DAX - Warten auf die Fed



16:51 13.12.17

Der DAX zeigt sich heute im bisherigen Handel weiter richtungslos und pendelt um 13.150 Punkte. Neuer Schwung könnte erst am Abend nach dem US-Leitzinsentscheid (20:00 Uhr MEZ) in den Markt kommen.

Analysten rechnen mit einer Erhöhung des Leitzinses um 25 Basispunkte auf 1,50%. Dieser Schritt dürfte bereits eingepreist sein. Alles andere wäre eine Überraschung und dürfte entsprechende Auswirkungen auf dem Markt haben.

Charttechnisch steht weiterhin die Marke von 13.200 Punkten im Fokus. Erst mit einem Ausbruch nach oben, wäre mit einem weiteren Kursanstieg bis 13.250 und über 13.600 Punkte rechnen.

Fazit: 13.180/13.200 Punkte - 13.250 Punkte - 13.600 Punkte

Aktuelle DAX-Lage

DAX noch im Short-Modus.

Indikatorenlage long.

DAX bei 13.170 Punkten.

Über 13.000/13.050 Punkten weiterer Anstieg bis 13.200, 13.250 und über 13.600 Punkte zu erwarten.

Unter 13.000/13.050 Punkten rücken 12.840 Punkte wieder ins Visier.

Unter 12.840 Punkten wohl Rücklauf bis 12.500 Punkte.

US-Leitzinsentscheid um 20:00 Uhr (MEZ) im Fokus.

Historische Saisonalität

In US-Nachwahljahren (DAX): Ab Mitte Oktober langsamer Start der Jahresendrallye.

In US-Nachwahljahren (Dow Jones): Ab Mitte Oktober langsamer Start der Jahresendrallye.

Gebert-Börsenindikator (Dezember)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Verkaufen.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Der DAX muss 13.200 und 13.250 Punkte überwinden. Dann bietet sich dem Index weiteres Aufwärtspotenzial bis 13.600 Punkte und höher. Unter 13.050 Punkten ist mit einem erneuten Rücklauf bis 12.840 Punkte zu rechnen. Unter 12.840 Punkten trübt sich die Lage ein und ein Rücklauf bis 12.500 Punkte wird wahrscheinlich.

Sentiment

DAX (Woche 50)

Sentiment in laufender Woche mit starker Mehrheit für die Bullen. Bärisch zu werten.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (12. Dezember 2017): Bei 13,18% (Vortag 13,74%).

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (12. Dezember 2017): Bei 66 (Vortag 62) Punkten, Modus "Greed".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

Mail-Anhang

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (12. Dezember 2017): 1,24, Vortag 0,98

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (12. Dezember 2017): 0,86, Vortag 0,47

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Report), (05.12.2017)

Commercials (US-Profis) bauen im S&P500 kräftig Short-Positionen auf. Bärisch zu werten.

Trading-Strategie

Langfristige Tradingstrategie

1. Long-Position um 13.000 Punkte (HU71RC: etwa €10,42) möglich. Stopp unter 12.840 Punkten. Kursziel 13.600 Punkte.

2. Long-Position über 13.180 Punkten (HU71RC: etwa €12,22) möglich. Stopp unter 13.000 Punkten. Kursziel 13.600 Punkte.

Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

Kurzfristige Tradingstrategie

1. Seitenlinie.

Stopp zügig nachziehen.

Anmerkungen:

Die angegebenen Kurse der Hebelzertifikate zum DAX-Stand dienen nur als ungefähre Orientierung und sind ohne Gewähr!

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Hinweis:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken/Pivotmarken.

DAX (3-Stundenchart in Punkten) Tendenz:
Wichtige Chartmarken
Widerstände: 13.180 / 13.200 / 13.250 Punkte
Unterstützungen: 13.100 / 13.050 / 13.000 Punkte
Strategie für steigende Kurse
WKN: HU71RC
Typ: Open End Turbo Long
akt. Kurs: 11,94 - 11,95 Euro
Emittent: HVB
Basispreis: 11.947,52 Punkte
Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 11.947,52 Punkte
akt. Kurs Basiswert: 13.170 Punkte
Laufzeit: Open End
Kursziel: 13.600 Punkte
Hebel: 10,71
Kurschance:
Order über Euwax / Börse Stuttgart
Strategie für fallende Kurse
WKN: HW43ZP
Typ: Closed End Turbo Short
akt. Kurs: 10,04 - 10,05 Euro
Emittent: HVB
Basispreis: 14.125,00 Punkte
Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 14.125,00 Punkte
akt. Kurs Basiswert: 13.170 Punkte
Laufzeit: 29.03.2018
Kursziel:
Hebel: 13,50
Kurschance:
Order über Euwax / Börse Stuttgart





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Über den Autor
 
Autor: Christian Zoller Christian Zoller,
www.boerse-daily.de

Christian Zoller beschäftigt sich seit 1995 mit der Fundamentalanalyse und der Technischen Analyse. An der Universität Regensburg und der WU Wien studierte er Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Investmentbanking und Corporate Finance. Er arbeitete unter anderem bei der Austria Presse Agentur (APA-Finance) in Wien, bei der BörseGo AG in München oder bei dem Technical Investor. Er publizierte Fachartikel im Newsletter "Trendwatch" des Heikin-Ashi-Experten Dan Valcu und veröffentlichte das Fachbuch "Behavioral Finance bei Technischer Analyse". Aktuell ist er bei dem Börseninformationsportal "Boerse-Daily.de" für die tägliche DAX-Analyse zuständig, die mit dem Newsletter "Boerse-Daily Insight" kostenlos per E-Mail bezogen werden kann.

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