DAX - Kurs auf 11.100 Punkte?



17:05 12.11.18

Der DAX konnte die positiven Vorgaben vom Freitag kaum nutzen. Zwar stieg der Leitindex im frühen Handel bis knapp 11.600 an, in Folge sackte der Dax aber zügig wieder ab und rutschte unter 11.400 Punkte! Damit droht dem Index ein weiterer Kursrutsch bis 11.100 Punkte.

Denn weiterhin gilt: Solange der DAX unter 11.500 Punkten notiert, ist mit weiter fallenden Kursen bis zunächst 11.100 Punkte zu rechnen. Unter 11.100 Punkten könnte der DAX bis 10.900 Punkte nachgeben. Das sind die beiden Anlaufmarken auf der Unterseite.

Im großen Bild steht dabei weiterhin im Fokus, ob nach unten der Trendkanal im Monatschart hält und ob im positiven Fall nach oben der mittlere Fibonacci-Fächer im Monatschart um 11.630 Punkte erobert werden kann. Aktuell ist der DAX kurzfristig erneut im Short-Modus mit Kursziel 11.100 Punkte.

Aktuelle DAX-Lage

DAX noch im übergeordneten Short-Modus.

Indikatoren signalisieren noch long.

DAX bei 11.350 Punkten.

DAX muss nach oben den Fibonacci-Fächer bei 11.630 Punkten überwinden!

Nach unten muss der große Trendkanal im Monatschart bzw. spätestens 11.000 Punkte halten.

Historische Saisonalität

In US-Zwischenwahljahren (DAX): Kursanstieg von Anfang Oktober bis Anfang Januar.

Gebert-Börsenindikator (November)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat Oktober: Neutral).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Monatschart: Im Bereich von 11.630 Punkten am Fibonacci-Fächer oder spätestens bei 11.200 Punkten im unteren Trendkanalbereich könnte der DAX wieder nach oben abdrehen und die lange Korrektur beenden.

Sentiment

DAX (Woche 46)

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bären, bullisch zu werten.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (09. November 2018): Bei 18,64% (Vortag 17,18%). Unter 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung!

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (09. November 2018): Bei 18 (Vortag 29) Punkten, Modus "Extreme Fear".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

Mail-Anhang

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (09. November 2018): 1,12, Vortag 1,02.

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (09. November 2018): 0,55, Vortag 0,42.

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Report), (06.11.2018)

Commercials (US-Profis) sind im S&P500 weiter short positioniert, haben ihre Short-Positionen zur Vorwoche aber deutlich reduziert. Die Kleinanleger sind unverändert long aufgestellt, haben ihre Long-Positionen aber deutlich gesenkt. Deutet auf wieder steigende Kurse hin.

Trading-Strategie

1. Long-Position um 11.400 Punkte eröffnet. Stopp auf Einstand erreicht.

DAX (Tageschart in Punkten): Tendenz:
Wichtige Chartmarken
Widerstände: 11.380 // 11.400 // 11.450 // 11.480 Punkte
Unterstützungen: 11.350 // 11.300 // 11.280 Punkte
Strategie für steigende Kurse
WKN: HU8EG2
Typ: Open End Turbo Long
akt. Kurs: 4,32 - 4,33 Euro
Emittent: HVB
Basispreis: 10.936,72 Punkte
Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 10.936,72 Punkte
akt. Kurs Basiswert: 11.360,00 Punkte
Laufzeit: Open End
Kursziel:
Hebel: 26,79
Kurschance:
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Strategie für fallende Kurse
WKN: HX4VND
Typ: Mini-Future Short
akt. Kurs: 7,53 - 7,54 Euro
Emittent: HVB
Basispreis: 12.126,94 Punkte
Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 13.215,00 Punkte
akt. Kurs Basiswert: 11.360,00 Punkte
Laufzeit: Open End
Kursziel: 11.100,00 Punkte
Hebel: 14,87
Kurschance:
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Über den Autor
 
Autor: Christian Zoller Christian Zoller,
www.boerse-daily.de

Christian Zoller beschäftigt sich seit 1995 mit der Fundamentalanalyse und der Technischen Analyse. An der Universität Regensburg und der WU Wien studierte er Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Investmentbanking und Corporate Finance. Er arbeitete unter anderem bei der Austria Presse Agentur (APA-Finance) in Wien, bei der BörseGo AG in München oder bei dem Technical Investor. Er publizierte Fachartikel im Newsletter "Trendwatch" des Heikin-Ashi-Experten Dan Valcu und veröffentlichte das Fachbuch "Behavioral Finance bei Technischer Analyse". Aktuell ist er bei dem Börseninformationsportal "Boerse-Daily.de" für die tägliche DAX-Analyse zuständig, die mit dem Newsletter "Boerse-Daily Insight" kostenlos per E-Mail bezogen werden kann.

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