Almonty Aktie: Jefferies setzt Kursziel von 26,25 Dollar
Jefferies bewertet Almonty Industries erstmals mit Kaufen und 26,25 US-Dollar Kursziel, während Umsatz und Wolframproduktion zulegen.
Kurz zusammengefasst
- Jefferies vergibt 26,25-Dollar-Kursziel
- Sangdong-Mine erreicht Betriebsphase
- Quartalsumsatz steigt auf 43 Millionen
- Aktie verliert 2,4 Prozent
Jefferies hat die Coverage für Almonty Industries heute mit einer Kaufempfehlung aufgenommen und ein Kursziel von 26,25 US-Dollar ausgegeben. Die Analysten begründen ihre positive Einschätzung mit der Rolle des Unternehmens beim Aufbau westlicher Lieferketten für Wolfram. Damit erhält der Titel nach Wochen operativer Nachrichten erstmals ein konkretes Analystenurteil mit Kursziel.
Ein strategisches Argument statt nur Zahlen
Die Begründung von Jefferies zielt weniger auf kurzfristige Bewertungskennziffern als auf die geopolitische Bedeutung des Unternehmens. Wolfram gilt als kritischer Rohstoff für Rüstungs-, Halbleiter- und Industrieanwendungen, und westliche Abnehmer suchen zunehmend nach Alternativen zu chinesischen Lieferanten.
Almonty positioniert sich mit seiner Sangdong-Mine in Südkorea genau in dieser Nische, nachdem dort im Juli die Verarbeitung von gelagertem Rohgestein begonnen hatte und das Projekt damit von der Bau- in die Betriebsphase überging.
Diese operative Wende hatte sich bereits in den Zahlen zum zweiten Quartal niedergeschlagen. Almonty meldete Ende August einen Quartalsumsatz von rund 43 Millionen kanadischen Dollar, gegenüber 7,2 Millionen kanadischen Dollar im Vorjahreszeitraum. Der Sprung markiert den Übergang von einem reinen Explorations- und Bauunternehmen zu einem produzierenden Bergbaukonzern.
Kapitalmaßnahmen als Begleitmusik
Parallel zur operativen Entwicklung hatte Almonty vor rund zwei Wochen ein Aktienrückkaufprogramm beschlossen, das bis zu 14,4 Millionen eigene Aktien beziehungsweise rund fünf Prozent des ausstehenden Kapitals über 36 Monate für bis zu 300 Millionen US-Dollar vorsieht. Seither hat der Kurs um 4,2 Prozent zugelegt.
Zusätzlich hatte Deutsche Rohstoff AG bekanntgegeben, durch den teilweisen Verkauf ihrer Almonty-Beteiligung einen Gewinn von 128 Millionen Euro verbucht zu haben – ein Beleg dafür, dass auch bestehende Ankerinvestoren die Bewertung des Unternehmens nutzen, um Gewinne zu realisieren.
Zudem hatte Almonty seinen Handelsplatz konsolidiert: Der Rückzug von der australischen Börse ASX wurde heute mit der Entfernung der CHESS Depositary Interests aus dem offiziellen Kurszettel abgeschlossen. Das Unternehmen handelt künftig ausschließlich an der Nasdaq und in Frankfurt, was Liquidität bündeln soll.
Kursreaktion bleibt verhalten
Trotz der positiven Analysteneinschätzung notiert die Aktie am Mittwoch bei 14,72 Euro und damit 2,4 Prozent leichter als am Vortag. Der Titel bewegt sich damit weiterhin deutlich unter seinem 52-Wochen-Hoch von 20,61 Euro, das erst im April markiert wurde.
Die kurzfristige Schwäche dürfte angesichts der fundamentalen Nachrichtenlage – produzierende Mine, wachsender Umsatz, Kapitalrückführung und nun ein prominentes Kaufsignal von Jefferies – eher technischer Natur sein, etwa durch Gewinnmitnahmen nach der starken Rally der vergangenen Monate.
Anleger dürften nun genau beobachten, ob weitere Analystenhäuser dem Beispiel von Jefferies folgen und die fundamentale Story mit zusätzlichen Kurszielen untermauern.
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