Fair Value REIT-AG ordnet Asset-Management neu deut.
18.03.10 07:31
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DGAP-News: Fair Value REIT-AG deutsch
Sonstiges
Fair Value REIT-AG ordnet Asset-Management neu
Corporate News übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
------------------------------------
- Vertragsbeziehungen zur IC Immobilien Gruppe neu strukturiert
- Drei Einzelhandelsobjekte und ein Bürogebäude veräußert
- Vermietungserfolg reduziert bisherigen Leerstand im Konzern um 50%
München, 18.
März 2010 - Die Fair Value REIT-AG hat ihr Asset-Management
auf eine neue Grundlage gestellt. Im Zuge einer Portfolioanpassung wurden
daneben insgesamt vier Objekte veräußert. Zudem konnte durch
Vermietungserfolge der bisher vorhandene Leerstand im Konzern halbiert
werden.
Im Einzelnen wurden der Umfang der an Dritte vergebenen Leistungen
reduziert und die Vertragsbeziehungen zur IC Immobilien Gruppe neu
geregelt. Im Zuge dieser Umstrukturierung wurde der bisherige Vertrag über
Asset Management und Corporate Services mit einer Laufzeit bis zur
Jahresmitte 2011 ersetzt durch einen neuen Dienstleistungsvertrag über
Rechnungswesen mit der IC Immobilien Service GmbH (ICIS), der eine
Festlaufzeit bis zum Jahresende 2012 hat. Künftig wird die Fair Value
REIT-AG das bislang von dem Dienstleister erbrachte operative
Asset-Management selbst übernehmen.
Anstelle der bisher vereinbarten Vergütung in Höhe von 20% des Betrages,
der vor Abzug der Vergütung nach REIT-Gesetz für Dividendenzahlungen
auszukehren wäre, sind in dem neuen Vertrag fixe und variable
Vergütungsbestandteile vereinbart. Diese orientieren sich nunmehr an den
tatsächlich eingehenden Mieten des anteiligen Gesamtportfolios. Für 2010
summiert sich die Vergütung auf 0,75% der geplanten Fair Value-anteiligen
Mieten. Bei zukünftigem Wachstum des Portfolios wird damit die
Gesamtvergütung für Rechnungswesen in Prozent der Ist-Mieten sinken. Zudem
wurde das ebenfalls an die ICIS vergebene Property Management des
Direktbesitzes um zusätzliche Berichtspflichten über den von der ICIS
verwalteten Immobilienbesitz der Fair Value in Beteiligungsgesellschaften
zu unveränderten Konditionen erweitert. Gleichzeitig wurde die Festlaufzeit
dieses Vertrages ebenfalls bis zum Jahresende 2012 um rund 18 Monate
verlängert.
Frank Schaich, Vorstand der Fair Value REIT-AG, begrüßt diese Neuordnung
der Vertragsbeziehungen zur IC Immobilien Gruppe: 'Wir haben uns
entschieden, neben dem strategischen auch das operative Asset Management in
die eigenen Hände zu nehmen und freuen uns, dass die IC Immobilien Gruppe
trotz vertraglicher Bindung zu den entsprechenden Änderungen bereit war.'
Besonders betont er die Vorteile der neuen Regelung für beide Seiten: 'Die
Fair Value REIT-AG wird bei zukünftigem Wachstum des Portfolios eine
weitere Kostendegression der allgemeinen Verwaltungskosten erreichen. Zudem
profitiert die IC Immobilien Gruppe von der besseren Planbarkeit der
Vergütung.'
Drei Einzelhandelsobjekte und ein Bürogebäude veräußert
Mit Blick auf die angestrebte Reduzierung der Nutzungsart Einzelhandel im
Bestandsportfolio wurden drei Einzelhandelsimmobilien in Hamm, Passau und
Seligenstadt sowie eine Büroimmobilie in Aachen an mehrere Erwerber für
einen Verkaufspreis von insgesamt 8,2 Mio. EUR veräußert. Mit dem Übergang
von Nutzen und Lasten wird zum Ende des ersten Quartals 2010 gerechnet. Die
Trennung von der Büroimmobilie wurde angesichts einer problematischen
Mikrolage mit daraus folgendem Leerstand von etwa 50% der Objektfläche als
strategisch zielführend erachtet. Die den objekthaltenden
Tochterunternehmen aus den Verkäufen zufließenden Mittel werden zu etwa 70%
für die Tilgung von Finanzverbindlichkeiten genutzt und ansonsten der
freien Liquidität zugeführt.
Vermietungserfolg halbiert vorhandenen Leerstand im Konzern
Für die im Eigentum eines Tochterunternehmens befindliche Logistikimmobilie
in Köln wurde der zum Jahresende 2009 noch bestehende Leerstand von 8.220
qm mit Wirkung ab dem 1. Mai 2010 an einen expansiven Bestandsmieter
vollständig vermietet. Hierdurch konnten bereits 50% des zum Bilanzstichtag
des abgelaufenen Geschäftsjahres insgesamt vorhandenen Leerstandes im
Konzern abgebaut werden. Gleichzeitig hat dieser Mieter auch Flächen von
anderen Mietern übernommen, deren Mietverträge in den Jahren 2010 und 2012
auslaufen. In der Folge sind nun alle Logistikflächen der Immobilie für
fünf Jahre an einen einzigen Mieter vermietet.
Ferner konnte für die im Bestand eines assoziierten Unternehmens
befindliche Büroimmobilie in Quickborn der im Mai 2012 auslaufende
Mietvertrag mit der comdirect bank vorzeitig um weitere fünf Jahre bis Mai
2017 verlängert werden. Im Gegenzug für die vorzeitige Verlängerung wurde
der Mietzins ab Januar 2010 auf das aktuelle Marktniveau abgesenkt.
Fair Value-Vorstand Frank Schaich freut sich über diesen Beleg
erfolgreichen und proaktiven Property- und Asset-Managements: 'Bereits
zuvor hatten wir eine niedrige Leerstandsquote von unter 5% der anteilig
erzielbaren Mieten, die wir nun noch weiter absenken konnten. Unter
Einbeziehung des abgehenden Leerstands der verkauften Büroimmobilie in
Aachen führt der Vermietungsumsatz in Köln zu einer Verringerung des
Flächenleerstandes vom Jahresende 2009 beim Direktbesitz und in den
Tochterunternehmen um 58%.' Die Planbarkeit der Mieterträge sieht er durch
die erzielten Vermietungserfolge weiter verbessert: 'Durch die vorzeitige
Verlängerung des Mietvertrages in Quickborn sowie die vorzeitige
Anschlussvermietung in Köln konnten bereits jetzt annähernd 75% der im Jahr
2012 zur Verlängerung anstehenden Verträge abgearbeitet werden.'
Unternehmensprofil
Die Fair Value REIT-AG mit Sitz in München konzentriert sich auf den Erwerb
sowie die Vermietung, Bestandshaltung und Veräußerung von Gewerbeimmobilien
in Deutschland. Schwerpunkt der Investitionstätigkeit sind vor allem Büro-,
Logistik- und Einzelhandels-Immobilien in deutschen Regionalzentren. Als
REIT-AG ist die Fair Value von der Körperschaft- und Gewerbesteuer befreit
und profitiert beim Immobilieneinkauf von dem Exit Tax-Privileg.
Besonderheit der Fair Value ist, neben Direktinvestitionen in Immobilien,
der Erwerb von Beteiligungen an geschlossenen Immobilienfonds.
Fair Value partizipiert im Geschäftssegment 'Beteiligungen' derzeit über
die Beteiligung an 13 geschlossenen Immobilienfonds an einem breit
diversifizierten Portfolio von 48 Immobilien mit einer Gesamtmietfläche von
415.829 qm und einem Marktwert per 31. Dezember 2009 von rund 480 Mio. EUR
(Fair Values Anteil daran entsprach zum 31. Dezember 2009 rund 191 Mio.
EUR).
Im Segment 'Direktinvestitionen' ist die Fair Value Eigentümerin eines
Portfolios von 32 überwiegend als Bankfilialen genutzter Gewerbeimmobilien
in Schleswig-Holstein mit einer vermietbaren Fläche von 42.948 qm. Der
Marktwert dieser Immobilien wurde zum 31. Dezember 2009 mit insgesamt rund
46 Mio. EUR ermittelt.
Zum 31. Dezember 2009 repräsentierte das Gesamtportfolio einen Fair
Value-anteiligen Marktwert von insgesamt rund 236 Mio. EUR. Dieses wies zum
31. Dezember 2009 einen Vermietungsstand von 95,5% der erzielbaren Mieten
von 20,9 Mio. EUR p.a. auf. Die Mietverträge hatten am 31. Dezember 2009
eine gewichtete Restlaufzeit von 6,3 Jahren. Rund 46% der Potenzialmiete
beziehen sich auf Einzelhandelsflächen, 40% auf Büroflächen, 8% auf
Logistik-Flächen und 6% auf Sonstige Flächen.
Kontakt
Investor & Media Relations
cometis AG
Dirk Stauer
Tel: +49(0)611 - 205855-22
Fax: +49(0)611 - 205855-66
E-mail: stauer@cometis.de
(c)DGAP 18.03.2010
---------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Fair Value REIT-AG
Leopoldstraße 244
80807 München
Deutschland
Telefon: +49 (0)89 9292 815-01
Fax: +49 (0)89 9292 815-15
E-Mail: info@fvreit.de
Internet: www.fvreit.de
ISIN: DE000A0MW975
WKN: A0MW97
Indizes: RX REIT All Share Index, RX REIT Index
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
in München, Stuttgart
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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Corporate News übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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- Drei Einzelhandelsobjekte und ein Bürogebäude veräußert
- Vermietungserfolg reduziert bisherigen Leerstand im Konzern um 50%
München, 18.
auf eine neue Grundlage gestellt. Im Zuge einer Portfolioanpassung wurden
daneben insgesamt vier Objekte veräußert. Zudem konnte durch
Vermietungserfolge der bisher vorhandene Leerstand im Konzern halbiert
werden.
Im Einzelnen wurden der Umfang der an Dritte vergebenen Leistungen
reduziert und die Vertragsbeziehungen zur IC Immobilien Gruppe neu
geregelt. Im Zuge dieser Umstrukturierung wurde der bisherige Vertrag über
Asset Management und Corporate Services mit einer Laufzeit bis zur
Jahresmitte 2011 ersetzt durch einen neuen Dienstleistungsvertrag über
Rechnungswesen mit der IC Immobilien Service GmbH (ICIS), der eine
Festlaufzeit bis zum Jahresende 2012 hat. Künftig wird die Fair Value
REIT-AG das bislang von dem Dienstleister erbrachte operative
Asset-Management selbst übernehmen.
Anstelle der bisher vereinbarten Vergütung in Höhe von 20% des Betrages,
der vor Abzug der Vergütung nach REIT-Gesetz für Dividendenzahlungen
auszukehren wäre, sind in dem neuen Vertrag fixe und variable
Vergütungsbestandteile vereinbart. Diese orientieren sich nunmehr an den
tatsächlich eingehenden Mieten des anteiligen Gesamtportfolios. Für 2010
summiert sich die Vergütung auf 0,75% der geplanten Fair Value-anteiligen
Mieten. Bei zukünftigem Wachstum des Portfolios wird damit die
Gesamtvergütung für Rechnungswesen in Prozent der Ist-Mieten sinken. Zudem
wurde das ebenfalls an die ICIS vergebene Property Management des
Direktbesitzes um zusätzliche Berichtspflichten über den von der ICIS
verwalteten Immobilienbesitz der Fair Value in Beteiligungsgesellschaften
zu unveränderten Konditionen erweitert. Gleichzeitig wurde die Festlaufzeit
dieses Vertrages ebenfalls bis zum Jahresende 2012 um rund 18 Monate
verlängert.
Frank Schaich, Vorstand der Fair Value REIT-AG, begrüßt diese Neuordnung
der Vertragsbeziehungen zur IC Immobilien Gruppe: 'Wir haben uns
entschieden, neben dem strategischen auch das operative Asset Management in
die eigenen Hände zu nehmen und freuen uns, dass die IC Immobilien Gruppe
trotz vertraglicher Bindung zu den entsprechenden Änderungen bereit war.'
Besonders betont er die Vorteile der neuen Regelung für beide Seiten: 'Die
Fair Value REIT-AG wird bei zukünftigem Wachstum des Portfolios eine
weitere Kostendegression der allgemeinen Verwaltungskosten erreichen. Zudem
profitiert die IC Immobilien Gruppe von der besseren Planbarkeit der
Vergütung.'
Drei Einzelhandelsobjekte und ein Bürogebäude veräußert
Mit Blick auf die angestrebte Reduzierung der Nutzungsart Einzelhandel im
Bestandsportfolio wurden drei Einzelhandelsimmobilien in Hamm, Passau und
Seligenstadt sowie eine Büroimmobilie in Aachen an mehrere Erwerber für
einen Verkaufspreis von insgesamt 8,2 Mio. EUR veräußert. Mit dem Übergang
von Nutzen und Lasten wird zum Ende des ersten Quartals 2010 gerechnet. Die
Trennung von der Büroimmobilie wurde angesichts einer problematischen
Mikrolage mit daraus folgendem Leerstand von etwa 50% der Objektfläche als
strategisch zielführend erachtet. Die den objekthaltenden
Tochterunternehmen aus den Verkäufen zufließenden Mittel werden zu etwa 70%
für die Tilgung von Finanzverbindlichkeiten genutzt und ansonsten der
freien Liquidität zugeführt.
Vermietungserfolg halbiert vorhandenen Leerstand im Konzern
Für die im Eigentum eines Tochterunternehmens befindliche Logistikimmobilie
in Köln wurde der zum Jahresende 2009 noch bestehende Leerstand von 8.220
qm mit Wirkung ab dem 1. Mai 2010 an einen expansiven Bestandsmieter
vollständig vermietet. Hierdurch konnten bereits 50% des zum Bilanzstichtag
des abgelaufenen Geschäftsjahres insgesamt vorhandenen Leerstandes im
Konzern abgebaut werden. Gleichzeitig hat dieser Mieter auch Flächen von
anderen Mietern übernommen, deren Mietverträge in den Jahren 2010 und 2012
auslaufen. In der Folge sind nun alle Logistikflächen der Immobilie für
fünf Jahre an einen einzigen Mieter vermietet.
Ferner konnte für die im Bestand eines assoziierten Unternehmens
befindliche Büroimmobilie in Quickborn der im Mai 2012 auslaufende
Mietvertrag mit der comdirect bank vorzeitig um weitere fünf Jahre bis Mai
2017 verlängert werden. Im Gegenzug für die vorzeitige Verlängerung wurde
der Mietzins ab Januar 2010 auf das aktuelle Marktniveau abgesenkt.
Fair Value-Vorstand Frank Schaich freut sich über diesen Beleg
erfolgreichen und proaktiven Property- und Asset-Managements: 'Bereits
zuvor hatten wir eine niedrige Leerstandsquote von unter 5% der anteilig
erzielbaren Mieten, die wir nun noch weiter absenken konnten. Unter
Einbeziehung des abgehenden Leerstands der verkauften Büroimmobilie in
Aachen führt der Vermietungsumsatz in Köln zu einer Verringerung des
Flächenleerstandes vom Jahresende 2009 beim Direktbesitz und in den
Tochterunternehmen um 58%.' Die Planbarkeit der Mieterträge sieht er durch
die erzielten Vermietungserfolge weiter verbessert: 'Durch die vorzeitige
Verlängerung des Mietvertrages in Quickborn sowie die vorzeitige
Anschlussvermietung in Köln konnten bereits jetzt annähernd 75% der im Jahr
2012 zur Verlängerung anstehenden Verträge abgearbeitet werden.'
Unternehmensprofil
Die Fair Value REIT-AG mit Sitz in München konzentriert sich auf den Erwerb
sowie die Vermietung, Bestandshaltung und Veräußerung von Gewerbeimmobilien
in Deutschland. Schwerpunkt der Investitionstätigkeit sind vor allem Büro-,
Logistik- und Einzelhandels-Immobilien in deutschen Regionalzentren. Als
REIT-AG ist die Fair Value von der Körperschaft- und Gewerbesteuer befreit
und profitiert beim Immobilieneinkauf von dem Exit Tax-Privileg.
Besonderheit der Fair Value ist, neben Direktinvestitionen in Immobilien,
der Erwerb von Beteiligungen an geschlossenen Immobilienfonds.
Fair Value partizipiert im Geschäftssegment 'Beteiligungen' derzeit über
die Beteiligung an 13 geschlossenen Immobilienfonds an einem breit
diversifizierten Portfolio von 48 Immobilien mit einer Gesamtmietfläche von
415.829 qm und einem Marktwert per 31. Dezember 2009 von rund 480 Mio. EUR
(Fair Values Anteil daran entsprach zum 31. Dezember 2009 rund 191 Mio.
EUR).
Im Segment 'Direktinvestitionen' ist die Fair Value Eigentümerin eines
Portfolios von 32 überwiegend als Bankfilialen genutzter Gewerbeimmobilien
in Schleswig-Holstein mit einer vermietbaren Fläche von 42.948 qm. Der
Marktwert dieser Immobilien wurde zum 31. Dezember 2009 mit insgesamt rund
46 Mio. EUR ermittelt.
Zum 31. Dezember 2009 repräsentierte das Gesamtportfolio einen Fair
Value-anteiligen Marktwert von insgesamt rund 236 Mio. EUR. Dieses wies zum
31. Dezember 2009 einen Vermietungsstand von 95,5% der erzielbaren Mieten
von 20,9 Mio. EUR p.a. auf. Die Mietverträge hatten am 31. Dezember 2009
eine gewichtete Restlaufzeit von 6,3 Jahren. Rund 46% der Potenzialmiete
beziehen sich auf Einzelhandelsflächen, 40% auf Büroflächen, 8% auf
Logistik-Flächen und 6% auf Sonstige Flächen.
Kontakt
Investor & Media Relations
cometis AG
Dirk Stauer
Tel: +49(0)611 - 205855-22
Fax: +49(0)611 - 205855-66
E-mail: stauer@cometis.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Fair Value REIT-AG
Leopoldstraße 244
80807 München
Deutschland
Telefon: +49 (0)89 9292 815-01
Fax: +49 (0)89 9292 815-15
E-Mail: info@fvreit.de
Internet: www.fvreit.de
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