DAX - Wann kommt die Abwärtswelle?



15:52 23.02.18

Der DAX befindet sich weiterhin im Pullback und pendelt auch am heutigen Nachmittag zwischen 12.400 und 12.500 Punkten. Vor dem alten fallenden Trendkanal hat der Leitindex aber nach wie vor Respekt. Ein Anstieg über 12.550 Punkte blieb bisher aus.

Über 12.550 Punkten befindet sich vor 12.800 Punkten noch ein Widerstand bei etwa 12.650 Punkten. Nach unten stehen weiter 12.350 Punkte im Fokus.

Möglicherweise geht die Hängepartie noch bis zum Ende der SPD-Mitgliederabstimmung zur Großen Koalition weiter. Die Abstimmung endet am 02. März, das Ergebnis soll am 04. März 2018 publiziert werden.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Short-Modus.

Indikatorenlage short.

DAX bei 12.500 Punkten.

Pullback zum alten Trendkanal (siehe Tageschart) erfolgt.

Unter 12.550 Punkten eher fallende Kurse bis zunächst 12.000 Punkte erwartet.

Unter 12.000 Punkten sollten 11.800 und 11.500 Punkte folgen.

Über 12.550 Punkten weiterer Aufwärtskorrektur bis 12.650 und 12.800 Punkte erwartet.

Erst bei über 12.800 Punkten wäre ein Richtungswechsel zu neuen Hochs möglich.

Historische Saisonalität

In US-Zwischenwahljahren (DAX): Januar/Februar seitwärts, dann Anstieg bis Ende April.

Gebert-Börsenindikator (Februar)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Verkaufen.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Größere Korrektur! Aus dem Wochenchart ergibt sich im historischen Vergleich ein langfristiges Rückschlagspotenzial bis unter 11.000 Punkte (offenes Gap bei 10.800 Punkten).

Sentiment

DAX (Woche 08)

Sentiment in laufender Woche mit leichter Mehrheit für die Bullen. Spricht eher für weiter fallende Kurse.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (22. Februar 2018): Bei 19,44% (Vortag 19,53%).

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (22. Februar 2018): Bei 15 (Vortag 18) Punkten, Modus "Extreme Fear".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (22. Februar 2018): 1,44, Vortag 1,32.

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (22. Februar 2018): 0,57, Vortag 0,53.

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Report), (13.02.2018)

Commercials (US-Profis) bauen im S&P500 deutlich Short-Positionen ab, sind aber noch immer klar short positioniert. Die Kleinanleger bauen Long-Positionen ab, sind aber noch deutlich long im S&P500. Beides spricht eher für weiter fallende Kurse.

Trading-Strategie

Langfristige Tradingstrategie

1. Short-Position um 12.500 Punkte eröffnet. Stopp 12.850 Punkte. Kursziel 11.500 Punkte.

Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

Kurzfristige Tradingstrategie

1. Seitenlinie.

Stopp zügig nachziehen.

Anmerkungen:

Die angegebenen Kurse der Hebelzertifikate zum DAX-Stand dienen nur als ungefähre Orientierung und sind ohne Gewähr!

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Hinweis:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken/Pivotmarken.

DAX (Tageschart in Punkten) Tendenz:
Wichtige Chartmarken
Widerstände: 12.500 / 12.530 / 12.550 Punkte
Unterstützungen: 12.450 / 12.430 / 12.400 Punkte
Strategie für steigende Kurse
WKN: HU7WSL
Typ: Open End Turbo Long
akt. Kurs: 8,56 - 8,57 Euro
Emittent: HVB
Basispreis: 11.663,52 Punkte
Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 11.663,52 Punkte
akt. Kurs Basiswert: 12.500,00 Punkte
Laufzeit: Open End
Kursziel:
Hebel: 16,10
Kurschance:
Order über Euwax / Börse Stuttgart
Strategie für fallende Kurse
WKN: HU77SG
Typ: Mini-Future Short
akt. Kurs: 15,51 - 15,52 Euro
Emittent: HVB
Basispreis: 14.056,69 Punkte
Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 13.980,00 Punkte
akt. Kurs Basiswert: 12.500,00 Punkte
Laufzeit: Open End
Kursziel: 11.500,00 Punkte
Hebel: 7,82
Kurschance:
Order über Euwax / Börse Stuttgart





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Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

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Über den Autor
 
Autor: Christian Zoller Christian Zoller,
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Christian Zoller beschäftigt sich seit 1995 mit der Fundamentalanalyse und der Technischen Analyse. An der Universität Regensburg und der WU Wien studierte er Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Investmentbanking und Corporate Finance. Er arbeitete unter anderem bei der Austria Presse Agentur (APA-Finance) in Wien, bei der BörseGo AG in München oder bei dem Technical Investor. Er publizierte Fachartikel im Newsletter "Trendwatch" des Heikin-Ashi-Experten Dan Valcu und veröffentlichte das Fachbuch "Behavioral Finance bei Technischer Analyse". Aktuell ist er bei dem Börseninformationsportal "Boerse-Daily.de" für die tägliche DAX-Analyse zuständig, die mit dem Newsletter "Boerse-Daily Insight" kostenlos per E-Mail bezogen werden kann.

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