Kein Applaus für Herrn Trichet

Die Wahrheit schmerzt oft, denn man will immer nur positive Dinge hören. Die Aussagen von Herrn Trichet, seines Zeichens der Chef der europäischen Zentralbank, gaben dem aktuellen Verkaufsmodus das Fünkchen Panik dazu. Die EZB rückt trotz der sich abzeichnenden Verlangsamung der Wirtschaftsentwicklung nicht von ihrer Strategie der kleinen Zinserhöhungen ab, denn sie sieht weiterhin die Bekämpfung der Inflation als dringliche Angelegenheit. Da dies nur mit Zinserhöhungen machbar ist, und diese der Feind der Börsen sind, gab es für diese Bemerkungen keinen Applaus von den Marktteilnehmern.
Am Morgen war der Dax noch mutig in den Handelstag gestartet, doch am Ende des Tages haben es die Marktteilnehmer mit einer Katastrophe zu tun. Nach Xetra-Handelsschluss standen Minus 3,4% Minus zu Buche, ein heftiger Tagesverlust. Doch damit war noch lange nicht Schluss, denn die Wall Street-Indizes verloren von Stunde zu Stunde an Wert. Die nachbörsliche Entwicklung inbegriffen stürzte der deutsche Leitindex um satte 6,5% ab. Damit wurden in den letzen sieben Handelstagen über 100 Milliarden Börsenwert vernichtet.
Als die letzte und bitterste Verkaufswelle über den Dax hereinbrach, saß ich nicht mehr vor den Handelsschirmen. Da ich auf die Intervention der japanischen Regierung mit einem Trade im Währungspaar USD/JPY gesetzt hatte(Gewinn 123 Pips), konnte ich einen schönen Gewinn einfahren, und da sonst nur Panik herrschte, und dies eine akzeptable Stoppsetzung unmöglich macht, beendete ich frühzeitig den Arbeitstag.

Trading-Chancen des Tages
Wie jeden Morgen setze ich mich auch heute mit dem Dax und dem Währungspaar EUR/USD auseinander. Dies ist meine ganz private Watchlist mit potenziellen Trades, welche kurzfristig ausgerichtet sind. Hier gibt es die Trade-Aktivitäten in Echtzeit: Instinkt Trader.

Dax (DAX.I): nur sporadisch aktiv
Von Beruhigung ist heute morgen nichts zu spüren. Es ging gerade unter die 6.200er-Marke! Wo endet der Ausverkauf?  Zum Monatsbeginn bzw. Wochenbeginn stand der Dax noch bei fast 7.300 Punkten. Wahnsinn, aber an den Börsen darf man sich nicht wundern. Und gerade die Bewegungen nach unten sind oft sehr schnell und steil und von Überreaktionen geprägt.
Jetzt Trigger-Marken zu nennen, an denen ich aktiv werde, wäre unseriös. Die Lage ist zu paniklastig und Trades werde ich heute – wenn überhaupt – sporadisch eingehen, wenn es beispielsweise nach einem weiteren Tauchgang wieder über einen relevanten Kursbereich geht – etwa die 6.200er-Marke. Der Gedanke an Kapitalerhalt muss stärker sein, als der Gedanke an entgangene Riesengewinne. Lassen Sie sich von Gier und Angst nicht leiten!
Gestriges Ergebnis: Verlust 23 Dax-Punkte

Dax – 30-Minuten-Chart – CFX Trader
 
Dax (DAX.I): Auch die 6.200er-Marke wurde nach unten verlassen. Wo endet der Ausverkauf?

Weiterhin gilt:
Bei allen Dax-Trades ist zu beachten, dass diese möglichst eng abgesichert werden. Für mich bedeutet das ein maximaler Verlust von 25 Punkten pro Trade, den ich bereit bin zu erleiden. Bei Trades mit überschaubarem Kursziel ziehe ich den Stopp aber auch enger an.

EUR/USD: die Euro-Bullen wehren sich wieder
Der Euro kommt unter Druck, da EU-Kommissionspräsident Barroso eine Aufstockung des Euro-Krisenfonds vorschlug. Damit flammt die Angst um Italien und Spanien wieder auf, die noch vor zwei Wochen durch die Beschlüsse beim Euro-Krisengipfel auf Sparflamme zurückgefahren werden konnte. Ganz ehrlich: Wie schön wäre es, wenn wir schon jetzt unseren Familienurlaub am Gardasee antreten könnten. Das ist derzeit alles so extrem politisch und hektisch an den Märkten …
Am späten Abend zog es den Euro unter die untere Trendkanalbegrenzung. An der Unterstützung bei 1,4050 zeigten sich dann aber wieder Euro-Käufer und oben stoßen die verbliebenen Bullen bei 1,4130 auf Gegenwehr. Damit habe ich ihnen schon meine Trigger-Marken genannt: Long steht an, sofern der Widerstand bei 1,4130 überwunden wird. Short ist bei einem Bruch der Unterstützung bei 1,4050 angesagt. Ein weiterer Short-Einstieg ist vorgesehen, wenn es unter die Auffanglinie bei 1,4085 geht – hier wurde vor wenigen Stunden ein Zwischentief markiert. Ansonsten muss man erst einmal sehen, was der Tag so bringt. Wie schon mehrfach erwähnt: Derzeit regiert die Panik, und da wird die Charttechnik doch ziemlich ausgehebelt.
Sollte heute wieder der Panikmodus greifen und die magische 1,40er-Marke durchbrochen werden, dann gehe ich short, denn dort haben sicher viele Marktteilnehmer ihre Stopps platziert und die nächste Verkaufswelle könnte somit starten.
Gestriges Ergebnis: Gewinn 3 Pips

EUR/USD – 30-Minuten-Chart – CFX Trader
 
EUR/USD:

Wirtschaftsdaten
(darauf sollten Sie heute achten)

10:30 UK: Erzeugerpreise Juli Output-Basis
Prognose: +0,3% gg Vm/+6,0% gg Vj; zuvor: +0,1% gg Vm/+5,7% gg Vj

12:00 DE: Bundeswirtschaftsministerium (BMWi), Produktion im produzierenden Gewerbe Juni saisonbereinigt
Prognose: 0,0% gg Vm; zuvor: +1,2% gg Vm

13:00 Procter & Gamble Co (0,82) Quartalszahlen

14:30 US: Arbeitsmarktdaten Juli Beschäftigung ex Agrar
Prognose: +75.000 gg Vm; zuvor: +18.000 gg Vm

14:30 US: Arbeitslosenquote PROGNOSE: 9,2% zuvor: 9,2%

21:00 US: Verbraucherkredite Juni
Prognose: +5,00 Mrd. USD; zuvor: +5,08 Mrd. USD

Bei den Angaben zu den Unternehmenszahlen stehen die Analystenschätzung für einen Gewinn oder Verlust je Aktie in Klammern.

Soviel zur heutigen Vorbereitung. Jetzt gilt es die Eröffnung mit Spannung abzuwarten. Allen Lesern wünsche ich viel Glück.

Einen erfolgreichen Handelstag wünscht Ihnen
 
Till Kleinlein
Chefredakteur CFX Trader Kolumne

Quelle:  http://www.investor-verlag.de/was-bringt-das-neue-boersenjahr/116087821/

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