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Meldung
Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Allianz-AktienAnalysevon Aktienanalyst Andreas Schäfer vom Bankhaus Lampe:

Andreas Schäfer, Aktienanalyst vom Bankhaus Lampe, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse nach Zahlen sein Votum für die Aktie des Versicherungsgiganten Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF).


Die Ergebnisse für das vierte Quartal hätten ca. 10% unter den Analystenerwartungen gelegen, was ausschließlich an der höher als erwartet ausgefallenen Combined Ratio in der Schaden- und Unfallversicherung gelegen habe. Vor allem erneute Nachreservierungen in Brasilien, Portugal (Arbeitsunfallversicherung) und Frankreich seien für die Combined Ratio von 96,5% verantwortlich. Die Abwicklung von Fireman's Fund sei wie geplant 2015 gestartet, in Russland werde mindestens mit der Halbierung des defizitären Prämienvolumens auf ca. 100 Mio. EUR gerechnet. Brasilien werde 2015 weiterhin einen operativen Verlust ausweisen.

Für PIMCO erwarte Allianz nach wie vor ein Ende der Mittelabflüsse im ersten Halbjahr 2015. Die Abflüsse in Q4 hätten bei 145 Mrd. EUR gelegen, sie hätten sich jedoch im Januar und vor allem im Februar deutlich verlangsamt. Positive FX-Effekte und Zuflüsse bei AGI hätten den Rückgang der AuM in Euro gemessen auf 48 Mrd. EUR begrenzt. Schäfer rechne unverändert mit AuM von 1,3 Billionen EUR Ende 2015.

Den positiven Einfluss des starken US-Dollar schätze Allianz auf ca. 300 Mio. EUR. Die weitere Aufwertung des USD in Q1/2015 könnte nach Erachten des Analysten zu weiteren Währungsgewinnen von ca. 200 Mio. EUR im Laufe des Jahres führen.

Deutlich negativer als erwartet habe sich die ökonomische Solvabilität in Q4 entwickelt. Trotz Einbeziehung der amerikanischen Lebensversicherung (US Äquivalenz, positiver Einfluss von 15 Prozentpunkten) und der Reduzierung der Risikokapitalhinterlegung für Staatsanleihen (Domestic-Light-Ansatz, positiver Einfluss von ca. 7 Prozentpunkten) sei die ökonomische Solvabilität in Q4 von 202% auf 191% gefallen. Vor allem das weiter sinkende Zinsniveau habe die Solvabilitätsquote in Q4 um 26 Prozentpunkte gedrückt.

Die Guidance für 2015 (operativer Gewinn von 10,0 bis 10,8 Mrd. EUR) habe im Rahmen der Analystenerwartungen gelegen (10 bis 11 Mrd. EUR).

Andreas Schäfer, Aktienanalyst vom Bankhaus Lampe, bestätigt in der aktuellen Aktienanalyse seine "halten"-Empfehlung für die Allianz-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 152 EUR. (Analyse vom 27.02.2015)

Börsenplätze Allianz-Aktie:

XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:
148,90 EUR -0,10% (27.02.2015, 16:43)

Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:
149,15 EUR +0,13% (27.02.2015, 16:59)

ISIN Allianz-Aktie:
DE0008404005

WKN Allianz-Aktie:
840400

Ticker-Symbol Allianz-Aktie:
ALV

NASDAQ OTC Ticker-Symbol Allianz-Aktie:
ALIZF

Kurzprofil Allianz SE:

Die Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) ist im Versicherungsgeschäft in Deutschland Marktführer.

Die Allianz SE bietet über 83 Millionen Kunden in mehr als 70 Ländern ein breites Spektrum an Versicherungs- und Vermögensverwaltungsprodukten und -dienstleistungen.

2013 erwirtschafteten rund 148.000 Mitarbeiter in über 70 Ländern einen Gesamtumsatz von 110,8 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 10,1 Milliarden Euro. Die Allianz SE ist die Holdinggesellschaft, der direkt und indirekt die einzelnen Tochtergesellschaften zugeordnet sind. Der Unternehmenssitz ist München.

Für ihre Privat- und Firmenkunden hält die Allianz SE eine große Auswahl von Schaden- und Unfall- sowie Lebens- und Krankenversicherungsprodukten bereit. Die Allianz SE ist der weltweit führende Anbieter in der Schaden- und Unfallversicherung und zählt zu den Top 5 im Lebens- und Krankenversicherungsgeschäft.

Die meisten Versicherungsmärkte werden über örtliche Allianz Gesellschaften bedient, während ausgewählte Geschäftsbereiche global agieren, wie etwa Global Corporate Customers, Kreditversicherung, Assistance-Leistungen, Worldwide Care, Global Automotive und Rückversicherung.

Zum 31. Dezember 2013 verwaltete die Allianz SE Vermögenswerte in Höhe von rund 1.361 Milliarden Euro. Damit gehört die Allianz SE zu den größten Vermögensverwaltern weltweit, die Kundengelder mit der Hilfe von aktiven Anlagestrategien verwalten. (27.02.2015/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.


 

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