Almonty: Sangdong-Produktionsdaten im Mai
Der Wolfram-Produzent verzeichnet einen Kursrückgang von 6,6 Prozent, während Analysten weiterhin optimistisch bleiben und die Inbetriebnahme der Sangdong-Mine hervorheben.
Kurz zusammengefasst
- Kursrückgang um 6,6 Prozent
- Optionshändler erwarten neue Schwankungen
- Analysten raten mehrheitlich zum Kauf
- Sangdong-Mine im März gestartet
Ein historischer Kurslauf trifft auf plötzlichen Gegenwind. Bei Almonty Industries klaffen derzeit Börsenstimmung und fundamentale Aussichten auseinander. Die Aktie des Wolfram-Produzenten verlor am Dienstag spürbar an Wert. Parallel dazu positionieren sich Optionshändler für neue Schwankungen.
Gewinnmitnahmen bei dünnem Handel
Der Kurs fiel um 6,6 Prozent auf rund 21,82 US-Dollar. Zuvor hatte das Papier eine monatelange Rally erlebt. Das Handelsvolumen lag dabei fast 70 Prozent unter dem Tagesdurchschnitt. Akteure am Optionsmarkt zeigen ungewöhnlich hohe Aktivität. Das deutet auf eine Neuausrichtung der Portfolios hin. Kurzfristige Kursschwankungen sind wahrscheinlich.
Trotz des jüngsten Rücksetzers bleibt die Fachwelt optimistisch. Die große Mehrheit der Experten rät aktuell zum Kauf der Aktie. Sie verweisen auf das intakte Marktumfeld für Wolfram. Folgende Kursziele ragen im Frühjahr heraus:
- DA Davidson: Kaufempfehlung mit einem Ziel von 25,00 US-Dollar.
- B. Riley Financial: Zielanhebung auf 23,00 US-Dollar.
- Oppenheimer: Höheres Kursziel von 19,00 US-Dollar bei positiver Einschätzung.
Angebotsschock treibt den Markt
Hinter dem Optimismus steckt ein strukturelles Defizit auf dem Weltmarkt. Der Preis für den Referenzwert Ammoniumparatungstat stieg zuletzt massiv. Er liegt mehr als 500 Prozent über dem Zwölfmonatsdurchschnitt. Zusätzlich verschärfen geopolitische Faktoren die Lage. US-Rüstungskonzerne müssen ab 2027 Wolfram aus nicht-chinesischen Quellen beziehen.
Währenddessen warnen japanische Zulieferer bereits vor leeren Lagern im Sommer. Betroffen sind Chip-Giganten wie Samsung und SK Hynix.
Südkorea-Mine als Herzstück
Operativ ruhen die Hoffnungen auf der Sangdong-Mine in Südkorea. Die Anlage ging im März in Betrieb. Sie verarbeitet ein Erz mit einem Wolfram-Gehalt von 0,51 Prozent. Dieser Wert übersteigt den weltweiten Durchschnitt um das Dreifache. Das sichert eine voraussichtliche Lebensdauer der Mine von über 45 Jahren.
Im Mai veröffentlicht Almonty die ersten Produktionsdaten eines vollen Quartals. Dann zeigt sich die tatsächliche Effizienz der Anlage.
Bewertung und Ausblick
Der jüngste Kursverlust entfacht die Debatte um die Bewertung neu. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von knapp 23 ist die Aktie teuer. Ein stolzer Preis. Der kanadische Sektordurchschnitt liegt bei lediglich 3,3. Ein Modell auf Basis künftiger Cashflows sieht den fairen Wert jedoch bei über 43 Kanadischen Dollar.
Die Aufmerksamkeit richtet sich nun auf das nächste Großprojekt. Almonty plant die Produktionsreife am Gentung Browns Lake für das zweite Halbjahr 2026. Dieser Meilenstein dient als nächster großer Katalysator für die Aktie.
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