Metzler Wertsicherungsfonds 93: 07/2022-Bericht, Wertzuwachs von 0,19% - Fondsanalyse - Fondsanalyse


11.08.22 14:26
Meldung
 
Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der Metzler Wertsicherungsfonds 93 A (ISIN DE000A0MY0U9 / WKN A0MY0U ) strebt als Anlageziel eine möglichst hohe Partizipation an den globalen Aktien- und Rentenmärkten bei gleichzeitiger Einhaltung einer auf das Kalenderjahresende bezogenen Wertuntergrenze an, so die Experten von Metzler Asset Management.


Die Wertuntergrenze werde jeweils zum Kalenderjahresanfang festgelegt und betrage in der Regel 93% des am vorangegangenen Kalenderjahresende festgelegten Nettoinventarwertes (bereinigt um wiederangelegte Beträge und Steuerabschläge). Verlustvermeidung, Kapitalerhalt oder die Einhaltung der Wertuntergrenze könne zu keiner Zeit garantiert oder gewährleistet werden. Beim Kauf innerhalb eines Jahres könne ein erhöhtes Risiko bestehen.

Es würden Aktien, aktiengleichwertige Wertpapiere sowie Derivate darauf, fest und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Derivate darauf und Geldmarktinstrumente erworben. Daneben könnten Wandel- und Optionsanleihen, Indexzertifikate und sonstige verbriefte Schuldtitel, andere marktfähige Wertpapiere, Investmentanteile sowie in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente hinzu erworben werden.

Der Juli habe ganz im Zeichen der Erholung gestanden. Sowohl die Aktien- als auch Rentenmärkte hätten Teile der Kursverluste des laufenden Kalenderjahres wieder gutmachen können. Der Aktienmarkt habe von der Wideraufnahme der Gasförderungen durch Nord Stream 1 im Nachgang von Wartungsarbeiten profitieren können. Ob die Erholung nachhaltig sei und es eine Trendwende geben werde, bleibe abzuwarten. Nach wie vor sei die politische und wirtschaftliche Lage sehr angespannt und Inflationszahlen seien anhaltend hoch. Sollte es zu einer globalen Rezession kommen, sei mit weiteren deutlichen Bewertungsrückgängen zu rechnen.

Der Anleihemarkt sei derzeit ein Spielball von Inflation und Rezession. Nach den deutlichen Zinsanstiegen der ersten Jahreshälfte aufgrund der hohen Inflation und steigenden Leitzinsen seien die Zinsen im Juli in Folge von Rezessionsängsten stark unter Druck gekommen. Auf Monatssicht seien die Zinsen 10-jähriger Staatsanleihen bester Bonität auf globaler Ebene daher deutlich gefallen.

Der Fonds sei in den Juli mit einer Aktienquote von rund 5% und einem Rentenanteil von etwa 9% gestartet, was auf Fondsebene einer Duration von 0,6 Jahren entsprochen habe. Die Quoten würden sich immer mit Blick auf die Wertuntergrenze zum Jahresende, die bei 93% des Volumens vom Jahresanfang liege, und der aktuellen Marktentwicklung ergeben.

Entsprechend der Strategie sei die Aktienallokation infolge der sich erholenden Aktienmärkte etwas erhöht worden. Die Aktienquote habe zum Ende des Berichtsmonats bei etwa 6% gelegen. Die Duration sei, aufgrund der fallenden Zinsen, ebenfalls erhöht worden und habe zum Monatsende bei etwa 1,2 Jahren gelegen, was einer Rentenquote von etwa 18% im Fonds entsprochen habe. (Stand vom 31.07.2022) (11.08.2022/fc/a/f)


 

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