Die Rally am Goldmarkt auf über 5.000 Dollar je Feinunze sorgt für kräftigen Rückenwind bei Newmont. Der weltweit größte Goldproduzent profitiert doppelt: vom höheren Goldpreis und von einer Welle teils deutlich angehobener Kursziele großer Investmentbanken.
Deutliche Kurszielanhebungen
Scotiabank hat gestern das Kursziel für Newmont von 114 auf 152 US‑Dollar je Aktie erhöht – ein Plus von 33 Prozent. Die Einstufung „Outperform“ blieb unverändert. Begründet wurde der Schritt mit dem außergewöhnlich starken Umfeld für Gold.
Weitere Häuser schlossen sich an:
- Raymond James hob das Kursziel von 111 auf 130 US‑Dollar an.
- Macquarie stufte die Aktie von „Hold“ auf „Strong Buy“ hoch.
- DZ Bank vergab ebenfalls ein „Strong Buy“-Rating.
In der Breite bleibt das Analystenbild klar positiv:
- 6 Analysten: Strong Buy
- 13 Analysten: Buy
- 4 Analysten: Hold
- Durchschnittliches Kursziel: 105,88 US‑Dollar
Gold über 5.000 Dollar
Der Goldpreis hat gestern neue Rekorde markiert. Der Spotpreis stieg um 2,2 Prozent auf 5.091,61 US‑Dollar je Feinunze und erreichte in der Spitze 5.110,50 US‑Dollar. Auf Sicht von zwölf Monaten ergibt sich damit ein Plus von mehr als 83 Prozent, seit Jahresbeginn 2026 liegt das Metall bereits rund 17 Prozent im Plus.
Schon 2025 hatte Gold um rund 64 Prozent zugelegt – der stärkste Jahresanstieg seit 1979. Treiber waren:
- umfangreiche Käufe von Zentralbanken
- eine lockerere US‑Geldpolitik
- verstärkte Zuflüsse in Gold-ETFs angesichts politischer und wirtschaftlicher Risiken
Newmont hängt den Markt ab
Die Newmont-Aktie schloss gestern bei 125,92 US‑Dollar, ein Tagesplus von 1,29 Prozent nach einem Intraday-Hoch von 129,25 US‑Dollar. Das Handelsvolumen lag mit 13 Millionen Aktien rund 41 Prozent über dem Durchschnitt von 9,6 Millionen.
Wichtige Kennzahlen zur Kursentwicklung:
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- Year-to-date-Rendite: +24,50 % (S&P 500: +1,02 %)
- Ein-Jahres-Rendite: +201,35 %
- 52‑Wochen-Spanne: 40,84 – 129,25 US‑Dollar
- Marktkapitalisierung: 136–137 Mrd. US‑Dollar
Bewertung und Bilanzkennzahlen:
- KGV (Trailing): 19,56
- KGV (Forward): 17,33
- Verschuldungsgrad (Debt/Equity): 0,17
- Barmittel: 5,97 Mrd. US‑Dollar
Fundamentaldaten untermauern Bewertung
Operativ hat Newmont zuletzt ebenfalls zugelegt. Im jüngsten Quartal stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 20 Prozent auf 5,52 Mrd. US‑Dollar und lag damit klar über den Analystenschätzungen von 5,14 Mrd. US‑Dollar.
Der Gewinn je Aktie erreichte 1,71 US‑Dollar und übertraf den Konsens von 1,27 US‑Dollar um rund 35 Prozent. Die Profitabilität ist hoch:
- Nettomarge: 33,42 %
- Eigenkapitalrendite (ROE): 20,35 %
Analysten rechnen im Schnitt mit einem jährlichen Gewinnwachstum von rund 58 Prozent über die kommenden fünf Jahre.
Strategische Optionen durch Barrick-Spin-off
Zusätzliche Fantasie kommt aus einer möglichen Neuordnung im Wettbewerbsumfeld. Laut Reuters plant Konkurrent Barrick Mining einen Spin-off seiner nordamerikanischen Vermögenswerte im Volumen von rund 42 Mrd. US‑Dollar.
Im Fokus steht dabei unter anderem das Gemeinschaftsunternehmen Nevada Gold Mines, an dem Newmont bereits 38,5 Prozent hält. Für den Barrick-Anteil besitzt Newmont ein Vorkaufsrecht. Damit eröffnen sich zwei strategische Möglichkeiten: Entweder der Konzern baut seine Position in Nevada durch einen Zukauf deutlich aus, oder er nutzt das Recht, um eine für Barrick wichtige Transaktion zu erschweren.
Wichtige Termine vor der Aktie
Kurzfristig richten sich die Blicke auf zwei konkrete Ereignisse mit potenzieller Wirkung für Goldpreis und Newmont-Aktie:
- Heute endet die zweitägige Zinssitzung der US‑Notenbank (27./28. Januar) mit Zinsentscheid und Pressekonferenz. Ein restriktiverer Ton könnte den Rückenwind für Gold begrenzen.
- Am 19. Februar veröffentlicht Newmont die Zahlen für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025. Angesichts des starken Goldpreisumfelds erwarten Analysten deutlich höhere Ergebnisse als im Vorjahr, sodass besonders der Ausblick des Managements entscheidend für die weitere Kursreaktion sein dürfte.
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