Almonty Aktie: Bank of America erhöht Beteiligung um 309,6 Prozent
Institutionelle Anleger stocken bei Almonty auf, während Analysten die Gewinnprognose für 2026 senken. Der Tungsten-Produzent startet sein Rückkaufprogramm.
Kurz zusammengefasst
- Großinvestoren erhöhen ihre Almonty-Anteile
- Analysten senken Gewinnprognose für 2026
- Rückkaufprogramm über 300 Millionen US-Dollar
- Sangdong-Mine startet Produktionshochlauf
Während Almonty Industries den Start seines milliardenschweren Aktienrückkaufprogramms für morgen vorbereitet, zeichnet sich bei institutionellen Investoren ein deutliches Bild ab: Große Adressen haben ihre Beteiligungen zuletzt kräftig aufgestockt. Zugleich mahnen Analysten von Diamond Equity zur Vorsicht bei den kurzfristigen Gewinnerwartungen.
Bank of America und Van Eck bauen Positionen aus
Regulatorische Meldungen zeigten am 11. August, dass Bank of America Corp DE ihre Beteiligung an Almonty im jüngsten Berichtszeitraum um 309,6 Prozent ausweitete und nun 908.911 Aktien hält. Auch Van Eck Associates Corp erhöhte seine Position spürbar.
Cooper Creek Partners Management LLC stockte um 110,4 Prozent auf, Encompass Capital Advisors LLC um 47,9 Prozent. Solche breit gestreuten Zukäufe deuten darauf hin, dass institutionelle Investoren dem Tungsten-Förderer nach dem Produktionsstart in Sangdong zunehmend zutrauen, seine Wachstumsversprechen einzulösen.
Gleichzeitig zeichnen Medienberichte im August ein gemischteres Bild bei Insidern: Neben Aktienverkäufen kaufte ein Direktor im selben Monat zusätzliche Anteile hinzu. Ein einheitliches Signal aus dem Führungskreis lässt sich daraus nicht ablesen.
Diamond Equity senkt Gewinnschätzung für 2026
Einen dämpfenden Kontrapunkt setzten die Analysten von Diamond Equity, die ihre Gewinnprognose je Aktie für das Geschäftsjahr 2026 am 19. August von zuvor 0,55 US-Dollar auf 0,39 US-Dollar zurücknahmen. Das liegt unter der Konsensschätzung von 0,48 US-Dollar.
Als Begründung nannten sie schwächere kurzfristige Ertragsaussichten. Die Kürzung fällt in eine Phase, in der Almonty operativ gerade den Übergang von der Bauphase zur Produktion vollzieht – ein Prozess, der erfahrungsgemäß mit Anlaufkosten und schwankenden Margen einhergeht.
Wenige Tage zuvor, am 17. August, hatte der Board ein neues Rückkaufprogramm genehmigt: Bis zu 14,4 Millionen Stammaktien, rund fünf Prozent der ausstehenden Anteile, sollen für insgesamt bis zu 300 Millionen US-Dollar zurückgekauft werden.
Das Programm läuft vom 24. August 2026 bis zum 24. August 2029. Finanziell abgesichert ist dieser Schritt durch eine komfortable Liquiditätslage: Zum 30. Juni verfügte Almonty über eine Kassenposition von 1,23 Milliarden kanadischen Dollar, gestützt durch die im Juni abgeschlossene, überzeichnete Anleiheemission über 800 Millionen US-Dollar mit 2,25 Prozent Zins und Fälligkeit 2031.
Operative Basis: Sangdong läuft an
Der finanzielle Spielraum trifft auf eine sich verbessernde operative Lage. Almonty meldete für das zweite Quartal 2026 einen Umsatz von 43,0 Millionen kanadischen Dollar, ein Plus von 498 Prozent gegenüber dem Vorjahr, sowie einen Nettogewinn von 181,8 Millionen kanadischen Dollar, der allerdings zu einem erheblichen Teil – 173,1 Millionen kanadische Dollar – auf nicht zahlungswirksame Bewertungsgewinne aus derivativen Instrumenten zurückgeht. Das bereinigte EBITDA lag bei 17,6 Millionen kanadischen Dollar.
Untermauert wird diese Entwicklung durch den Fortschritt am Sangdong-Bergwerk in Südkorea, wo seit Juli gelagertes Roherz verarbeitet wird. Phase I befindet sich in der Inbetriebnahme- und Hochlaufphase auf dem Weg zu einer Zielkapazität von 640.000 Tonnen jährlich. Weiss Ratings reagierte darauf am 12. August mit einer Heraufstufung von „Sell (D-)“ auf „Hold (C-)“.
Zusammengenommen ergibt sich ein Bild wachsenden institutionellen Vertrauens bei gleichzeitig vorsichtigeren kurzfristigen Ertragserwartungen. Für Anleger bedeutet das: Die langfristige Story um Sangdong und die gestärkte Bilanz bleibt intakt, während das laufende Geschäftsjahr operativ noch von Anlaufeffekten geprägt sein dürfte.
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