Endlos Turbo Long 54,8153 auf Krones: Rekordnachfrage aus der Getränkeindustrie - Optionsscheineanalyse


16.05.22 11:00
Meldung
 
Frankfurt (www.optionsscheinecheck.de) - Autor: Marcus Landau, Derivate-Sales-Experte bei der DZ BANK

Der führende Anbieter von Getränkeabfüll- und Verpackungsanlagen kann im ersten Quartal beim Auftragseingang um 45 Prozent zulegen.
Die Bewertung ist attraktiv.

Krones (ISIN DE0006335003 / WKN 633500 ) setzte frühzeitig einen Industriestandard für Nachhaltigkeit


Selten zuvor stand die Welt solch großen Herausforderungen gegenüber. Um eine wachsende Weltbevölkerung ausreichend mit Nahrungsmitteln zu versorgen, bedarf es der Verringerung von Prozessverlusten in der Produktion, einer Reduzierung der Nahrungsmittelverschwendung und alternativen Proteinquellen. Um den Klimawandel zu bekämpfen, wird eine CO2-Reduzierung in der Produktion benötigt. Hinzu kommt die Vermeidung des zunehmenden Plastikmülls. Recycelbare Verpackungen und Lösungen für Kunststoffrecycling dienen als mögliche Alternativen. Krones gilt als führender Anbieter von Getränkeabfüll- und Verpackungsanlagen sowie Intralogistik-Lösungen und hat bereits früh den Industriestandard für Nachhaltigkeit gesetzt. Bereits im Jahr 2008 startete das Unternehmen sein Nachhaltigkeitsprogramm enviro. Mittlerweile sind komplette Systeme zertifiziert. Die PET­-Abfüll-­ und Verpackungslinie für Erfrischungsgetränke verbraucht im Vergleich zu einer Standardlinie 22,5 Prozent weniger Strom und 50 Prozent weniger Wasser. Krones rechnet für die kommenden Jahre auch mit einer deutlich anziehenden Nachfrage der Kunden nach der PET-Recyclinganlage Metapure. Etwa 10 Prozent der Kunststoffflaschen, die in den neuen Anlagen von Krones im vergangenen Jahr abgefüllt worden sind, wurden mit Metapure recycelt. Bis zum Jahr 2023 soll sich diese Quote auf mehr als 18 Prozent nahezu verdoppeln. Zudem bietet Krones beispielsweise über seine Tochter Milkron die gesamte Prozesstechnik zum Herstellen von (alternativen) Milchprodukten.

Auf dem Weg zur digitalen Getränkefabrik

Krones befindet sich mit seinen Anlagen, Maschinen und Systemen auf dem Weg zur digitalen Getränkefabrik. Immer mehr Kunden schließen sich dem digitalen Verbund von Krones an. Derzeit sind rund 30 Prozent der neuen Anlagen auf der digitalen Plattform - und die Tendenz ist steigend. Über das Portal Krones.world können Anlagenbetreiber zentral auf alle digitalen Dienste zugreifen. Dies geschieht ganz bequem über einen Browser, unabhängig von Ort und Endgerät. Zentraler Bestandteil von Krones.world ist eine Plattform des "Internet der Dinge im industriellen Umfeld", aus dem Englischen mit IIoT abgekürzt. Sie sammelt alle relevanten Maschinen-­ und Anlagendaten in der Cloud und ist damit die Basis für viele verschiedene digi­tale Dienste. Mit deren Hilfe erhalten Kunden einen vollständigen Überblick über die Produk­tion in Echtzeit. Mit der "Performance"-Anwendung lassen sich beispielsweise die Ausfallzeiten um bis zu 10 Prozent reduzieren. Die Effizienz wird um 5 Prozent gesteigert. Dies führt wiederum zu Kosteneinsparungen. Über Krones.world haben Krones-Kunden auch Zugang zum Krones.shop. Über 25.000 Nutzer haben sich bereits registriert - auch hier ist die Tendenz steigend. Diese erhalten dort einfach und schnell Ersatzteile oder Komponenten, aber auch Services, wie die Reparatur, Wartung und Kontrolle der Maschinen.

Rekordnachfrage und attraktive Bewertung

Krones konnte sich von der Corona-Pandemie mittlerweile gut erholen. Der Auftragseingang im vergangenen Jahr konnte mit einem Anstieg von 31 Prozent das Vorkrisenniveau wieder überschreiten. Bereits 2019 und 2020 beschlossene Maßnahmen, wie die Anpassung der Kapazitäten und die Verbesserung der Kostenstrukturen, greifen. Krones konnte im letzten Jahr Preiserhöhungen um 6 Prozent für alle Maschinen der Abfüll- und Verpackungstechnik sowie der Prozesstechnik durchsetzen, um der Kosteninflation entgegenzuwirken. Die um außerordentliche Effekte bereinigte EBITDA-Marge konnte von 6,2 Prozent im Vorjahr auf 8,1 Prozent gesteigert werden. Auch im Auftaktquartal kann Krones den zahlreichen Herausforderungen trotzen: Viele Unternehmen mussten ihre Produktion wegen des Materialmangels und der angespannten Lage in den Lieferketten unterbrechen. Die Produktionskapazitäten von Krones selbst sind aufgrund des sehr hohen Auftragsbestandes voll ausgelastet. Das Unternehmen versucht alles, um Anlagen und Maschinen fristgerecht zu liefern. Dennoch beträgt die Lieferfrist bis zu 60 Wochen. Im ersten Quartal 2022 zog der Auftragseingang nochmals kräftig an. Er stieg um 45,4 Prozent auf 1,55 Mrd. Euro. Dies ist der höchste Quartalswert in der Unternehmensgeschichte. Der Umsatz verbesserte sich um 12,9 Prozent. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg um 13,7 Prozent auf 87,0 Mio. Euro. Die Marge lag damit mit 8,8 Prozent leicht über dem Vorjahr. Die Prognose für das laufende Jahr wurde bestätigt: Krones rechnet mit einem Umsatzwachstum von 5 bis 8 Prozent und einer EBITDA-Marge von 8 bis 9 Prozent. Zum 1. April wurden die Preise für Maschinen und Anlagen in der Abfüll- und Verpackungstechnik sowie der Prozesstechnik um weitere 4 Prozent erhöht. Im November 2021 hatte das Unternehmen neue, ehrgeizige Mittelfristziele veröffentlicht. Bis zum Jahr 2025 soll der Umsatz auf etwa 5 Mrd. Euro ansteigen. Neben dem organischen Wachstum von jährlich 5 Prozent sollen hierzu auch Akquisitionen beitragen. Das Mittelfristziel für die EBITDA-Marge liegt zwischen 10 und 13 Prozent. Das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis für das Jahr 2023 liegt bei 11,5. Dies ist für einen Zykliker wie Krones sehr attraktiv. Die Aktie steht möglicherweise vor einer ausgeprägten Erholungsbewegung.

Trading-Idee: Endlos-Turbo Long auf die Krones AG

Mit Hebelprodukten können Anleger überproportional an allen Kursentwicklungen des zugrunde liegenden Basiswerts partizipieren. Aufgrund der Hebelwirkung reagiert das Produkt auf kleinste Kursbewegungen des Basiswerts. Da die Wertentwicklung des Basiswerts im Laufe der Zeit schwanken oder sich nicht entsprechend den Erwartungen des Anlegers entwickeln kann, besteht das Risiko, dass das eingesetzte Kapital nicht in allen Fällen in voller Höhe zurückgezahlt wird. Der Kapitalverlust kann ein erhebliches Ausmaß annehmen, sodass ein Totalverlust entstehen kann.

Auf den Basiswert Krones AG stehen verschiedene Endlos-Turbos zur Verfügung. Ein Beispiel ist der Endlos-Turbo Long mit einem Basispreis von 54,8005 Euro sowie einer Knock-Out-Barriere von 54,8005 Euro. Das Produkt eignet sich für Anleger, die auf steigende Kurse des Basiswerts setzen wollen. Der Endlos-Turbo Long auf die Krones AG hat keine feste Laufzeit, kann aber während der Laufzeit verfallen, sofern ein Knock-Out-Ereignis eintritt. Ein Knock-Out-Ereignis tritt ein, wenn der Beobachtungspreis (jeder Kurs des Basiswerts an einem Beobachtungstag, wie er von der maßgeblichen Börse berechnet wird) mindestens einmal auf oder unter der Knock-Out-Barriere liegt. Tritt ein solches Knock-Out-Ereignis ein, verfällt das Produkt ohne weiteres Tätigwerden des Anlegers wertlos, sodass es zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommt.

Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar.

Stand: 12.05.2022
Emittentin: DZ BANK AG / Online-Redaktion

Hinweis auf das Basisinformationsblatt

Das von der DZ BANK erstellte Basisinformationsblatt ist in der jeweils aktuellen Fassung auf der Internetseite der DZ BANK www.dzbank-derivate.de/DV97JP (dort unter "Dokumente") abrufbar. Dies gilt, solange das Produkt für Privatanleger verfügbar ist.

Hinweis auf den Prospekt

Der gemäß gesetzlicher Vorgaben von der DZ BANK bezüglich des öffentlichen Angebots erstellte Basisprospekt sowie etwaige Nachträge und die zugehörigen Endgültigen Bedingungen sind auf der Internetseite der DZ BANK www.dzbank-derivate.de veröffentlicht und können unter www.dzbank-derivate.de/DV97JP (dort unter "Dokumente") abgerufen werden. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Rechtliche Hinweise:

Dieses Dokument ist eine Werbemitteilung und dient ausschließlich Informationszwecken. Dieses Dokument wurde durch die DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank ("DZ BANK") erstellt und ist zur Verteilung in der Bundesrepublik Deutschland bestimmt. Dieses Dokument richtet sich nicht an Personen mit Wohn- und/oder Gesellschaftssitz und/oder Niederlassungen im Ausland, vor allem in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Großbritannien oder Japan. Dieses Dokument darf im Ausland nur in Einklang mit den dort geltenden Rechtsvorschriften verteilt werden und Personen, die in den Besitz dieser Informationen und Materialien gelangen, haben sich über die dort geltenden Rechtsvorschriften zu informieren und diese zu befolgen. Dieses Dokument stellt weder ein öffentliches Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zum Erwerb von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar. Die DZ BANK ist insbesondere nicht als Anlageberater oder aufgrund einer Vermögensbetreuungspflicht tätig. Dieses Dokument ist keine Finanzanalyse. Dieses Dokument stellt eine unabhängige Bewertung der entsprechenden Emittentin bzw. Wertpapiere durch die DZ BANK dar. Alle hierin enthaltenen Bewertungen, Stellungnahmen oder Erklärungen sind diejenigen des Verfassers des Dokuments und stimmen nicht notwendigerweise mit denen der Emittentin oder dritter Parteien überein. Die DZ BANK hat die Informationen, auf die sich das Dokument stützt, aus als zuverlässig erachteten Quellen übernommen, ohne jedoch alle diese Informationen selbst zu verifizieren. Dementsprechend gibt die DZ BANK keine Gewährleistungen oder Zusicherungen hinsichtlich der Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit der hierin enthaltenen Informationen oder Meinungen ab. Die DZ BANK übernimmt keine Haftung für unmittelbare oder mittelbare Schäden, die durch die Verteilung und/oder Verwendung dieses Dokuments verursacht werden und/oder mit der Verteilung und/oder Verwendung dieses Dokuments im Zusammenhang stehen. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente sollte auf der Grundlage eines Beratungsgesprächs sowie Prospekts oder Informationsmemorandums erfolgen und auf keinen Fall auf der Grundlage dieses Dokuments. Unsere Bewertungen können je nach den speziellen Anlagezielen, dem Anlagehorizont oder der individuellen Vermögenslage für einzelne Anleger nicht oder nur bedingt geeignet sein. Die Informationen und Meinungen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Erstellung des Dokuments. Sie können aufgrund künftiger Entwicklungen überholt sein, ohne dass das Dokument geändert wurde. (16.05.2022/oc/a/nw)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyseeinsehen.


 

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