Kein Happy End am Aktienmarkt

Die Marktteilnehmer wurden gestern auf eine wilde Achterbahnfahrt mitgenommen. Erst ging es rasant abwärts, da die Sorgen um Italien ins Unermessliche stiegen. Doch dann verlief die Auktion italienischer Staatsanleihen überraschend positiv. Der Markt drehte nach oben, trotz Ängste um „Durchfaller“ beim Banken-Stresstest und einem US-Handelsbilanzdefizit, das zuletzt vor zweieinhalb Jahren so hoch lag. Am Abend als das Sitzungsprotokoll der letzten Fed-Sitzung veröffentlicht wurde, hat sich der Stimmungswechsel weiter ausgewirkt. Die US-Indizes konnten die Pluszone zurückerobern, denn es gab Hinweise für QE3 – also einem neuen Programm zum Ankauf von US-Anleihen. Dann zerstörte die Ratingagentur Moody´s die erheblichen Anstrengungen des Tages. Es gab kein Happy End! Die Bonität Irlands wurde herabgestuft, und langsam – eigentlich schon lange – muss man sich die Frage stellen, wer diese Unternehmen lenkt, oder ob diese noch andere Ziel verfolgen – etwa von der US-Schuldenkrise ablenken. Nicht auszudenken, aber ebenso wenig unwahrscheinlich: Von  deren Aktivitäten, die Märkte extrem beeinflussen können, könnten einige wenige Marktteilnehmer ebenso extrem profitieren. Ist ja wie Roulette spielen, wenn die nächste Zahl bekannt ist. Risiko gleich Null!

Trading-Chancen des Tages
Wie jeden Morgen setze ich mich auch heute mit dem Dax und dem Währungspaar EUR/USD auseinander. Dies ist meine ganz private Watchlist mit potenziellen Trades, welche kurzfristig ausgerichtet sind. Hier gibt es die Trade-Aktivitäten in Echtzeit: Instinkt Trader.

Dax (DAX.I): Marktgerüchte und Beruhigungspillen
Gestern agierte ich nur mit Mini-Positionen. Zweimal ging es auf, einmal nicht. Die starke Nachmittagsvorstellung beim Dax wurde bei 7.190/7.200 Punkten bzw. der 50er-Durchschnittslinie (blaue Linie) beendet. Nachlassende US-Indizes in der Schlussphase wirken sich heute morgen auch bei uns aus. Der Dax wird vorbörslich um 7.150 Punkte gesehen.
Werden die erwähnten Widerstände überwunden, so gehe ich long. Dann könnte die starke Vorstellung noch bis 7.300 Punkte ausgedehnt werden. Fällt der deutsche Leitindex nach zuvor deutlich höheren Notierungen wieder unter die Unterstützung bei 7.190 Punkten, werde ich short gehen. Gleiches gilt, wenn es unter 7.155/50 Zählern geht. Auch heute gehe ich davon aus, dass Marktgerüchte und politische Beruhigungspillen die Kursbewegungen leiten und weniger die Charttechnik. Ich möchte daher zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine weiteren Trigger-Marken festlegen – untertägige Anpassungen und Erweiterungen gibt es hier (Instinkt Trader und CFX Broker Blog).
Gestriges Ergebnis: Gewinn 10 Dax-Punkte

Dax – 30-Minuten-Chart – CFX Trader
 
Dax (DAX.I): Die Bullen befinden sich weiter auf dem Rückzug.

Weiterhin gilt:
Bei allen Dax-Trades ist zu beachten, dass diese möglichst eng abgesichert werden. Für mich bedeutet das ein maximaler Verlust von 25 Punkten pro Trade, den ich bereit bin zu erleiden. Bei Trades mit überschaubarem Kursziel ziehe ich den Stopp aber auch enger an.

EUR/USD: 1,40er-Marke wird umkämpft
Die Herabstufung Irlands auf Ramsch-Niveau hat den Euro wieder unter die 1,40er-Marke gedrückt, die er nach einem Tagestief bei 1,3835 noch heldenhaft zurückerobern konnte. Einen Long-Einstieg nehme ich vor, wenn nach dem Bruch der kurzfristigen Abwärtstrendlinie (rot) auch noch der horizontale Widerstand bei 1,4025 überwunden wurde. Die nahe liegenden Widerstände bei 1,4050 und 1,4070 lassen mich aber schnell Gewinne bzw. Teilgewinne mitnehmen – also genau, wie ich es in den vergangenen hektischen Tagen gemacht habe und mein Depot so gegen den Trend zulegen konnte. Short gehe ich, sobald die europäische Gemeinschaftswährung unter den Support bei 1,3950 gedrückt wird – stößt sich der Euro dort nach oben ab, so gehe ich long. Aber auch ein Bruch der Abwärtstrendlinie von oben nach unten, nachdem sich der Euro erst deutlich nach oben absetzen konnte, lässt mich eine Short-Position eröffnen.
Gestriges Ergebnis: Gewinn 22 Pips

EUR/USD – 4-Stunden--Chart – CFX Trader
 
EUR/USD: Vom Tagestief konnte sich der Euro deutlich absetzen.

Wirtschaftsdaten
(darauf sollten Sie heute achten)

10:30 UK: Arbeitsmarktdaten Juni: Arbeitslosengeldbezieher
Prognose: +15.000 Personen zuvor: +19.600 Personen; Arbeitslosenquote Prognose: 4,6% zuvor: 4,6%

11:00 DE: Bundesrepublik Deutschland - Finanzagentur GmbH, Zuteilung der Aufstockung zehnjährige Bundesanleihe über 4 Mrd EUR

11:00 EWU: Eurostat, Industrieproduktion Mai
Prognose: +0,5% gg Vm/+4,8% gg Vj; zuvor: +0,2% gg Vm/+5,2% gg Vj

12:00 EWU: Kommission, Quartalsbericht zur Wirtschaftslage in der Eurozone

14:30 US: Import- und Exportpreise Juni Importpreise
Prognose: -0,7% gg Vm; zuvor: +0,2% gg Vm

16:00 US: Ausschuss für Finanzdienstleistungen des Repräsentantenhauses, Anhörung von Fed-Chairman Bernanke im Rahmen des halbjährlichen Berichts zur Geldpolitik

16:30 US: DoE, Rohöllagerbestände (Woche)

19:20 US: Dallas Rotary Club, Rede von Fisher, President der Federal Reserve Bank of Dallas, zur aktuellen Wirtschaftslage

20:00 US: Haushaltssaldo Juni
Prognose: -62,00 Mrd USD; zuvor: -57,64 Mrd USD

Bei den Angaben zu den Unternehmenszahlen stehen die Analystenschätzung für einen Gewinn oder Verlust je Aktie in Klammern.

Soviel zur heutigen Vorbereitung. Jetzt gilt es die Eröffnung mit Spannung abzuwarten. Allen Lesern wünsche ich viel Glück.

Einen erfolgreichen Handelstag wünscht Ihnen
 
Till Kleinlein
Chefredakteur CFX Trader Kolumne

Quelle:  http://www.investor-verlag.de/was-bringt-das-neue-boersenjahr/116087821/

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