Kakao: Erstes Ziel in Sicht



16:14 24.05.18

Der Kakaopreis befindet sich nach einem Hoch bei fast 3000 US-Dollar jetzt in einer fallenden Tendenz. Das passt mit den saisonalen Vorgaben zusammen, die in diesem Jahr aber mit Verzögerung einzutreten scheinen. Unsere zuletzt vorgestellte Position befindet sich bereits zweistellig im Gewinn.

Fundamental: Analysten warnten bereits Ende April davor, dass die zuvor gesehene Rally beim Kakaopreis überstrapaziert worden sei und ins Gegenteil umschlagen könnte. Die International Cocoa Organization (ICCO) geht weiterhin von einem Angebotsplus aus, das aber geringer als zuletzt ausfallen könnte. Von Mitte März bis Mitte Juni könnte zudem eine saisonal fallende Tendenz entstehen. Nachdem die Notierungen bis Ende April noch gestiegen waren, scheint diese saisonale Vorgabe in diesem Jahr verzögert eingetreten zu sein.

Technisch: Weiter abwärts ging es in den letzten Tagen mit dem Kakaopreis. Bei 2575 US-Dollar erreichte der den tiefsten Stand seit Mitte April. Die fallende Tendenz kann derzeit mit einer Abwärtsgerade um aktuell 2730 US-Dollar dargestellt werden. Bis 2450 US-Dollar sollte die fallende Tendenz auf keine allzu großen Hürden treffen, dort kann sich das erste Ziel befinden. Erst dann könnte eine Unterstützung entgegentreten. Darunter könnte sich für einen saisonal fallenden Kakaopreis ein Ziel um 2200 US-Dollar befinden.

Unsere vor einer Woche erstmals vorgestellte Idee, mit der WKN MF5DTE auf einen fallenden Kakaopreis zu setzen, befindet sich im Gewinn. Der vorgestellte Mini Future Short notiert zur Stunde zum Geldkurs von 5,52 Euro und liegt seit unserer Vorstellung mit 17 Prozent im Plus. Wer seinen Gewinn nicht mitnehmen, sondern in der Erwartung eines fallenden Kakaopreises in dieser spekulativen Position investiert bleiben möchte, kann durch ein erstes Nachziehen des Stoppkurses die Position über dem Vorstellungskurs absichern.

Kakao Future (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:
Wichtige Chartmarken
Widerstände: 2675 // 2851 // 2906 // 2943
Unterstützungen: 2575 // 2474 // 2457 // 2241

Mit einem Mini Future Short (WKN MF5DTE) können risikofreudige Anleger, die von einem fallenden Kakaopreis ausgehen, mit einem Hebel von 4,0 überproportional davon profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt derzeit 21,5 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser könnte im Basiswert bei 2710 US-Dollar platziert werden. Im Mini Future Short ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 4,82 Euro. Nach unten könnte sich ein Ziel um 2200 US-Dollar ergeben. Das Chance-Risiko-Verhältnis der spekulativen Idee beträgt 3,1 zu 1.

Strategie für fallende Kurse
WKN: MF5DTE
Typ: Mini-Future Short
akt. Kurs: 5,52 - 5,55 Euro
Emittent: Morgan Stanley
Basispreis: 3274,33 US-Dollar
Basiswert: Kakao Future
KO-Schwelle: 3176,64 US-Dollar
akt. Kurs Basiswert: 2615,00 US-Dollar
Laufzeit: Open end
Kursziel: 9,18 Euro
Hebel: 4,0
Kurschance: + 65 Prozent
Quelle: Morgan Stanley

Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit ggf. eine tägliche Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere bei einem Future als Basiswert beim Wechsel auf den nächsten Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.




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Über den Autor
 
Autor: Jürgen Sterzbach Jürgen Sterzbach,
boerse-daily.de

Das Auf und Ab an den Finanzmärkten faszinierte Diplom-Volkswirt univ. Jürgen Sterzbach schon seit jeher. Mit der Charttechnik fand er ein geeignetes Instrument, die Veränderungen der Kurse erklären zu können. Fundamentale und volkswirtschaftliche Daten geben ihm dabei den passenden Analyserahmen. Der studierte Wirtschaftswissenschaftler, der sich im Studium auf Geldpolitik und Ökonometrie fokussierte, schreibt als freier Journalist und ständiger Marktbeobachter seit mehreren Jahren über Aktien, Zertifikate, Hebelprodukte und weitere strukturierte Finanzanlagen. Analysen und Beobachtungen zur Wirtschaftslage und zum Börsengeschehen veröffentlicht er unter anderem im monatlich erscheinenden Finanz-Informationsdienst „Finanzen und Börse“ (www.finanzen-und-boerse.de). Sein Anliegen ist es, komplexe Sachverhalte einfach und für jedermann verständlich darzustellen. Mit Fachjargon Anschein zu schinden liegt ihm nicht – klare Worte dagegen umso mehr. Sein Wissen bringt er in den professionellen Trading-Diensten der Financial Services Group ein und veröffentlicht dort ebenso werthaltige Sonderpublikationen wie „Technische Analyse“ und „Schnellkurs Zertifikate“. Seine erfolgreichen Strategien zeigt er nun exklusiv im Expertenteam von Börse Daily im donnerstags erscheinenden Newsletter „Trends“, der unter anderem bereits von der australischen Investmentbank Macquarie an seine Kunden versendet wurde.

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