Commerz Real fusioniert hausInvest-Fonds

Düsseldorf (aktiencheck.de AG) - Die Commerz Real wird ihre beiden Offenen Immobilienfonds hausInvest europa (ISIN DE0009807016 / WKN 980701 ) und hausInvest global (ISIN DE0002544731 / WKN 254473 ) fusionieren, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung.
Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der Pressemitteilung:

Hintergrund der Entscheidung sind markt- und portfoliostrategische Überlegungen, die dem Wandel in den ökonomischen Rahmenbedingungen und den Bedürfnissen der Anleger Rechnung tragen. Mit der Zusammenführung der hausInvest-Produkte wird eine in mehrfacher Hinsicht deutlich breitere Aufstellung erreicht, die Entwicklungen einzelner Märkte oder Branchen noch umfassender abfedern soll. Im Einzelnen wird der fusionierte Fonds mehr Wirtschaftsregionen abdecken, die Strukturierung nach Immobiliennutzungsarten optimieren und über ein deutlich breiteres Mieterspektrum verfügen.

Die Fusion von hausInvest europa und hausInvest global wird zum 30. September 2010 erfolgen. Mit einem Gesamtvolumen von rund 12 Mrd. Euro entsteht der mit Abstand größte Offene Immobilienfonds Europas. Das Portfolio umfasst - auf der Basis der aktuellen Zahlen - 125 hochwertige Gewerbeimmobilien in 19 Ländern. 87 Prozent der Immobilien befinden sich in den stabilen Märkten Europas, 13 Prozent in wirtschaftsstarken Regionen Asiens und Nordamerikas.

Die neuen Portfoliorelationen spiegeln bereits die weitere Ausrichtung des nach der Fusion unter der Marke "hausInvest" agierenden Fonds wider. Die stabile Entwicklung Europas, bisher das Fundament des 1972 aufgelegten hausInvest europa, bildet mit mindestens 85 Prozent die Kernkomponente in der Anlagestrategie des fusionierten Fonds. Das außereuropäische Engagement, das über das Portfolio des Ende 2003 gestarteten hausInvest global eingebracht wird, soll einen Anteil von 15 Prozent nicht übersteigen.

Für hausInvest europa stellt die Fondsfusion eine konsequente Weiterentwicklung der anlagestrategischen Historie dar und damit die Möglichkeit, künftig noch flexibler auf den internationalen Immobilienmärkten agieren zu können. Für hausInvest global bedeutet die Fondsfusion die Ausschöpfung außereuropäischer Wachstumspotenziale im Rahmen eines unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten optimierten Immobilienportfolios.

"Für Offene Immobilienfonds - und damit auch für den fusionierten hausInvest-Fonds - gilt: Je größer das Fondsvolumen und je breiter die Streuung der Immobilien nach verschiedenen Kriterien ist, desto geringer sind die verhältnismäßigen Auswirkungen durch temporäre Marktgegebenheiten und desto unabhängiger kann der Fonds agieren", sagt Erich Seeger, im Vorstand der Commerz Real AG verantwortlich für den Fondsvertrieb.

"Mit der Fusion der beiden hausInvest-Fonds erhalten die Anleger das Beste aus zwei Welten. Wir verbinden die Stabilität eines umfassend diversifizierten und auf Europa fokussierten Immobilienvermögens mit einem erweiterten Chancenpotenzial, das sich aus der Beimischung einer globalen Komponente ergibt. Dadurch können künftig alle hausInvest-Anleger von den globalen Wachstumsperspektiven profitieren, ohne die europäische Stabilität einzubüßen."

Die Fondsfusion erfolgt auf einer soliden Liquiditätsbasis. Für hausInvest europa beläuft sich die Liquiditätsquote derzeit auf 27 Prozent, im hausInvest global beträgt sie 12 Prozent. Damit wird die gesetzliche Mindestanforderung in beiden Fonds deutlich überschritten. Gleichwohl haben die Entwicklungen der vergangenen Jahre gezeigt, dass insbesondere bei Fonds mit überwiegend globaler Ausrichtung das Anlegerinteresse mitunter größere Volatilitäten zeigt. Dies kann die Gestaltungsmöglichkeiten in der Portfoliosteuerung und in der Immobilienakquisition phasenweise einschränken.

Der fusionierte Fonds würde zum heutigen Zeitpunkt mit 3 Mrd. Euro bzw. einer Quote von 26 Prozent über eine ausgezeichnete Liquiditätsbasis verfügen. In Verbindung mit dem breiteren Anlagespektrum werden somit die notwendigen Voraussetzungen geschaffen, um künftig in allen potenziellen Zielmärkten zielstrebig und flexibel agieren zu können.

Gleichzeitig wird auch der fusionierte Fonds eine ausreichende Liquidität vorhalten, damit Anleger auch weiterhin zum gewünschten Zeitpunkt über ihr angespartes Guthaben verfügen können. Aufgrund des guten Liquiditätsmanagements sind die hausInvest-Fonds unverändert für Anteilscheinrückgaben offen.

Anlegerseitig sind im Zusammenhang mit der Fondsfusion keine besonderen Maßnahmen zu treffen. Dies übernimmt die Depot führende Stelle. Die Fondsfusion erfolgt für die Anleger kostenneutral. Alle Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Fusion entstehen, trägt die Kapitalanlagegesellschaft. Die Überführung der hausInvest global-Anteile in den künftigen Fonds hausInvest wird nicht als Verkauf mit anschließendem Neuerwerb gewertet und hat somit auch in steuerlicher Hinsicht keine Auswirkungen für die Anleger. Anteile von hausInvest global können noch bis einschließlich 24. September 2010 erworben werden.

Die Anteilrückgabe ist im hausInvest europa und im fusionierten Fonds jederzeit möglich, im Falle des hausInvest global kann sie bis zum Fusionszeitpunkt erfolgen. Vereinbarungen im Rahmen bestehender Spar- und Auszahlpläne bleiben von der Fondsverschmelzung unberührt. Sie gehen unverändert auf den fusionierten Fonds über. (24.03.2010/fc/n/s)