Metzler Wertsicherungsfonds 98: 04/2022-Bericht, Wertrückgang von 0,18% - Fondsanalyse


23.05.22 12:09
Meldung
 
Frankfurt (www.fondscheck.de) - Das Anlageziel des Metzler Wertsicherungsfonds 98 (ISIN IE00BLG2YD70 / WKN A111Q5 ) besteht in der langfristigen Wertsteigerung seiner Anlagen, so die Experten von Metzler Asset Management.


Die Verluste innerhalb eines Kalenderjahres sollten dabei auf 2% begrenzt werden. Ziel sei es, jeweils am Jahresende einen Mindestnettoinventarwert je Anteil (bereinigt um Dividendenausschüttungen) zu erhalten, der 98% des Nettoinventarwertes je Anteil zu Beginn des Kalenderjahres entspreche. Um dieses Ziel zu erreichen, verfolge der Fonds eine Wertsicherungsstrategie.

In Übereinstimmung mit dem Anlageziel strebe der Fonds an, negative Erträge innerhalb eines Kalenderjahres auf 2% zu begrenzen. Die Erreichung dieses Zieles könne nicht garantiert oder gewährleistet werden.

Der Fonds verfolge sein Anlageziel durch Investitionen an Rentenmärkten in Europa und Aktienmärkten weltweit. Der Fonds lege sein Vermögen überwiegend in europäischen Zins- und Anleihederivaten sowie Aktienindexderivaten globaler Anbieter an. Darüber hinaus könne der Fonds direkt in europäische Anleihen, Aktien globaler Emittenten und aktienähnliche Wertpapiere investieren. Der Fonds könne in Anleihen investieren, die von Unternehmen und Staaten begeben würden und über ein Investment-Grade-Rating oder ein vergleichbares Rating verfügen würden. Das Aktienexposure des Fonds dürfe 20% des Nettoinventarwertes nicht übersteigen. Bankguthaben, das nicht für Sicherheitsleistungen oder Prämienzahlungen auf Derivategeschäfte benötigt oder direkt in Aktien oder Anleihen angelegt werde, könne in Geldmarktinstrumenten angelegt werden.

Auch im April seien sowohl die Aktien- als auch die Rentenmärkte weiter unter Druck gewesen. Die gestiegenen Energiepreise würden nach wie vor eine wichtige Rolle spielen. Insbesondere die Inflation werde hierdurch weiter getrieben und eine gefährliche Lohn-Preis-Spirale drohe. In den USA hätten die Löhne unlängst bereits merklich angezogen; auch in Europa und insbesondere Deutschland würden erste Tendenzen in diese Richtung zeigen. Parallel spitze sich die Lieferkettenproblematik aufgrund geschlossener Häfen in China und der dortigen Zero-Covid-Strategie weiter zu.

Insbesondere der hohe Inflationsdruck aufgrund der stark gestiegenen Energiepreise habe die Anleihemärkte weiter unter Druck gesetzt. Auch die Erwartungen an die Zentralbanken in Bezug auf weitere Zinsschritte würden dabei eine Rolle spielen. Auf Monatssicht seien die Zinsen 10-jähriger Staatsanleihen bester Bonität auf globaler Ebene erneut deutlich angestiegen.

Der Fonds sei in den April mit einer Aktienquote von rund 1,1% und einem Rentenanteil von etwa 5% gestartet, was auf Fondsebene einer Duration von 0,3 Jahren entsprochen habe. Die Quoten würden sich immer mit Blick auf die Wertuntergrenze zum Jahresende, die bei 98% des Volumens vom Jahresanfang liege, und der aktuellen Marktentwicklung ergeben.

Entsprechend der Strategie hätten die Experten von Metzler Asset Management die Aktienallokation infolge der schwachen Aktienmärkte weiter reduziert. Die Aktienquote habe zum Ende des Berichtsmonats bei etwa 0,9% gelegen. Die Duration sei aufgrund der stark steigenden Zinsen ebenfalls auf dem sehr niedrigen Niveau gehalten worden und habe zum Monatsende bei etwa 0,2 Jahren gelegen, was einer Rentenquote von etwa 3% im Fonds entsprochen habe. (Stand vom 29.04.2022) (23.05.2022/fc/a/f)


 

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