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Village-Farms-Studie - KGV unter 3 realistis.



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2 1.  Village-Farms-Studie - KGV unter 3 realistisch? 8 Postings, 338 Tage andreas knob. 18.02.19 10:17
 
Meine Sonderstudie hatte ich Anfang Oktober herausgebracht.

Dabei verglich ich u.a. einerseits das interne Potenzial von Village Farms und darüber hinaus die Bewertung zur Konkurrrenz.

Der Vorstand hatte diese Prognose abgegeben.



Zwei Bewertungsmethoden. 1000 % Kursgewinn sind konservativ. Die Eintritts-Wahrscheinlichkeit ist exzellent.


Die Berechnung über die geplante Produktion und der Marktkapitalisierung.
Ich habe einen Faktor berechnet, der sich aus der Marktkapitalisierung und der geplanten Produktion ergibt.
Ein bedeutender Marktführer, Canopy ist derzeit mit dem prozentualen Faktor 10,3 %, als der Marktkapitalisierung zur geplanten Kapazität bewertet (ich habe einige Nullen einfachhalber bei der Market-Cap einfach ignoriert).

Danach habe ich den durchschnittlichen Faktor berechnet und den Vergleich zu Village Farms hergestellt. Mittels des Joint Venture Anteils von 50 % müsste die Aktie rund 22 x höher stehen als jetzt. Berechnung: 5,1 % / 0,12 / 2 = 22.
Da aber bewertungstechnisch Canopy und Tilray herausstechen, habe ich diese Aktien heraussortiert. Der Faktordurchschnitt hat sich reduziert. Dann müsste die Aktie aber immer noch 9 x höher stehen als am 21. Sept.! Berechnung: 2,1 % / 0,12 / 2 = 9.

Eine andere Bewertungs-Methode!


Da Cannabis ein „Commodity“ ist, sind die aktuellen Preise vermutlich nicht haltbar. Geschützt wird der zügellose Anbau durch Lizenzen (Eintrittsbarrieren).
Daher ist es sehr wichtig die Marktführerschaft oder besonders preiswerte Aktien zu selektieren. Canopy und Aurora Cannabis sind die Marktführer.
Cronos investiert dagegen in andere Unternehmen und damit wird es häufig auch mit der Investmentgesellschaft von Warren Buffet verglichen.
Derzeit beträgt der Cannabis-Preis je nach Qualität zwischen 6 und 8 USD je Gramm (oben sind die USD-Preise angegeben).
Die angepeilten Produktionskosten je Gramm betragen laut Village Farms ca. 1 USD. Andere Unternehmen haben in der Regel höhere Produktionskosten (ca. 1 bis 2 USD).
Annahme: Wir davon aus, dass in den ersten 2 Jahren der Preis auf 4 USD/gr. fällt.
Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen würde dann 112,50 Millionen USD betragen. Angenommener Steuersatz 25 %. Somit würde der Gewinn (ungeachtet diverser anderer Aufwendungen) ca. 84,4 Millionen USD betragen. Auf der aktuellen Basis gibt es 43,9 Millionen Aktien.
Das KGV betrüge dann 0,52!!!

Werden die anvisierten 300.000 kg produziert und fällt der Gramm-Preis auf 2 USD, dann ergibt sich ein Vorsteuergewinn von 150 Millionen. Abzüglich 25 % Steuern kämen wir auf einen Reingewinn von 112 Millionen USD oder einem KGV von 0,39.
Damit wäre ein konservativer 9 x höherer Wert nach der ersten Bewertungsmethode mehr als angemessen.
Unter der Voraussetzung, dass die gemachten Angaben nicht eintreten und der Gewinn nur 1/5 ausmachen, dann würde das immer noch einem KGV von nur 4,5 entsprechen.
Kann das Village Farms die Erwartungen einhalten, dann käme dies einer Marktführerschaft gleich. Und das würde normalerweise einen Bewertungs-Aufschlag bedeuten – siehe Canopy oder Aurora.
Fazit: Die rechtlichen Voraussetzungen wurden vollständig erfüllt. Die entsprechenden Lizenzen hat das Unternehmen vollständig erhalten.
Jetzt hat das Unternehmen für die Umsetzung zu sorgen. Und im Anbau ist Village Farms jahrzehntelanger Spezialist.
Die Aktie ist für eine Neubewertung reif. Ein entscheidender Vorteil ist das unbekannte Unternehmen. Entsprechend niedrig ist aktuell die Bewertung.
Ich sehe in der Aktie eine außergewöhnliche Chance. Über die Risiken habe ich bereits mehrfach gesprochen.


+++ Hier möchte ich nochmals auf diese junge Branche hinweisen. Zudem ist mit jeder Aktie ein Totalverlust möglich. Bitte beachten Sie dies bei einer etwaigen Investition. Die K-Analytics GmbH | Trader-Fokus.de haftet nicht für Vermögensschäden. ++++
 
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348 Postings ausgeblendet.
  350.  was sind denn die schlechten nachrichten 6 Postings, 920 Tage bertfred 10.10.19 13:58
 
für die abstürze die letzten tage?     AG-Filter: Village Farms Inter.
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  351.  Vielleicht 50 Postings, 274 Tage snowfruit 10.10.19 14:02
 
das hier: https://www.newswire.ca/news-releases/...common-shares-862299736.html

Sieht aus wie eine Kapitalerhöhung  
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  352.  das sieht böse aus 503 Postings, 714 Tage DekeRivers 10.10.19 14:27
 
der ganze Cannabis Markt ist am absacken 20 bis 30 % minus in den letzten Tagen das ist schon ein heftiger sell off des gesamten Marktes.
da fragt man sich wo das Ende erreicht ist.

Der Gesamte Kapitalbedarf bei den Firmen macht mir Sorgen, ebenso wie bei Auroa. Hat man hier überall versucht zu schnell zu wachsen weil man glaubte das man das Zeug wie Zucker am Markt verkaufen kann ? Rächen sich die hohen Expansioninvetsitionen die nicht die notwendigen Erlöse einspielen können ?

Diversese Seriöse Nachrichtendienste glauben ja das man in den nächsten 2 Jahren nicht die Gewinne am Markt erzielen kann wie geplant.
Könnte das für einige Unternehmen schwierig werden die nächsten 2 Jahre zu überleben ?

 
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  353.  Wie toll ist das denn? Entlich kommen wieder 2800 Postings, 739 Tage Körnig 10.10.19 16:21
 
gute Einstiegskurse in Sicht! Tut mir leid für alle die jetzt im Minus sind, aber ich kenne sowas auch nur zu gut.
Zumindest meiner Meinung nach  
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  354.  Toll jetzt noch ne ke... 726 Postings, 2988 Tage Flaterik1988 10.10.19 17:08
 
Und der letzte wiederstand ist auch am arsch... zum kotzen...


Habe ewig gewartet mit dem einstieg und dann vor dem 30% absturz gekauft... dachte damals das tief sei erreicht.... mich fuckt das mega ab... wenn morgen aphira nicht liefert dann ist feierabend  
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  355.  Ich glaube, hoffe das der Abverkauf 2800 Postings, 739 Tage Körnig 11.10.19 18:49
 
nach dem gestrigen Sell Off zu Ende gegangen ist. Ich habe nun wieder eine Position gekauft
265 Aktien zu 6,816 Euro
Mal sehen wie das läuft. Stopp Loss bzw. mein Ausstiegszeitpunkt muss ich noch ermitteln. Habe gelesen das die Instis hier kräftig kaufen und das ist mittelfristig-/Langfristig schon mal gut.
Hoffen wir alle mal das Aphria am 15.10 gute Zahlen liefern, dann wirkt sich das auch hier aus.
Leider auch im negativen Sinne.
Keine Handelsempfehlung  
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  356.  Bin leider raus, weil ich dachte 2800 Postings, 739 Tage Körnig 15.10.19 17:17
 
Aphria enttäuscht. Glaube fest an eine positive Kursentwicklung hier. Weil Aphria gezeigt hat, das es hier noch positive Überraschungen gibt. Allen viel Erfolg und stark steigende Kurse.
Keine Handelsempfehlung  
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  357.  Interessant: 2800 Postings, 739 Tage Körnig 18.10.19 08:16
 
https://www.ariva.de/news/...m-besten-weg-zu-mehr-als-100-mio-7447625     AG-Filter: Village Farms Inter.
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  358.  @Köring hinfälliger Artikel 503 Postings, 714 Tage DekeRivers 21.10.19 15:30
 
veraltete Information aus dem März 2019.Genau das wird mittlerweile von Bloomberg und auch der Canadian Imperial Bank of Commere bezweifelt. Das die Umsätze eben nicht mehr 6 bis 7 Mrd Dollar betragen sondern eher 2 Mrd.     AG-Filter: Village Farms Inter.
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  359.  Von Board-Team gelöscht oder geändert Löschung 2800 Postings, 739 Tage Körnig 24.10.19 18:31
 

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Moderator: JDWO
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  360.  Körnig 402 Postings, 702 Tage Admiral.69 24.10.19 18:45
 
Wieder mit 200 Aktien? ;D     AG-Filter: Village Farms Inter.
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  361.  Nein, morgen kaufe ich erst! 2800 Postings, 739 Tage Körnig 24.10.19 23:04
 
Dann veröffentliche ich das! Denke jetzt kommt eine steile Erholung. Kann natürlich auch morgen mal runter gehen, weil es jetzt 3 Tage gestiegen ist. Das wäre nicht ganz so schlimm, deswegen weiß ich noch nicht wann ich kaufe. Potenzial ist ja noch einiges vorhanden auch wenn der Cannabis Preis noch sinkt.
Keine Handelsempfehlung  
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  362.  VFF... 402 Postings, 702 Tage Admiral.69 25.10.19 07:48
 
...ist vier Tage gestiegen. Meine Frage war rhetorisch, wen jucken denn deine Käufe? :D
Gutes Gelingen trotzdem!  
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  363.  Okay danke! 2800 Postings, 739 Tage Körnig 25.10.19 09:21
 
Ich habe jetzt zu 7,748 €/Stk. gekauft insgesamt 231 Stücke. Glaube das wir die 12 €/Aktie schneller erreichen können als wir uns das vorstellen. Trotzdem könnte es heute mal rot werden! 4 Tage am Stück steigen und vom Zwischentief über 30% entfernt ist schon eine Leistung.
Gut vorher ging es auch schnell runter.
Uns allen viel Erfolg  
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  364.  Kurs 402 Postings, 702 Tage Admiral.69 25.10.19 09:30
 
Gut erkannt, vorher ging es nur runter, fast ohne grüne Tage dazwischen. Aber heute könnte es trotzdem rot werden...oder auch nicht :D     AG-Filter: Village Farms Inter.
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  365.  Jetzt hat die Aktie genug verschnauft 2800 Postings, 739 Tage Körnig 01.11.19 16:49
 
jetzt kann es in Erwartungen guter Quatalszahlen schon mal etwas steigen. Nach den Zahlen geht es dann wohl wieder etwas schneller gen Norden.     AG-Filter: Village Farms Inter.
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  366.  Village Farms 1524 Postings, 597 Tage neymar 05.11.19 19:49
 
Village Farms: Aktuelle Einschätzung von Tim Nash vom 5. November 2019

https://aktien-boersen.blogspot.com/2019/11/...-einschatzung-von.html  
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  367.  Tim Nash 64 Postings, 4389 Tage putaristo 07.11.19 21:47
 
Bei dem was er da von sich gibt frag ich mich ob der weiss daß VFI Cannabis anbaut? Wenn er sich voll auf Biogas konzentriert in seinem Beitrag...?     AG-Filter: Village Farms Inter.
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  368.  geht ja gut ab heute 2189 Postings, 4066 Tage macos 08.11.19 19:56
 
ich schwitze hier schon seit Wochen, hoffentlich ist das der Boden?
Village Farms International to Host Third Quarter 2019 Conference Call on Friday, November 15, 2019 at 8:30 a.m. ET
https://finance.yahoo.com/news/...rnational-host-third-184000322.html  
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  369.  sonne Kerze 2189 Postings, 4066 Tage macos 08.11.19 20:10
 
gabs ja schon ewig nicht mehr, ist ja der Hammer.     AG-Filter: Village Farms Inter.
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  370.  wow was geht denn hier ab? 3621 Postings, 253 Tage Gonzodererst. 08.11.19 20:16
 
Endlich!     AG-Filter: Village Farms Inter.
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  371.  Unterbewertung? 2189 Postings, 4066 Tage macos 08.11.19 20:31
 
 
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  372.  Von Board-Team gelöscht oder geändert Löschung 2800 Postings, 739 Tage Körnig 08.11.19 22:52
 

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  374.  ich bleibe stur 2189 Postings, 4066 Tage macos 13.11.19 21:00
 
ich verkaufe nix. Wenn die Branche wieder aufersteht, wird Village Farms der Gewinner sein.
Afgan Kush von PurSunfarms ist jetzt schon der Topseller auf OCS.
https://ocs.ca/

 
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