Nach Jahren der Verluste und massiven Rückschlägen zeigt sich bei Ballard Power eine überraschende Wende. Die Aktie des Brennstoffzellen-Spezialisten hat sich seit ihrem Tiefstkurs im April mehr als verdoppelt – und jetzt stufen Analysten das Papier plötzlich auf „Kaufen“ hoch. Steckt dahinter echte Substanz oder nur Hoffnung auf bessere Zeiten?
Analysten drehen auf Optimismus
Zacks Investment Research hat Ballard Power am 2. Dezember auf ein „Buy“-Rating hochgestuft – ein Rang, den nur die besten 20 Prozent aller analysierten Werte erreichen. Der Grund: Die Gewinnschätzungen wurden in den vergangenen drei Monaten kontinuierlich nach oben korrigiert. Für das Geschäftsjahr 2025 erwarten Experten nun einen Verlust von 0,32 Dollar je Aktie – das klingt zunächst negativ, doch die Konsensschätzung hat sich im letzten Quartal um 7,5 Prozent verbessert.
Diese Bewegung ist bemerkenswert, denn sie signalisiert: Die drastischen Umstrukturierungsmaßnahmen des Managements beginnen in den Finanzmodellen institutioneller Investoren anzukommen. Roth Capital hat das Kursziel zuletzt auf 3,00 Dollar angehoben – ein deutliches Aufwärtspotenzial von den aktuellen Niveaus.
Brutaler Sparkurs trägt erste Früchte
Die Zahlen zum dritten Quartal 2025 liefern die Erklärung für den Stimmungsumschwung. Der Umsatz explodierte um 120 Prozent auf 32,5 Millionen Dollar – ein massiver Sprung im Jahresvergleich. Noch wichtiger: Ballard Power erreichte eine Bruttomarge von positiven 15 Prozent, nachdem das Unternehmen im Vorjahr noch tief in den roten Zahlen steckte.
Die Erfolgsformel besteht aus drei Säulen:
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- Betriebskosten wurden um 36 Prozent gesenkt
- Personalabbau und Konsolidierung der Standorte
- Stopp der geplanten Gigafactory-Expansion in Texas
Diese harten Einschnitte haben Ballard Power eine komfortable Liquiditätsposition von 525,7 Millionen Dollar gesichert. Das bedeutet: Kein unmittelbarer Zwang zu verwässernden Kapitalerhöhungen, die Aktionäre in der Vergangenheit regelmäßig belastet haben.
Technische Erholung mit Momentum
Von einem Dollar im April auf über 2,60 Dollar im Dezember – die Kurserholung ist beeindruckend. Die Aktie hat sich vom 52-Wochen-Tief deutlich abgesetzt und handelt nun in einem stabileren Bereich. Investoren beobachten genau, ob Ballard Power die psychologisch wichtige 3-Dollar-Marke knacken kann, die von mehreren Analysten als realistisches Kursziel genannt wird.
Der Markt preist inzwischen eine höhere Wahrscheinlichkeit ein, dass das Unternehmen seine Roadmap tatsächlich umsetzen kann. Die Kombination aus steigenden Einnahmen, sinkenden Kosten und positiven Analystenurteilen schafft aktuell einen tragfähigen Boden unter dem Aktienkurs.
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