DAX - Abrechnung über 12.350/12.400 Punkten?



08:01 17.08.18

Guten Morgen,

der heutige Handelstag steht im Fokus des kleinen Verfallstermins. Am Vortag konnte sich der DAX stabilisieren und mit einem soliden Kursgewinn von 0,61% bei 12.237 Punkten aus dem Handel gehen. Der Index hat nun weitere Anstiegschancen bis zunächst 12.270/12.300 Punkte.

Hier würde der DAX dann auf einen deutlichen Widerstand treffen, der auch im Tageschart mit dem unteren Trendkanalbereich der beiden fallenden Trendkanäle zu sehen ist.

Möglicherweise steigt der DAX noch weiter an und bricht nach oben aus. Der optimale Abrechnungsbereich für die Stillhalter am heutigen Verfallstermin befindet sich nämlich im Bereich zwischen 12.350/12.400 und 12.500 Punkten. Ob deren Marktmacht ausreicht, um den DAX um 13:00 Uhr in diese Zielzone einlaufen zu lassen?

Fazit: Gegenbewegung läuft, kleiner Verfallstag könnte für  volatilen Handel sorgen.

Aktuelle DAX-Lage

DAX weiter im Short-Modus.

DAX bei 12.240 Punkten, vorbörslich bei 12.240 Punkten.

Kleiner Verfallstag, Abrechnungskurs um 13:00 Uhr zwischen 12.350/12.400 Punkten und 12.500 Punkten?.

Türkei-Krise und Handelskonflikt USA/China weiter im Fokus.

Indikatoren-Lage short.

Gegenbewegung könnte bereits unter 12.270/12.300 Punkten auslaufen.

Monatschart: Unter 12.850 Punkten notiert der DAX unter dem langfristigen Fibonacci-Fächer! Dadurch droht ein langfristiges Kursziel von 10.500 Punkten!

Historische Saisonalität

In US-Zwischenwahljahren (DAX): Kursrückgang von Anfang Mai bis Anfang Oktober.

Gebert-Börsenindikator (August)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Verkaufen (Vormonat Juli: Verkaufen).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Unter dem langfristigen Fibonacci-Fächer im Monatschart bei 12.850 Punkten, könnte ein Kursrückgang bis 10.500 Punkte folgen.

Sentiment

DAX (Woche 33)

Sentiment in laufender Woche mit großer Mehrheit für die Bären. Bullisch zu werten.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (16. August 2018): Bei 17,68% (Vortag 20,34%).  Unter 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung!

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%. 

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (16. August 2018): Bei 51 (Vortag 46) Punkten, Modus "Neutral".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (16. August 2018): 1,12, Vortag 1,27.

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (16. August 2018): 0,44, Vortag 0,67.

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Report), (07.08.2018)

Commercials (US-Profis) sind im S&P500 weiter short positioniert, haben ihre Short-Positionen zur Vorwoche aber stark abgebaut. Die Kleinanleger sind long aufgestellt, haben aber den Short-Anteil stark erhöht.

Trading-Strategie

1. Short-Position eventuell  im Bereich von 12.270/12.300 Punkten möglich. Stopp bei 12.350 Punkten. Kursziel 12.000 Punkte.

2. Long-Position eventuell  im Bereich von 12.050 Punkten möglich. Stopp bei 11.890 Punkten. Kursziel 12.600 Punkte.

DAX (Wochenchart in Punkten): Tendenz:
Wichtige Chartmarken
Widerstände: 12.250 // 12.270 // 12.300 Punkte
Unterstützungen: 12.220 // 12.200 // 12.180 Punkte
DAX (Tageschart in Punkten): Tendenz:
Wichtige Chartmarken
Widerstände: 12.250 // 12.270 // 12.300 Punkte
Unterstützungen: 12.220 // 12.200 // 12.180 Punkte
Strategie für steigende Kurse
WKN: HU7268 Typ: Open End Turbo Long
akt. Kurs: 7,28 - 7,29 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 11.505,61 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 11.505,61 Punkte akt. Kurs Basiswert: 12.240,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel:
Hebel: 17,15 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de/
Strategie für fallende Kurse
WKN: HX154N Typ: Open End Turbo Short
akt. Kurs: 8,95 - 8,96 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 13.123,48 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 13.123,48 Punkte akt. Kurs Basiswert: 12.240,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel:
Hebel: 13,45 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de
Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

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Über den Autor
 
Autor: Christian Zoller Christian Zoller,
www.boerse-daily.de

Christian Zoller beschäftigt sich seit 1995 mit der Fundamentalanalyse und der Technischen Analyse. An der Universität Regensburg und der WU Wien studierte er Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Investmentbanking und Corporate Finance. Er arbeitete unter anderem bei der Austria Presse Agentur (APA-Finance) in Wien, bei der BörseGo AG in München oder bei dem Technical Investor. Er publizierte Fachartikel im Newsletter "Trendwatch" des Heikin-Ashi-Experten Dan Valcu und veröffentlichte das Fachbuch "Behavioral Finance bei Technischer Analyse". Aktuell ist er bei dem Börseninformationsportal "Boerse-Daily.de" für die tägliche DAX-Analyse zuständig, die mit dem Newsletter "Boerse-Daily Insight" kostenlos per E-Mail bezogen werden kann.

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