DAX zwischen Signalmarken bei 12.200 und 12.500 Punkten



09:00 24.09.18

Guten Morgen,

Der DAX konnte am Freitag erneut deutlich zulegen und dabei die Marke von 12.400 Punkten überwinden. Der Leitindex startete direkt mit einem Gap-up in den Handel und ging bei 12.430 Punkten mit einem Aufschlag von 0,85% aus dem Markt. Der DAX ist mittlerweile fast 600 Punkte seit dem Verlaufstief gestiegen und nach dem Gap-up vom Freitag stark überkauft.

Es ist nun verstärkt mit einer Korrektur zu rechnen. Zumal am Freitag der 3-fache Verfallstermin war. Verfallstermine stellten in der Vergangenheit oft Marktwendepunkte dar. In diesem Fall könnte der DAX nach dem langen Hochlauf also vor einem Kursrückgang stehen.

Dabei dürfte eine Korrektur wohl nicht mehr allzu tief ausfallen, da der DAX aktuell bereits enorm Stärke zeigt. Wahrscheinlich ist nur noch ein Kursrückgang bis 12.200 Punkte, eventuell bis 12.000 Punkte. Ein wie zu Beginn der Aufwärtsbewegung vermuteter neuer Kursrückgang bis 11.700/11.900 Punkte ist mittlerweile eher unwahrscheinlich geworden.

Das bedeutet, dass in der folgenden Korrektur bereits um 12.200 oder 12.000 Punkte auf Bodenbildungen zu achten ist. Und bereits hier erste Long-Positionen für die erwartete Kursbewegung Richtung 13.000 Punkte und höher auszuloten sind.

Aktuelle DAX-Lage

DAX komplett im Long-Modus.

Indikatoren long.

DAX bei 12.430 Punkten, vorbörslich bei 12.370 Punkten.

Nach Verfallstermin am Freitag Kursrücklauf erwartet.

DAX zeigt Stärke, Rücklauf könnte nur noch 12.200 oder 12.000 Punkte erreichen. Rücklauf bis 11.700 Punkte unwahrscheinlich.

Monatschart: Unter 12.850 Punkten notiert der DAX unter dem langfristigen Fibonacci-Fächer! Dadurch droht ein langfristiges Kursziel von 10.500 Punkten!

Historische Saisonalität

In US-Zwischenwahljahren (DAX): Kursrückgang von Anfang Mai bis Anfang Oktober.

Gebert-Börsenindikator (September)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Neutral (Vormonat August: Verkaufen).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Unter dem langfristigen Fibonacci-Fächer im Monatschart bei 13.000 Punkten, könnte ein Kursrückgang bis 10.500 Punkte folgen.

Sentiment

DAX (Woche 38)

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bullen, bärisch zu werten.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (21. September 2018): Bei 13,44% (Vortag 13,91%). Unter 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung!

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (21. September 2018): Bei 75 (Vortag 74) Punkten, Modus "Extreme Greed".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

 

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (21. September 2018): 1,20, Vortag 1,37.

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (21. September 2018): 0,36, Vortag 0,43.

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Report), (18.09.2018)

Commercials (US-Profis) sind im S&P500 weiter short positioniert und haben ihre Short-Positionen zur Vorwoche wieder ausgebaut. Die Kleinanleger sind unverändert long aufgestellt und haben ihre Positionen etwas reduziert.

Trading-Strategie

1. Long-Position um 11.900/11.860 Punkte eröffnet, Kursziel 13.000 Punkte. Stopp auf 12.300 Punkte hochziehen.

 

DAX (Tageschart in Punkten): Tendenz:
Wichtige Chartmarken
Widerstände: 12.450 // 12.470 // 12.500 Punkte
Unterstützungen: 12.430 // 12.400 // 12.370 Punkte
DAX (Monatschart in Punkten): Tendenz:
Wichtige Chartmarken
Widerstände: 12.450 // 12.470 // 12.500 Punkte
Unterstützungen: 12.430 // 12.400 // 12.370 Punkte
Strategie für steigende Kurse
WKN: HU7160 Typ: Mini-Future Long
akt. Kurs: 12,17 - 12,18 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 11.140,54 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 11.230,00 Punkte akt. Kurs Basiswert: 12.430,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel: 13.000,00 Punkte
Hebel: 9,73 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de/
Strategie für fallende Kurse
WKN: HW9TWW Typ: Mini-Future Short
akt. Kurs: 8,06 - 8,07 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 13.173,15 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 13.095,00 Punkte akt. Kurs Basiswert: 12.430,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel:
Hebel: 16,42 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de
Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

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Über den Autor
 
Autor: Christian Zoller Christian Zoller,
www.boerse-daily.de

Christian Zoller beschäftigt sich seit 1995 mit der Fundamentalanalyse und der Technischen Analyse. An der Universität Regensburg und der WU Wien studierte er Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Investmentbanking und Corporate Finance. Er arbeitete unter anderem bei der Austria Presse Agentur (APA-Finance) in Wien, bei der BörseGo AG in München oder bei dem Technical Investor. Er publizierte Fachartikel im Newsletter "Trendwatch" des Heikin-Ashi-Experten Dan Valcu und veröffentlichte das Fachbuch "Behavioral Finance bei Technischer Analyse". Aktuell ist er bei dem Börseninformationsportal "Boerse-Daily.de" für die tägliche DAX-Analyse zuständig, die mit dem Newsletter "Boerse-Daily Insight" kostenlos per E-Mail bezogen werden kann.

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