DAX - Gelingt der nachhaltige Ausbruch?



09:38 03.07.20

Guten Morgen,

der DAX konnte am Vortag kräftig ansteigen und im Tageshoch bis auf 12.658 Punkte klettern. Zur Schlussglocke notierte der DAX dann wieder etwas tiefer bei 12.608 Punkten. Immer noch ein Aufschlag von starken 2,84%.

In der Nacht sackte der DAX dann wieder etwas auf 12.580 Punkte ab und notiert kurz nach Handelseröffnung im Bereich von 12.620 Punkten.

Gelingt dem Index der nachhaltige Ausbruch nach oben aus der langen Seitwärtsphase? Am heutigen Freitag könnten dazu die Impulse aus den USA fehlen. Denn am morgigen Samstag ist der "Independence Day" in den USA, der Feiertag ist aber bereits heute. Daher bleiben die US-Börsen heute geschlossen, was zu einem ruhigeren Handel im DAX führen könnte.

In der Regel gelingt es dem DAX nicht ohne US-Impulse eigene Akzente zu setzen. Vielleicht kommt es heute zu einer Abweichung von dieser Regel.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Short-Modus.

DAX bei 12.620 Punkten.

Indikatoren short.

Anlaufmarken nach unten bei 12.600, 12.550, 12.500 Punkte. Nach oben bei 12.660, 12.700 und 12.850 Punkten.

Gaps nach oben bei 13.500 Punkten und nach unten bei 11.391, 10.547, 10.097, 9.626 und 8.830 Punkten offen.

Trendindikator:

Eigener Trendindikator zeigt aktuell blau an, long. (Schneller Trendwechsel in Seitwärtsphasen)

Historische Saisonalität

In US-Wahljahren (DAX): Von Mai bis Ende Juni abwärts.

Gebert-Börsenindikator (Juni)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat Mai: Neutral).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

DAX über 11.300 Punkten mit weiterem Kursanstieg bis 13.000 Punkte erwartet. Erst unter 11.300 Punkten würde sich die Lage für den DAX im großen Bild wieder eintrüben.

Sentiment

DAX (Woche 26)

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bären, bullish zu werten.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (03. Juli 2020): Bei 30,32% (Vortag 32,96%). Unter 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)

USA

TOTAL PUT/CALL RATIO 0.87
INDEX PUT/CALL RATIO 1.59
EXCHANGE TRADED PRODUCTS PUT/CALL RATIO 1.00
EQUITY PUT/CALL RATIO 0.51
CBOE VOLATILITY INDEX (VIX) PUT/CALL RATIO 1.09
SPX + SPXW PUT/CALL RATIO 1.73
OEX PUT/CALL RATIO 2.76


(Quelle: https://markets.cboe.com/us/options/market_statistics/daily/)

1. CNN Money's Fear & Greed Index (02. Juli 2020): Bei 49 (Vortag 49) Punkten, Modus "Neutral".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

Mail-Anhang

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

Commitment of Traders (CoT-Report), (23.06.2020)

Die Commercials (US-Profis) sind im S&P500 weiter long positioniert und haben ihre Long-Positionen im Vergleich zur Vorwoche aber kräftig um fast die Hälfte gesenkt. Die Kleinanleger sind weiter short aufgestellt und haben ihre Short-Positionen weiter ausgebaut. Deutet auf fallende Kurse hin.

Trading-Strategie

1. Seitenlinie.

DAX (Monatschart in Punkten): Tendenz:
Wichtige Chartmarken
Widerstände: 12.650 // 12.850 // 13.000 Punkte
Unterstützungen: 12.600 // 12.500 // 12.450 Punkte
DAX (Tageschart in Punkten): Tendenz:
Wichtige Chartmarken
Widerstände: 12.650 // 12.850 // 13.000 Punkte
Unterstützungen: 12.600 // 12.500 // 12.450 Punkte
Strategie für steigende Kurse
WKN: HW0QJZ
Typ: Open End Turbo Long
akt. Kurs: 17,54 - 17,55 Euro
Emittent: HVB
Basispreis: 10.885,04 Punkte
Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 10.885,04 Punkte
akt. Kurs Basiswert: 12.600,00 Punkte
Laufzeit: Open End
Kursziel:
Hebel: 7,19
Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de/
Strategie für fallende Kurse
WKN: HZ75T2
Typ: Open End Turbo Short
akt. Kurs: 7,64 - 7,65 Euro
Emittent: HVB
Basispreis: 13.376,38 Punkte
Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 13.376,38 Punkte
akt. Kurs Basiswert: 12.600,00 Punkte
Laufzeit: Open End
Kursziel: 11.200,00 Punkte
Hebel: 16,67
Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de





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Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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Über den Autor
 
Autor: Christian Zoller Christian Zoller,
www.boerse-daily.de

Christian Zoller beschäftigt sich seit 1995 mit der Fundamentalanalyse und der Technischen Analyse. An der Universität Regensburg und der WU Wien studierte er Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Investmentbanking und Corporate Finance. Er arbeitete unter anderem bei der Austria Presse Agentur (APA-Finance) in Wien, bei der BörseGo AG in München oder bei dem Technical Investor. Er publizierte Fachartikel im Newsletter "Trendwatch" des Heikin-Ashi-Experten Dan Valcu und veröffentlichte das Fachbuch "Behavioral Finance bei Technischer Analyse". Aktuell ist er bei dem Börseninformationsportal "Boerse-Daily.de" für die tägliche DAX-Analyse zuständig, die mit dem Newsletter "Boerse-Daily Insight" kostenlos per E-Mail bezogen werden kann.

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