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Meldung
Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der Metzler Wertsicherungsfonds 93 A (ISIN DE000A0MY0U9 / WKN A0MY0U ) strebt als Anlageziel eine möglichst hohe Partizipation an den globalen Aktien- und Rentenmärkten bei gleichzeitiger Einhaltung einer auf das Kalenderjahresende bezogenen Wertuntergrenze an, so die Experten von Metzler Asset Management.


Die Wertuntergrenze werde jeweils zum Kalenderjahresanfang festgelegt und betrage in der Regel 93% des am vorangegangenen Kalenderjahresende festgelegten Nettoinventarwertes (bereinigt um wiederangelegte Beträge und Steuerabschläge). Verlustvermeidung, Kapitalerhalt oder die Einhaltung der Wertuntergrenze könne zu keiner Zeit garantiert oder gewährleistet werden. Beim Kauf innerhalb eines Jahres könne ein erhöhtes Risiko bestehen.

Es würden Aktien, aktiengleichwertige Wertpapiere sowie Derivate darauf, fest und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Derivate darauf und Geldmarktinstrumente erworben. Daneben könnten Wandel- und Optionsanleihen, Indexzertifikate und sonstige verbriefte Schuldtitel, andere marktfähige Wertpapiere, Investmentanteile sowie in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente hinzu erworben werden.

Der Fonds sei in das Berichtsquartal mit einer Aktienquote von knapp 11% und einem Rentenanteil von rund 80% gestartet, was auf Fondsebene einer Duration von 5,2 Jahren entsprochen habe. Die Quoten würden sich immer mit Blick auf die Wertuntergrenze zum Jahresende, die bei 93% des Volumens vom Jahresanfang liege, und aus der aktuellen Marktentwicklung ergeben.

Die globalen Aktienmärkte hätten sich im zweiten Quartal insgesamt seitwärts bewegt. Nach dem überraschenden Ausgang des Brexit-Referendums vom 23. Juni sei es zwar zwischenzeitlich zu starken Kursverlusten gekommen, die jedoch bereits in den Folgetagen wieder fast aufgeholt worden seien. Die Aktienquote habe vor der Entscheidung mit 13% ohnehin auf niedrigem Niveau gelegen und sei bis zum Quartalsende leicht auf 10% reduziert worden.

Die globalen Rentenmärkte hätten das zweite Quartal mit einem deutlichen Plus abgeschlossen. Nach dem Brexit-Schock hätten insbesondere deutsche und US-Staatsanleihen als sichere Anlagehäfen profitiert und erhebliche Kurszuwächse verzeichnet. Die Duration sei auf hohem Niveau gehalten worden und habe zuletzt bei 4,8 Jahren gelegen. Dadurch habe der Fonds stark von der positiven Entwicklung an den Rentenmärkten profitiert. Insgesamt habe der Kurszuwachs des Portfolios im Berichtsquartal bei 1,09% nach Kosten gelegen. (Stand vom 30.06.2016) (28.07.2016/fc/a/f)


 

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