Rolls-Royce dominiert am heutigen Mittwoch die Diskussionen im Industriesektor. Die Aktie notiert bei 15,26 Euro in Schlagdistanz zu ihrem Allzeithoch, getragen von einer beeindruckenden Rallye von über 129 Prozent in den letzten zwölf Monaten. Doch statt reiner Spekulation sehen Analysten mittlerweile handfeste operative Gründe für die Bewertung, die weit über kurzfristige Trends hinausgehen.
Operative Effizienz als Kurstreiber
Der jüngste Aufwärtstrend wird fundamental untermauert. Eine aktuelle Analyse bestätigt die Kaufempfehlung („Buy“) und sieht den primären Kurstreiber in greifbaren Verbesserungen der Unternehmensstruktur. Das Kernargument der Optimisten: Die Restrukturierung greift und das Unternehmen arbeitet profitabler. Analysten erwarten, dass die wichtige EBITDA-Marge von geschätzten 18,6 Prozent im Jahr 2025 auf 21,6 Prozent bis zum Jahr 2027 klettern wird.
Auch die Investmentbank RBC bläst ins gleiche Horn und bestätigt ihre positive Einschätzung. Der technische Ausbruch auf neue Hochs wird dabei nicht als zufällig, sondern als Bestätigung der erfolgreichen Neuausrichtung gewertet.
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Solide Finanzbasis überzeugt Investoren
Neben der Margenausweitung spielt das günstige Marktumfeld dem Triebwerksbauer in die Hände. Die Erholung in der zivilen Luftfahrt sorgt für hohe, wiederkehrende Einnahmen aus den „TotalCare“-Wartungsverträgen, während globale geopolitische Spannungen die Verteidigungsausgaben hochhalten.
Die wesentlichen Faktoren für den anhaltenden Optimismus sind:
- Verlässlicher Cashflow: Die Umwandlungsrate in freien Cashflow bleibt stabil bei rund 75 Prozent – eine für institutionelle Anleger entscheidende Kennzahl.
- Attraktive Bewertung: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von rund 19 erscheint die Aktie angesichts der Wachstumsperspektiven in den Sparten „Power Systems“ und Luftfahrt fair bewertet.
- Aktionärsrendite: Prognosen deuten darauf hin, dass die Gesamtrendite für Aktionäre bis 2027 durch disziplinierte Kapitalallokation signifikant steigen könnte.
Blick auf die kommenden Zahlen
Der Fokus der Investoren richtet sich nun auf den 26. Februar 2026. An diesem Datum wird Rolls-Royce die Jahreszahlen für 2025 vorlegen. Nach der jüngsten Prognoseanhebung rechnet der Markt fest mit einem bereinigten Betriebsgewinn zwischen 3,1 und 3,2 Milliarden Pfund, getrieben durch operative Effizienz und mehr Flugstunden der Triebwerke. Sollte das Unternehmen diese Erwartungen erfüllen und auch beim freien Cashflow die prognostizierte Spanne von 3,0 bis 3,1 Milliarden Pfund erreichen, wäre das fundamentalen Bild für den weiteren Kursverlauf bestätigt.
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