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Meldung
Luxemburg (www.fondscheck.de) - Die italienischen zehnjährigen Staatsanleihen gaben weiter nach und erreichten beinahe ihr Allzeittief, so die Experten von Carmignac Gestion.


Die Renditedifferenz zwischen den Staatsanleihen aus Peripherieländern und den Schuldpapieren der als sicher eingestuften Emittenten bleibe ansehnlich. Die Risikoprämie rechtfertige weiterhin die Anleihenstrategie der Experten, die auf der Normalisierung der Zinssätze beruhe. Sie stütze sich auf Positionen in südeuropäischen (hauptsächlich italienischen und spanischen) Anleihen und einer negativen modifizierten Duration in US-Treasuries. Auf diese Weise würden die Experten von der Verengung der Credit Spreads der Staatsanleihen profitieren.

Zur weiteren Optimierung ihrer Allokation in Unternehmensanleihen bauten die Experten von Carmignac Gestion ihre Positionen in US-Hochzinsanleihen ab und stockten die Instrumente auf, die das beste Rendite/Risiko-Verhältnis aufweisen wie CoCo-Bonds erstklassiger europäischer Banken. Zum Monatsende habe die globale modifizierte Duration von Carmignac Patrimoine (ISIN FR0010135103 / WKN A0DPW0 ) hauptsächlich wegen der negativen modifizierten Duration der US-Anleihen -2,4 betragen. Die modifizierte Duration von Carmignac Emerging Patrimoine (ISIN LU0592698954 / WKN A1H7X0 ), Carmignac Global Bond (ISIN LU0336083497 / WKN A0M9A0 ), Carmignac SÚcuritÚ (ISIN FR0010149120 / WKN A0DP51 ) und Carmignac Capital Plus (ISIN LU0336084032 / WKN A0M9A2 ) habe bei +1,8, +1, +1,5 bzw. +0,4 verharrt. (Ausgabe 70 vom April 2014) (17.04.2014/fc/a/f)


 

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