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Village-Farms-Studie - KGV unter 3 realistis.



Thema wurde 71755 mal gelesen , umfaßt 430 Postings und wurde mit 3 Punkten bewertet.

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3 1.  Village-Farms-Studie - KGV unter 3 realistisch? 8 Postings, 542 Tage andreas knob. 18.02.19 10:17
 
Meine Sonderstudie hatte ich Anfang Oktober herausgebracht.

Dabei verglich ich u.a. einerseits das interne Potenzial von Village Farms und darüber hinaus die Bewertung zur Konkurrrenz.

Der Vorstand hatte diese Prognose abgegeben.



Zwei Bewertungsmethoden. 1000 % Kursgewinn sind konservativ. Die Eintritts-Wahrscheinlichkeit ist exzellent.


Die Berechnung über die geplante Produktion und der Marktkapitalisierung.
Ich habe einen Faktor berechnet, der sich aus der Marktkapitalisierung und der geplanten Produktion ergibt.
Ein bedeutender Marktführer, Canopy ist derzeit mit dem prozentualen Faktor 10,3 %, als der Marktkapitalisierung zur geplanten Kapazität bewertet (ich habe einige Nullen einfachhalber bei der Market-Cap einfach ignoriert).

Danach habe ich den durchschnittlichen Faktor berechnet und den Vergleich zu Village Farms hergestellt. Mittels des Joint Venture Anteils von 50 % müsste die Aktie rund 22 x höher stehen als jetzt. Berechnung: 5,1 % / 0,12 / 2 = 22.
Da aber bewertungstechnisch Canopy und Tilray herausstechen, habe ich diese Aktien heraussortiert. Der Faktordurchschnitt hat sich reduziert. Dann müsste die Aktie aber immer noch 9 x höher stehen als am 21. Sept.! Berechnung: 2,1 % / 0,12 / 2 = 9.

Eine andere Bewertungs-Methode!


Da Cannabis ein „Commodity“ ist, sind die aktuellen Preise vermutlich nicht haltbar. Geschützt wird der zügellose Anbau durch Lizenzen (Eintrittsbarrieren).
Daher ist es sehr wichtig die Marktführerschaft oder besonders preiswerte Aktien zu selektieren. Canopy und Aurora Cannabis sind die Marktführer.
Cronos investiert dagegen in andere Unternehmen und damit wird es häufig auch mit der Investmentgesellschaft von Warren Buffet verglichen.
Derzeit beträgt der Cannabis-Preis je nach Qualität zwischen 6 und 8 USD je Gramm (oben sind die USD-Preise angegeben).
Die angepeilten Produktionskosten je Gramm betragen laut Village Farms ca. 1 USD. Andere Unternehmen haben in der Regel höhere Produktionskosten (ca. 1 bis 2 USD).
Annahme: Wir davon aus, dass in den ersten 2 Jahren der Preis auf 4 USD/gr. fällt.
Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen würde dann 112,50 Millionen USD betragen. Angenommener Steuersatz 25 %. Somit würde der Gewinn (ungeachtet diverser anderer Aufwendungen) ca. 84,4 Millionen USD betragen. Auf der aktuellen Basis gibt es 43,9 Millionen Aktien.
Das KGV betrüge dann 0,52!!!

Werden die anvisierten 300.000 kg produziert und fällt der Gramm-Preis auf 2 USD, dann ergibt sich ein Vorsteuergewinn von 150 Millionen. Abzüglich 25 % Steuern kämen wir auf einen Reingewinn von 112 Millionen USD oder einem KGV von 0,39.
Damit wäre ein konservativer 9 x höherer Wert nach der ersten Bewertungsmethode mehr als angemessen.
Unter der Voraussetzung, dass die gemachten Angaben nicht eintreten und der Gewinn nur 1/5 ausmachen, dann würde das immer noch einem KGV von nur 4,5 entsprechen.
Kann das Village Farms die Erwartungen einhalten, dann käme dies einer Marktführerschaft gleich. Und das würde normalerweise einen Bewertungs-Aufschlag bedeuten – siehe Canopy oder Aurora.
Fazit: Die rechtlichen Voraussetzungen wurden vollständig erfüllt. Die entsprechenden Lizenzen hat das Unternehmen vollständig erhalten.
Jetzt hat das Unternehmen für die Umsetzung zu sorgen. Und im Anbau ist Village Farms jahrzehntelanger Spezialist.
Die Aktie ist für eine Neubewertung reif. Ein entscheidender Vorteil ist das unbekannte Unternehmen. Entsprechend niedrig ist aktuell die Bewertung.
Ich sehe in der Aktie eine außergewöhnliche Chance. Über die Risiken habe ich bereits mehrfach gesprochen.


+++ Hier möchte ich nochmals auf diese junge Branche hinweisen. Zudem ist mit jeder Aktie ein Totalverlust möglich. Bitte beachten Sie dies bei einer etwaigen Investition. Die K-Analytics GmbH | Trader-Fokus.de haftet nicht für Vermögensschäden. ++++
 
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404 Postings ausgeblendet.
  406.  Realistische Kurse? 413 Postings, 906 Tage Admiral.69 11.03.20 11:37
 
Der Kurs ist unter dem Umsatz und die Firma ist profitabel...einfach mal abwarten, wer sich in dem Sektor durchsetzt.
Der Verlust ist beim Gemüse und da lief die Firma nicht sonderlich, ist auch ein schwieriges Geschäft. Wenn die Legalisierung in TX durch ist, braucht VF kein Gemüse mehr. Horizont von 3 Jahren und dann schauen wir mal weiter.  
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  407.  fast am Ende....? 1507 Postings, 2456 Tage fritz123 19.03.20 18:25
 
was für News.….!     AG-Filter: Village Farms Inter.
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  408.  Was für ein Saftladen. 83 Postings, 108 Tage Tante Lotti 19.03.20 18:26
 
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  409.  Ja man, voll der Saftladen! 6 Postings, 497 Tage Basix 25.03.20 10:33
 
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  410.  ..... 6 Postings, 497 Tage Basix 25.03.20 10:36
 
www.grizzle.com/...-low-cost-high-volume-side-of-the-cannabis-market/

 
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  411.  wie waren die zahlen? 1125 Postings, 3192 Tage Flaterik1988 31.03.20 18:07
 
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  412.  Total unterbewertet 80 Postings, 960 Tage Dosel01 23.04.20 17:05
 
Hallo,

können wir hier mal mehr leben in die Bude bringen .

Ich nutze bei google chrome das automatische übersetzen in deutsch für alle die des englischen nicht mächtig sind.



https://grizzle.com/village-farms-q4-2019-earnings/  
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  413.  Es geht los 80 Postings, 960 Tage Dosel01 25.04.20 00:09
 
Hallo,  

so langsam aber sicher steigt der Cannabis Markt ja wieder  denke das da noch einiges geht  . Die ersten 10 % sind geschafft, so darfs weiter gehen .  
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  414.  Unschlagbar 80 Postings, 960 Tage Dosel01 25.04.20 00:36
 
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  415.  ups 80 Postings, 960 Tage Dosel01 25.04.20 00:37
 
https://twitter.com/Puresunfarms/status/1246106850212425728/photo/1     AG-Filter: Village Farms Inter.
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  416.  Intressant 80 Postings, 960 Tage Dosel01 27.04.20 16:15
 
ja schon klar momentan steigt es und ich bin hier der Alleinunterhalter,  erst wenn es wieder  bergab geht  kommen die bezahlten Schreiber und schreien man soll einsteigen .     AG-Filter: Village Farms Inter.
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2 417.  Bin auch dabei 60 Postings, 298 Tage achilles__ 27.04.20 18:08
 
Aber was soll ich sagen, mein EK ist bei über 7€.. das muss noch ein ganzes Stück steigen;)     AG-Filter: Village Farms Inter.
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  418.  Na da wollte ich noch zugreifen, aber 3437 Postings, 943 Tage Körnig 20.05.20 23:07
 
dann nicht gemacht. Egal morgen ist auch okay für ein Einstieg eventuell     AG-Filter: Village Farms Inter.
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  419.  Habe heute 110 Aktien für knapp 3437 Postings, 943 Tage Körnig 21.05.20 09:48
 
4 €/Stück gekauft. Ja, die Aktie ist mittlerweile massiv unterbewertet m.m.n.
Eine Chance ist auch, dass alle anderen bereits jetzt schon in finanzielle Schwierigkeiten steckt und VF ein paar Übernahmen stemmen könnte, um ihre Marktposition zu stärken. Vielleicht auch um an ein paar Genehmigung zu kommen  
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  420.  Hatte schon gedacht, der Kurs gibt wieder 3437 Postings, 943 Tage Körnig 22.05.20 08:53
 
nach;) Wurde aber alles wieder aufgekauft! Nachkaufen bei 3,00 €/Stück würde ich auch gerne machen.     AG-Filter: Village Farms Inter.
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  421.  Läuft doch! Jeder Rücksätzter ist jetzt 3437 Postings, 943 Tage Körnig 23.05.20 13:46
 
meiner Meinung nach ein Kauf! Leider fehlt mir das Cash;( Meine Position ist ja leider sehr überschaubar     AG-Filter: Village Farms Inter.
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  422.  Habt ihr ein Glück, das ich wieder 3437 Postings, 943 Tage Körnig 25.05.20 08:31
 
investiert bin;) Siehe Kurs der nur noch eine Richtung kennt. Nein mal ehrlich, schade das der Rücksätzter aus blieb und ich nur 110 Stücke besitze. Wobei bei 10 Euro pro Aktie ist das auch schon ein wenig Wert.     AG-Filter: Village Farms Inter.
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  423.  Ich darf 1125 Postings, 3192 Tage Flaterik1988 25.05.20 08:43
 
Nach meinen regeln nichg nachkaufen. Ist einfach zu riskant... hätte so gerne meine 4 cannabis positionen erst jetzt eröffnet :/... aber hey hab auch nicjt mehr damit gerechnet vlt +/- rauszukommen.     AG-Filter: Village Farms Inter.
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  424.  Das ist immer eine Frage der Zeit und vor allem 3437 Postings, 943 Tage Körnig 25.05.20 10:25
 
eine Frage der Qualität! Das Unternehmen ist ein Qualitätsunternehmen in dem Sektor, genauso wie Cannopy , Cronos und vielleicht noch Aphria und OrganiGramm!?
Nachkaufen ist immer so eine Sache wenn man im Minus steckt! Ich überlege mir sowas auch immer ganz genau. Habe aber bei z.B. Nutanix und Pluralsight gute Gewinne eingesackt dadurch!
Viel Erfolg und vor allem gute Kurse  
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  425.  das gibt ein Knall morgen 1851 Postings, 7454 Tage karibik 25.05.20 20:49
 
wenn die US Börsen öffnen     AG-Filter: Village Farms Inter.
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  426.  Woran machst du das Fest? 3437 Postings, 943 Tage Körnig 25.05.20 22:23
 
An dem heutigen Kursanstieg? Kann sein das es morgen nochmal zweistellig steigt. Deswegen würde ich gerne den Wert mit 0,2 bis 0,3K Hebeln. Ein OS mit 10 er Hebel ist für mich interessant. Kann aber auch schnell daneben gehen     AG-Filter: Village Farms Inter.
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  427.  vermutlich... 1507 Postings, 2456 Tage fritz123 28.05.20 17:28
 
sehen wir ganz schnell die 10$! Chart...     AG-Filter: Village Farms Inter.
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  428.  Habe erstmal wieder verkauft! Ein erneuter 3437 Postings, 943 Tage Körnig 29.05.20 10:36
 
Einstieg bei 4,50 € wäre möglich. Besser erst bei 4,00 €/Stück, aber eher unwahrscheinlich!     AG-Filter: Village Farms Inter.
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  429.  Sagmal 1306 Postings, 2780 Tage sunnyblum 29.05.20 11:30
 
gehts noch da oben?     AG-Filter: Village Farms Inter.
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  430.  Bleib ruhig Langfristig wird das schon werden, 3437 Postings, 943 Tage Körnig 29.05.20 15:36
 
denke ich. Gute Ausgangslage ist auf jeden Fall da     AG-Filter: Village Farms Inter.
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