DAX - Hexensabbat



09:34 18.09.20

Guten Morgen,

der DAX krachte am Vortag zunächst mit einem Gap-up zur Börseneröffnung in die Tiefe und startete direkt bei 13.060 Punkten, nachdem der Leitindex am Mittwoch noch deutlich höher bei 13.255 Punkten aus dem Handel gegangen war. In der Folge konnte sich der DAX aber wieder hocharbeiten und die Marke von 13.200 Punkten zurückerobern.

Der DAX ging schließlich bei 13.208 Punkten aus dem Handel. Möglicherweise waren diese Kursschwankungen bereits die Auswirkungen des heutigen großen Verfallstermins, der für eine erhöhte Volatilität bekannt ist.

An Verfallsterminen versuchen die großen institutionellen Investoren den DAX Future in die von ihnen bevorzugte Richtung zu drücken, um eine möglichst positive Abrechnung zum Abrechnungstermin zu erhalten. Die Abrechung im DAX-Future findet heute gegen 13:00 Uhr statt.

An der charttechnischen Lage hat sich im DAX bisher nichts geändert, der DAX tendiert weiterhin seitwärts. Für weitere Abgaben muss unverändert der 50er-EMA nach unten durchbrochen werden, für weitere Kurssteigerungen muss dem DAX ein Durchbruch über den massiven Widerstandsbereich bei 13.300 bis 13.350 Punkten gelingen.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Short-Modus.

DAX bei 13.220 Punkten.

Indikatoren short.

Anlaufmarken nach unten bei 13.200, 13.150, 13.100 und 13.000 Punkten. Nach oben bei 13.250, 13.300, 13.310, 13.350 und 13.400 Punkten.

Gaps nach oben bei 13.500 Punkten, nach unten bei 11.391, 10.547, 10.097, 9.626 und 8.830 Punkten offen.

Trendindikator:

Eigener Trendindikator zeigt aktuell rot an, short. (Seitwärtsphase)

Historische Saisonalität

In US-Wahljahren (DAX): Von Ende Juli bis Mitte September aufwärts.

Gebert-Börsenindikator (September)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat August: Kaufen).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

DAX unter 12.700 Punkten mit weiterem Kursrückgang bis 11.400 Punkte erwartet. Über 12.700 Punkten dürfte ein erneuter Hochlauf bis 13.300 Punkte erfolgen.

Sentiment

DAX (Woche 37)

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bären, bullish zu werten.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (18. September 2020): Bei 24,54% (Vortag 25,84%). Unter 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)

1. CNN Money's Fear & Greed Index (17. September 2020): Bei 53 (Vortag: 59) Punkten, Modus "Neutral".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

Commitment of Traders (CoT-Report), (01.09.2020)

Die Commercials (US-Profis) sind im S&P500 nur noch leicht long positioniert und haben ihre Long-Positionen im Vergleich zur Vorwoche deutlich um die Hälfte abgebaut. Die Kleinanleger sind weiter short aufgestellt und haben ihre Short-Positionen leicht erhöht. Es könnte nun bald zu einem Richtungswechsel der Commercials von long auf short kommen. Dies würde die Wahrscheinlichkeit für einen langfristigen Kursrückgang im S&P500 deutlich erhöhen.

Trading-Strategie

1. Short-Position im Bereich von 13.280 bis 13.330 Punkten möglich. Stopp bei 13.350 Punkten. Kursziel 12.900 Punkte.

DAX (Tageschart in Punkten): Tendenz:
(Quelle: www.tradesignalonline.com)
Wichtige Chartmarken
Widerstände: 13.250 // 13.300 // 13.310 // 13.350 Punkte
Unterstützungen: 13.200 // 13.180 // 13.150 Punkte
DAX (Monatschart in Punkten):

Strategie für steigende Kurse
WKN: HR1KDG
Typ: Open End Turbo Long
akt. Kurs: 3,16 - 3,17 Euro
Emittent: HVB
Basispreis: 12.758,90 Punkte
Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 12.758,90 Punkte
akt. Kurs Basiswert: 13.255,00 Punkte
Laufzeit: Open End
Kursziel:
Hebel: 41,10
Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de/
Strategie für fallende Kurse
WKN: HZ73ZK
Typ: Open End Turbo Short
akt. Kurs: 4,14 - 4,15 Euro
Emittent: HVB
Basispreis: 13.466,00 Punkte
Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 13.466,00 Punkte
akt. Kurs Basiswert: 13.255,00 Punkte
Laufzeit: Open End
Kursziel: 12.900,00 Punkte
Hebel: 31,50
Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de





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Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

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Haftungsausschluss

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Über den Autor
 
Autor: Christian Zoller Christian Zoller,
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Christian Zoller beschäftigt sich seit 1995 mit der Fundamentalanalyse und der Technischen Analyse. An der Universität Regensburg und der WU Wien studierte er Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Investmentbanking und Corporate Finance. Er arbeitete unter anderem bei der Austria Presse Agentur (APA-Finance) in Wien, bei der BörseGo AG in München oder bei dem Technical Investor. Er publizierte Fachartikel im Newsletter "Trendwatch" des Heikin-Ashi-Experten Dan Valcu und veröffentlichte das Fachbuch "Behavioral Finance bei Technischer Analyse". Aktuell ist er bei dem Börseninformationsportal "Boerse-Daily.de" für die tägliche DAX-Analyse zuständig, die mit dem Newsletter "Boerse-Daily Insight" kostenlos per E-Mail bezogen werden kann.

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