DAX - Bärenmarktrallye vorbei?



09:23 26.03.20

Guten Morgen,

der DAX konnte am Vortag weiter ansteigen und im Tageshoch 10.137 Punkte erreichen. In der Folge sackte der DAX aber wieder ab und ging bei 9.874 Punkten aus dem Handel. Vorbörslich notiert der DAX im Bereich von 9.550 Punkten tiefer.

Möglicherweise ist die Aufwärtskorrektur mit dem Vortageshoch bereits ausgelaufen. Die rote Tageskerze und die auch vorbörslich schwachen Kurse deuten daraufhin. Allerdings dürfte sich der DAX auch weiterhin sehr volatil zeigen.

Mit kräftigen Kurssteigerungen oder Kursrückgängen in kurzer Zeit muss in der Folge der massiven Eingriffe der Regierungen und Notenbanken zur Stabilisierung des Marktes weiterhin gerechnet werden.

Unverändert gilt jedoch, dass die jüngste Aufwärtsbewegung bisher als normale Aufwärtskorrektur im Abwärtstrend zu werten ist. Und eher nicht als Trendwechsel mit nachhaltig steigenden Kursen.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Short-Modus.

DAX bei 9.874 Punkten, vorbörslich 9.550 Punkte.

Indikatoren drehen auf short.

Anlaufmarken nach unten bei 9.500, 9.000, 8.800, 8.500, 8.100, 8.000 und 7.500 Punkten, nach oben bei 9.800, 10.000 und 10.150 Punkten.

Gaps nach oben bei 13.500, 11.844, 11.447 und 10.390 Punkten offen.

Trendindikator:

Eigener Trendindikator zeigt aktuell rot an, short.

Historische Saisonalität

In US-Wahljahren (DAX): Kursanstieg von Mitte März bis Anfang April.

Gebert-Börsenindikator (März)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat Februar: Kaufen).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

DAX unter 10.000 Punkten mit Kursrücklauf bis 9.300, 8.000 und 6.500 Punkte erwartet, über 10.000 Punkten Kurserholung bis 10.150 Punkte möglich.

Sentiment

DAX (Woche 13)

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bären, bullisch zu werten.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (25. März 2020): Bei 57,40% (Vortag 54,07%). Unter 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13%Verlaufshoch wahrscheinlich.)

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (25. März 2020): Bei 17 (Vortag 13) Punkten, Modus "Extreme Fear".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

Mail-Anhang

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

Commitment of Traders (CoT-Report), (17.03.2020)

Die Commercials (US-Profis) sind im S&P500 wieder short positioniert, haben ihre Positionen im Vergleich zur Vorwoche von von leicht long auf deutlich short gedreht. Die Kleinanleger sind leicht short aufgestellt.

Trading-Strategie

1. Short-Position im Bereich von 9.600/9.700 Punktenmöglich. Stopp bei 10.200 Punkten. Kurziel 6.500 Punkte.

DAX (Tageschart in Punkten): Tendenz:
Wichtige Chartmarken
Widerstände: 9.800 // 9.900 // 10.000 // 10.150 Punkte
Unterstützungen: 9.500 // 9.300 // 9.000 // 8.800 Punkte
DAX (Monatschart in Punkten): Tendenz:
Wichtige Chartmarken
Widerstände: 9.800 // 9.900 // 10.000 // 10.150 Punkte
Unterstützungen: 9.500 // 9.300 // 9.000 // 8.800 Punkte
Strategie für steigende Kurse
WKN: HV57XQ
Typ: Open End Turbo Long
akt. Kurs: 18,33 - 18,36 Euro
Emittent: HVB
Basispreis: 7.791,30 Punkte
Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 7.791,30 Punkte
akt. Kurs Basiswert: 9.800,00 Punkte
Laufzeit: Open End
Kursziel:
Hebel: 5,21
Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de/
Strategie für fallende Kurse
WKN: HZ7ZP2
Typ: Open End Turbo Short
akt. Kurs: 14,87 - 14,90 Euro
Emittent: HVB
Basispreis: 11.086,21 Punkte
Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 11.000,00 Punkte
akt. Kurs Basiswert: 9.800,00 Punkte
Laufzeit: Open End
Kursziel:
Hebel: 6,32
Kurschance:
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Über den Autor
 
Autor: Christian Zoller Christian Zoller,
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Christian Zoller beschäftigt sich seit 1995 mit der Fundamentalanalyse und der Technischen Analyse. An der Universität Regensburg und der WU Wien studierte er Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Investmentbanking und Corporate Finance. Er arbeitete unter anderem bei der Austria Presse Agentur (APA-Finance) in Wien, bei der BörseGo AG in München oder bei dem Technical Investor. Er publizierte Fachartikel im Newsletter "Trendwatch" des Heikin-Ashi-Experten Dan Valcu und veröffentlichte das Fachbuch "Behavioral Finance bei Technischer Analyse". Aktuell ist er bei dem Börseninformationsportal "Boerse-Daily.de" für die tägliche DAX-Analyse zuständig, die mit dem Newsletter "Boerse-Daily Insight" kostenlos per E-Mail bezogen werden kann.

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