DAX - Leichter Rücksetzer



18:01 29.05.20

Der DAX setzt am heutigen Freitag etwas zurück, nachdem der Index am Vortag noch leicht über die Marke von 11.800 Punkten ansteigen konnte. Aktuell notiert der DAX im Bereich von 11.660 Punkten.

Aktuell ist lediglich von einer kurzen Korrektur im bestehenden Aufwärtstrend auszugehen. Mit dem vorherigen Durchbruch über den Fibonacci-Fächer bei 11.150 Punkten und den zahlreichen anderen Widerständen in diesem Bereich hatte der DAX am Montag Stärke gezeigt.

Solange sich der DAX nun über diesem Fibonacci-Fächer halten kann (ab Juni bei 11.200/11.250 Punkten), ist im weiteren Verlauf von steigenden Kursen auszugehen.

Weiterhin mahnen aber die zahlreichen unteren offenen Gaps. Sollte der DAX doch wieder unter den Fibonacci-Fächer fallen, wäre daher erneut von einer zweiten Abwärtswelle auszugehen.

Nach oben befindet sich der nächste Widerstand bei 11.780 Punkten, kurz darüber befindet sich das nächste offene Gap bei 11.840 Punkten. Darüber wird die Luft dann sehr dünn mit einem weiteren Widerstand bei 11.900 Punkten und der runden Marke von 12.000 Punkten.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Long-Modus.

DAX bei 11.660 Punkten.

Indikatoren long.

Anlaufmarken nach unten bei 11.600, 11.500, 11.300, 11.250, 11.150 und 11.000 Punkten, nach oben bei 11.780, 11.800, 11.900 und 12.000 Punkten.

Gaps nach oben bei 13.500 und 11.844 Punkten und nach unten bei 11.391, 10.547, 10.097 und 9.626 und 8.830 Punkten offen.

Trendindikator:

Eigener Trendindikator zeigt aktuell rot an, short.

Historische Saisonalität

In US-Wahljahren (DAX): Von Mai bis Ende Juni abwärts.

Gebert-Börsenindikator (Mai)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Neutral (Vormonat April: Neutral).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

DAX unter 11.150 Punkten mit Kursrücklauf bis 10.000, 9.100, 8.800, 8.000 und 6.500 Punkte erwartet, über 11.150 Punkten würde sich die Lage deutlich aufhellen, dann wäre eine Kurserholung bis 11.500 Punkte möglich.

Sentiment

DAX (Woche 21)

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bullen, bearish zu werten.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (29. Mai 2020): Bei 31,82% (Vortag 31,92%). Unter 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)

USA

TOTAL PUT/CALL RATIO 0.86
INDEX PUT/CALL RATIO 1.33
EXCHANGE TRADED PRODUCTS PUT/CALL RATIO 1.34
EQUITY PUT/CALL RATIO 0.51
CBOE VOLATILITY INDEX (VIX) PUT/CALL RATIO 0.80
SPX + SPXW PUT/CALL RATIO 1.40
OEX PUT/CALL RATIO 0.92


(Quelle: https://markets.cboe.com/us/options/market_statistics/daily/)

1. CNN Money's Fear & Greed Index (27. Mai 2020): Bei 50 (Vortag 54) Punkten, Modus "Neutral".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

Mail-Anhang

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

Commitment of Traders (CoT-Report), (19.05.2020)

Die Commercials (US-Profis) sind im S&P500 weiter long positioniert und haben ihre Long-Positionen im Vergleich zur Vorwoche minimal abgebaut. Die Kleinanleger sind weiter nur leicht short aufgestellt und haben ihre Short-Positionen etwas gesenkt.

Trading-Strategie

1. Short-Position im Bereich von 11.700 bis 11.780 Punkte eröffnet. Stopp 11.850 Punkte. Kursziel 11.200 Punkte.

DAX (Monatschart in Punkten): Tendenz:
Wichtige Chartmarken
Widerstände: 11.700 // 11.780 // 11.800 Punkte
Unterstützungen: 11.650 // 11.600 // 11.500 Punkte
Strategie für steigende Kurse
WKN: HW0KRU
Typ: Open End Turbo Long
akt. Kurs: 8,15 - 8,16 Euro
Emittent: HVB
Basispreis: 10.843,77 Punkte
Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 10.843,77 Punkte
akt. Kurs Basiswert: 11.660,00 Punkte
Laufzeit: Open End
Kursziel:
Hebel: 14,26
Kurschance:
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Strategie für fallende Kurse
WKN: HZ7U57
Typ: Open End Turbo Short
akt. Kurs: 5,65 - 5,66 Euro
Emittent: HVB
Basispreis: 12.188,42 Punkte
Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 12.188,42 Punkte
akt. Kurs Basiswert: 11.660,00 Punkte
Laufzeit: Open End
Kursziel: 11.200,00 Punkte
Hebel: 20,58
Kurschance:
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Cashback Trading
S&P500 - Neuer Rücksetzer?

Der S&P500 konnte am Vortag bis 3.068 Punkte ansteigen, in der Folge sackte der Index aber wieder ab und notiert im frühen Handel am heutigen Freitag bei 3.025 Punkten. Nach dem vorherigen landen Anstieg wäre ein Kursrücksetzer nicht ungewöhnlich.

Dabei könnte zunächst das offene Gap bei 2.956 Punkten angelaufen und geschlossen werden. Ausdehnen würde sich die Korrektur unter 2.930 Punkten, wo sich das 61,8%-Fibonacci-Retracement befindet.

Am Aufwärtstrend würde ein Rücklauf aber erst etwas ändern, sobald die Marke von 2.800 Punkten unterschritten werden würde. Erst dann wäre mit einer neuen längeren Abwärtswelle im S&P500 zu rechnen.

Und diese ist vor dem Hintergrund der neuen schwachen US-Konjunkturdaten nicht so unwahrscheinlich wie die aktuelle Bullen-Party vermuten lässt.

Trading-Strategie:

1. Long-Position am Gap bei 2.930 bis 2.960 Punkten möglich. Stopp bei 2.890 Punkten. Kursziel bei 3.100 Punkten.

S&P-500-Index (Tageschart in Punkten): Tendenz:
Wichtige Chartmarken
Widerstände: 3.050 // 3.080 // 3.100 Punkte
Unterstützungen: 3.030 // 3.000 // 2.950 // 2.930 Punkte
Strategie für steigende Kurse
WKN: DZ963M
Typ: Open End Turbo Long
akt. Kurs: 10,52 - 10,54 Euro
Emittent: DZ Bank
Basispreis: 1.857,39 Punkte
Basiswert: S&P500
KO-Schwelle: 1.857,39 Punkte
akt. Kurs Basiswert: 3.030,00 Punkte
Laufzeit: Open End
Kursziel: 3.100,00 Punkte
Hebel: 2,57
Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de
Strategie für fallende Kurse
WKN: DF9AMJ
Typ: Open End Turbo Short
akt. Kurs: 4,55 - 4,57 Euro
Emittent: DZ Bank
Basispreis: 3.514,53 Punkte
Basiswert: S&P500
KO-Schwelle: 3.514,53 Punkte
akt. Kurs Basiswert: 3.030,00 Punkte
Laufzeit: Open End
Kursziel:
Hebel: 5,94
Kurschance:
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Über den Autor
 
Autor: Christian Zoller Christian Zoller,
www.boerse-daily.de

Christian Zoller beschäftigt sich seit 1995 mit der Fundamentalanalyse und der Technischen Analyse. An der Universität Regensburg und der WU Wien studierte er Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Investmentbanking und Corporate Finance. Er arbeitete unter anderem bei der Austria Presse Agentur (APA-Finance) in Wien, bei der BörseGo AG in München oder bei dem Technical Investor. Er publizierte Fachartikel im Newsletter "Trendwatch" des Heikin-Ashi-Experten Dan Valcu und veröffentlichte das Fachbuch "Behavioral Finance bei Technischer Analyse". Aktuell ist er bei dem Börseninformationsportal "Boerse-Daily.de" für die tägliche DAX-Analyse zuständig, die mit dem Newsletter "Boerse-Daily Insight" kostenlos per E-Mail bezogen werden kann.

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