Die Aktie von Rock Tech Lithium hat ein schwieriges Jahr hinter sich und notiert aktuell nahe dem 52-Wochen-Tief. Doch nun sorgt eine neue Analyse von First Berlin Equity Research für Aufsehen. Die Experten sehen in dem deutsch-kanadischen Lithium-Entwickler eine massive Unterbewertung und rufen ein Kursziel aus, das den aktuellen Wert mehr als verdreifachen würde. Ist der massive Abverkauf überzogen?
Analysten sehen klare Kaufchance
Trotz eines Kursrückgangs von rund 40 Prozent seit Jahresanfang sieht Analyst Simon Scholes von First Berlin den Boden erreicht. Er hat die Coverage der Aktie wieder aufgenommen und setzt das Kursziel auf 2,40 Kanadische Dollar (CAD). Ausgehend vom aktuellen Handelsniveau entspräche dies einem Aufwärtspotenzial von etwa 243 Prozent.
Die Aktie handelte zuletzt bei 0,44 Euro und kämpft weiterhin mit dem Abwärtstrend, wie auch der Abstand von fast 55 Prozent zum 52-Wochen-Hoch verdeutlicht. Doch Scholes argumentiert, dass der Markt den strategischen Wert des Unternehmens innerhalb der europäischen Lieferkette ignoriert.
Strategische Positionierung als Schlüssel
Die Zuversicht der Analysten stützt sich auf konkrete Fortschritte beim geplanten Konverter-Projekt in Guben. Das Vorhaben ist vollständig genehmigt und verfügt über den Status als strategisches EU-Projekt („EU Strategic Project“). Zudem bestehen bereits bindende Abnahmeverträge mit Mercedes-Benz für 40 Prozent der geplanten Produktionskapazität.
Positiv werten die Experten auch die jüngste Optimierung der Kostenstruktur:
* Die Investitionsausgaben (CapEx) wurden um 50 Millionen Euro auf insgesamt 680 Millionen Euro gesenkt.
* Die Betriebskosten pro Tonne sollen voraussichtlich um 23 Prozent auf 3.878 Euro fallen.
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Europas Versorgungslücke treibt die Fantasie
Hintergrund der optimistischen Einschätzung ist das strukturelle Ungleichgewicht in Europa. Während die Nachfrage nach Lithiumhydroxid – getrieben durch E-Autos und neue Datenspeicherzentren – bis 2030 um 270 Prozent auf 338.000 Tonnen jährlich steigen soll, fehlen lokale Verarbeitungskapazitäten.
Aktuell dominiert China mit über 80 Prozent Marktanteil die europäische Versorgung. Diese Abhängigkeit will die EU durch Förderprogramme wie den „RESourceEU Action Plan“ reduzieren, der zusätzliche 3 Milliarden Euro für Rohstoffprojekte bereitstellt. Rock Tech Lithium hat sich bereits Unterstützungszusagen der Europäischen Investitionsbank über 150 Millionen Euro gesichert und strebt weitere Subventionen an.
Finanzierung bleibt die Hürde
Trotz der technologischen und politischen Fortschritte bleibt das Investment spekulativ. Der entscheidende Katalysator ist die finale Investitionsentscheidung (FID) für das Guben-Projekt, die für 2026 erwartet wird. Hierfür muss Rock Tech Lithium die Finanzierung finalisieren und idealerweise Abnehmer für die verbleibenden Kapazitäten binden. Die enorme Diskrepanz zwischen dem aktuellen Kurs und dem Analystenziel spiegelt genau dieses Exekutionsrisiko wider: Gelingt der finanzielle Durchbruch im kommenden Jahr, wäre die Bewertungslücke kaum noch zu rechtfertigen.
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