Die Nebius Group zieht erneut das Interesse der Anleger auf sich. Eine frische Kaufempfehlung und eine strategische Übernahme untermauern den aggressiven Wachstumskurs des KI-Infrastrukturanbieters. Während sich die Umsatzprognosen sehen lassen können, stellt sich die Frage: Kann das Unternehmen die hohen Erwartungen bei der Skalierung seiner Kapazitäten auch operativ erfüllen?
Klares Votum der Experten
Die Investmentbank Compass Point startete am Mittwoch die Coverage der Aktie mit einem „Buy“-Rating. Analyst Michael Donovan sieht Nebius in einer starken Wettbewerbsposition, da das Unternehmen genau das liefert, was im Technologiesektor derzeit am knappsten ist: leistungsfähige Rechenzentrumskapazitäten.
Besonders das integrierte Modell aus Cloud-Software und spezialisierten Systemen sorgt laut der Analyse für hohe Auslastung und planbare Erträge. Ein entscheidender Faktor ist dabei die Infrastruktur, die auf den neuesten Nvidia-Plattformen basiert und speziell für großangelegtes KI-Training ausgelegt ist.
Expansion durch Übernahme
Zusätzliche Fantasie bringt der Deal mit Tavily. Für 275 Millionen Dollar sichert sich Nebius Zugang zu spezialisierter Suchtechnologie für KI-Agenten. Dieser Schritt soll die eigene Software-Plattform für Entwickler attraktiver machen, indem er eine direkte Integration von Echtzeit-Informationssuche ermöglicht.
Roman Chernin, Chief Business Officer von Nebius, betont den strategischen Wert: Entwickler sollen sich auf Anwendungen konzentrieren können, statt mehrere Anbieter koordinieren zu müssen. Das Ziel ist der Aufbau einer umfassenden Lösung für autonome KI-Anwendungen.
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Explosives Wachstum trifft auf gemischte Signale
Das fundamentale Bild wird durch ein Umsatzwachstum von 547 Prozent im vierten Quartal 2025 gestützt. Für 2026 peilt das Management Erlöse von bis zu 3,4 Milliarden Dollar an, abgesichert durch bestehende Vereinbarungen mit Hyperscalern wie Microsoft und Meta.
Bei den institutionellen Investoren herrscht indes Uneinigkeit über die Bewertung. Während Schwergewichte wie BlackRock (+9,4 Millionen Aktien) und State Street (+3,1 Millionen Aktien) ihre Positionen im letzten Quartal massiv ausbauten, ging Orbis Allan Gray den entgegengesetzten Weg und trennte sich von fast 74 Prozent seiner Anteile.
Ausblick
Der anhaltende Bedarf an GPU-Rechenleistung spielt dem Unternehmen in die Karten. Entscheidend für die weitere Kursentwicklung ist nun die operative Exekution: Anleger werden in den kommenden Quartalen genau beobachten, ob der geplante Kapazitätsausbau reibungslos gelingt und die Integration der Zukäufe schnell Früchte trägt.
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