Volkswagen: Trendwechsel möglich!



09:44 15.12.19

Liebe
        Leserinnen und Leser,

die Aktie von Volkswagen befindet sich seit dem Verlaufstief vom 7. Oktober bei 146,20 Euro in einem steilen Aufwärtstrend. Am 14. Oktober konnte der massive Widerstandsbereich bei 160/162 Euro nach oben durchbrochen und damit die lange seit Juni 2018 bestehende Seitwärtsphase beendet werden. Die Aktie zog nach dem Ausbruch auch direkt weiter hoch und entfaltete weitere Aufwärtsdynamik.

Dabei wurde auch die obere Begrenzung des langfristig steigenden Trendkanals bei 174,30 Euro Ende Oktober überschritten. Die Papiere zogen bis zum 7. November bis auf 184,32 Euro an. In der Folge kam es zu einer kurzen Korrektur bis 172,16 Euro am 3. Dezember. Es folgte ein Kursanstieg, wobei am Freitag im Hoch 187,74 Euro erreicht wurden. Die Aufwärtsrallye könnte nun vor dem Ende stehen.

Die Tageskerze vom Freitag mit dem langen oberen Schatten und dem kleinen Kerzenkörper weist nach dem rapiden Anstieg auf einen möglichen Trendwechsel hin. Zudem entstand am Freitag zur Eröffnung ein neues Gap bei 180,50 Euro, das bald wieder geschlossen werden sollte. Gaps werden in der weiten Mehrzahl der Fälle wieder geschlossen. Zudem ist das Papier enorm überkauft.

Es bietet sich eine Short-Chance im Bereich von 183 Euro an. Das Kursziel ist im Bereich der Unterstützung bei 160 Euro zu sehen. Volkswagen sieht sich im kommenden Jahr 2020 mit deutlichem Gegenwind konfrontiert. Der Ausblick für den Umsatz und das Ergebnis wurden gesenkt. Das Management sieht nun noch einen Umsatz von mindestens 260,8 Mrd. Euro (bisher mindestens 271,6 Mrd. Euro).

Das operative Ergebnis (vor Sondereffekten) wird bei mindestens 18,3 Mrd. Euro (bisher mindestens 19,0 Mrd. Euro) erwartet, der Vorsteuerergebnis bei mindestens 19,2 Mrd. Euro (bisher mindestens 20,7 Mrd. Euro) und das Ergebnis je Vorzugsaktie bei 27 bis 28 Euro (bisher 30 Euro). Hintergrund für die Prognosesenkung sind die global unter Druck stehenden Automärkte sowie hohe Investitionskosten.

Strategie

Der Konzern ist trotzdem stark positioniert und dürfte den Absatz langfristig steigern. Kurzfristig dürfte die Aktie aber vor einem Rücklauf stehen. Aufbauend auf diese Strategie wurde mit dem innovativen Tools Match My Trade der Société Générale nach den Top 2 Produkten aus Optionsscheinen, Turbos und exotischen Optionsscheinen für das beste Chance-Risiko-Verhältnis gesucht. Folgende Produkte wurden vorgeschlagen:



Aufgrund des Zieldatums Mitte Januar 2020 und einem Zeitkorridor von +/- 5 Tagen, bringt ein Put-Optionsschein (WKN: ST1YPC) Stand heute das beste Chance-Risiko-Verhältnis. Aktuell notiert der Put, der einen Basispreis von 180 Euro hat, bei 0,74 (Brief) // 0,69 Euro (Geld). Wenn die Aktie im erwarteten Zeitraum bei 160 Euro notiert, sollte der Put-Optionsschein auf 2,13 (Brief) // 2,10 Euro (Geld) steigen.






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Über den Autor
 
Autor: Christian Zoller Christian Zoller,
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Christian Zoller beschäftigt sich seit 1995 mit der Fundamentalanalyse und der Technischen Analyse. An der Universität Regensburg und der WU Wien studierte er Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Investmentbanking und Corporate Finance. Er arbeitete unter anderem bei der Austria Presse Agentur (APA-Finance) in Wien, bei der BörseGo AG in München oder bei dem Technical Investor. Er publizierte Fachartikel im Newsletter "Trendwatch" des Heikin-Ashi-Experten Dan Valcu und veröffentlichte das Fachbuch "Behavioral Finance bei Technischer Analyse". Aktuell ist er bei dem Börseninformationsportal "Boerse-Daily.de" für die tägliche DAX-Analyse zuständig, die mit dem Newsletter "Boerse-Daily Insight" kostenlos per E-Mail bezogen werden kann.

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