und am Vortag mit einem Aufschlag von 1,74 Prozent bei 108,00 Euro aus dem Handel gehen.

Das Papier könnte nun dem Aufwärtstrend weiter folgen und erneut Kurs auf die obere Begrenzung des Trendkanals bei 111,00 Euro nehmen. Ein Trendwechsel von long auf short ist sowohl charttechnisch als auch fundamental eher unwahrscheinlich. Solange der aktuell steigende Trendkanal hält, ist von steigenden Kursen auszugehen. Es bietet sich eine Long-Position in Trendrichtung im Bereich von 108,00 Euro an.

Der Stopp befindet sich bei 102,00 Euro. Das Kursziel ist bei 111,00 Euro im oberen Bereich zu sehen. Merck erzielte im dritten Quartal einen Umsatz von 4,05 Mrd. Euro (Vorjahr: 3,75 Mrd.). Damit wurden die Prognosen von 3,95 Mrd. Euro übertroffen. Das Ebit wurde mit 608 Mio. Euro ausgewiesen (Vorjahr: 491 Mio.), das Ebitda (bereinigt) belief sich auf 1,11 Mrd. Euro (Vorjahr: 963 Mrd., Prognose: 1,07 Mrd.).

Der Gewinn je Aktie von 1,35 Euro lag hingegen unter den Prognosen von 1,38 Euro (Vorjahr: 1,32 Euro). Im Ausblick auf das Gesamtjahr 2019 erhöhte das Management nach dem abgeschlossenen Zukauf von Versum Materials seinen Ausblick und erwartet nun ein Ebitda von 4,23 bis 4,43 Mrd. Euro (bisher: 4,15 bis 4,35 Mrd.) und einen Umsatz von 15,7 bis 16,3 Mrd. Euro (bisher: 15,3 bis 15,9 Mrd.).

Der Konzern ist mit seinem diversifizierten Geschäftsmodell (Gesundheitssparte und Chemiesparte) solide aufgestellt. Neue Technologien unter anderem in der Displayindustrie, die zunehmende Dynamik im Bereich Healthcare und die starke Position in Wachstumsmärkten dürften der Aktie von Merck KGaA weiteren Auftrieb verlei-hen. Es bietet sich eine Long-Chance!

Strategie

Aufbauend auf diese Strategie, wurde mittels des innovativen Tools Match My Trade der Société Générale nach den Top 10 Produkten aus Optionsscheinen, Turbos und exotischen Optionsscheinen für das beste Chance-Risiko-Verhältnis gesucht. Folgende Produkte wurden für diesen Trade vorgeschlagen:



Aufgrund des eingegebenen Zieldatums Ende Dezember und einem Zeitkorridor von +/- 5 Tagen, bringt ein StayHigh-Optionsschein (WKN: SR4KUH) nach den heutigen Erkenntnissen die größt-mögliche Rendite. Aktuell notiert der StayHigh-Optionsschein, welcher ein unteres KO-Level von 95,00 Euro hat, bei 8,23 Euro (Brief) // 8,13 Euro (Geld). Angenommen Merck KGaA notiert im erwarteten Zeitraum bei 111,00 Euro, so sollte der StayHigh-Optionsschein auf 9,23 Euro (Brief) // 9,41 Euro (Geld) ansteigen.






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Über den Autor
 
Autor: Christian Zoller Christian Zoller,
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Christian Zoller beschäftigt sich seit 1995 mit der Fundamentalanalyse und der Technischen Analyse. An der Universität Regensburg und der WU Wien studierte er Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Investmentbanking und Corporate Finance. Er arbeitete unter anderem bei der Austria Presse Agentur (APA-Finance) in Wien, bei der BörseGo AG in München oder bei dem Technical Investor. Er publizierte Fachartikel im Newsletter "Trendwatch" des Heikin-Ashi-Experten Dan Valcu und veröffentlichte das Fachbuch "Behavioral Finance bei Technischer Analyse". Aktuell ist er bei dem Börseninformationsportal "Boerse-Daily.de" für die tägliche DAX-Analyse zuständig, die mit dem Newsletter "Boerse-Daily Insight" kostenlos per E-Mail bezogen werden kann.

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