Metzler Wertsicherungsfonds 90: 07/2022-Bericht, Wertzuwachs von 0,5% - Fondsanalyse


12.08.22 13:12
Meldung
 
Frankfurt (www.fondscheck.de) - Das Anlageziel des Metzler Wertsicherungsfonds 90/Class B (ISIN IE00B8KKF339 / WKN A1J1NS ) besteht in der langfristigen Wertsteigerung seiner Anlagen, so die Experten von Metzler Asset Management.


Die Verluste innerhalb eines Kalenderjahres sollten dabei auf 10% begrenzt werden. Ziel sei es, jeweils am Jahresende einen Mindestnettoinventarwert je Anteil (bereinigt um Dividendenausschüttungen) zu erhalten, der 90% des Nettoinventarwertes je Anteil zu Beginn des Kalenderjahres entspreche. Um dieses Ziel zu erreichen, verfolge der Fonds eine Wertsicherungsstrategie.

In Übereinstimmung mit dem Anlageziel strebe der Fonds an, negative Erträge innerhalb eines Kalenderjahres auf 10% zu begrenzen. Die Erreichung dieses Zieles könne nicht garantiert oder gewährleistet werden.

Der Fonds verfolge sein Anlageziel durch Investitionen an Aktien- und Rentenmärkten weltweit, indem er in Aktienindexderivate und Zins- und Anleihederivate weltweit investiere. Darüber hinaus könne der Fonds direkt in Anleihen, Aktien und aktienähnliche Wertpapiere investieren.

Bankguthaben, das nicht für Sicherheitsleistungen oder Prämienzahlungen auf Derivategeschäfte benötigt werde oder direkt in Aktien oder Anleihen angelegt werde, könne in Geldmarktinstrumenten angelegt werden. Der Fonds habe keinen primären Schwerpunkt auf bestimmte Sektoren, Regionen oder Marktkapitalisierungskategorien. Der Fonds könne in Anleihen investieren, die von Unternehmen und Staaten begeben würden und über ein Investment-Grade-Rating oder ein vergleichbares Rating verfügen würden.

Der Juli habe ganz im Zeichen der Erholung gestanden. Sowohl die Aktien- als auch Rentenmärkte hätten Teile der Kursverluste des laufenden Kalenderjahres wieder gutmachen können. Der Aktienmarkt habe von der Wideraufnahme der Gasförderungen durch Nord Stream 1 im Nachgang von Wartungsarbeiten profitieren können. Ob die Erholung nachhaltig sei und es eine Trendwende geben werde, bleibe abzuwarten. Nach wie vor sei die politische und wirtschaftliche Lage sehr angespannt und Inflationszahlen seien anhaltend hoch. Sollte es zu einer globalen Rezession kommen, sei mit weiteren deutlichen Bewertungsrückgängen zu rechnen.

Der Anleihemarkt sei derzeit ein Spielball von Inflation und Rezession. Nach den deutlichen Zinsanstiegen der ersten Jahreshälfte aufgrund der hohen Inflation und steigenden Leitzinsen seien die Zinsen im Juli in Folge von Rezessionsängsten stark unter Druck gekommen. Auf Monatssicht seien die Zinsen 10-jähriger Staatsanleihen bester Bonität auf globaler Ebene daher deutlich gefallen.

Der Fonds sei in den Juli mit einer Aktienquote von rund 8% und einem Rentenanteil von etwa 10% gestartet, was auf Fondsebene einer Duration von 0,6 Jahren entsprochen habe. Die Quoten würden sich immer mit Blick auf die Wertuntergrenze zum Jahresende, die bei 90% des Volumens vom Jahresanfang liege, und der aktuellen Marktentwicklung ergeben.

Entsprechend der Strategie sei die Aktienallokation infolge der sich erholenden Aktienmärkte etwas erhöht worden. Die Aktienquote habe zum Ende des Berichtsmonats bei etwa 12% gelegen. Die Duration sei, aufgrund der fallenden Zinsen, ebenfalls erhöht worden und habe zum Monatsende bei etwa 1,4 Jahren gelegen, was einer Rentenquote von etwa 22% im Fonds entsprochen habe. (Stand vom 31.07.2022) (12.08.2022/fc/a/f)


 

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