Barrick Mining Aktie: Vor der Zäsur?
Sinkende Goldpreise, steigende Förderkosten und ein neues Gesicht an der Konzernspitze. Für Barrick Mining ballen sich in den kommenden zwei Wochen die Ereignisse. Der kanadische Goldproduzent muss beweisen, dass er trotz geopolitischem Gegenwind auf Kurs bleibt.
Die Aktie spiegelt die aktuelle Nervosität der Investoren wider. Mit einem Schlusskurs von 56,14 Kanadischen Dollar notiert das Papier fast 22 Prozent unter seinem Jahreshoch vom Januar. Ein Grund dafür ist der jüngste Rücksetzer beim Goldpreis. Das Edelmetall fiel zuletzt auf rund 4.574 US-Dollar je Unze. Inflationssorgen und geopolitische Spannungen treiben die Energiepreise und dämpfen die Attraktivität zinsloser Anlagen.
Feuertaufe für den neuen CEO
Am 11. Mai präsentiert Mark Hill seine ersten Quartalszahlen als Vorstandschef. Analysten erwarten einen deutlichen Gewinnsprung gegenüber dem Vorjahr. Der Konsens für den Gewinn je Aktie liegt bei 1,12 US-Dollar.
Im Fokus steht die Jahresprognose. Barrick peilt eine Produktion von bis zu 3,25 Millionen Unzen an. Das Management warnte bereits, dass der Großteil der Förderung erst in der zweiten Jahreshälfte anfällt. Parallel dazu drücken steigende Kosten auf die Margen. Die all-in sustaining costs (AISC) sollen im Gesamtjahr zwischen 1.760 und 1.950 US-Dollar pro Unze liegen. Geringere Erzgehalte und teurere Verbrauchsgüter treiben die Ausgaben in die Höhe.
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Analysten passen Kursziele an
Der jüngste Kursrückgang veranlasste mehrere Investmentbanken zu Anpassungen. Die Aktie wird aktuell mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 12 gehandelt und weist damit einen Bewertungsabschlag zur Branchenkonkurrenz auf. Die aktuellen Einschätzungen im Überblick:
- CIBC: Kursziel auf 63 US-Dollar gesenkt (Outperformer)
- UBS: Kursziel von 55 auf 50 US-Dollar reduziert (Buy)
- ATB Cormark: Rating auf „Hold“ abgestuft
Nevada-Börsengang als Kurstreiber
Vor den Quartalszahlen steht am 8. Mai die virtuelle Hauptversammlung an. Hier erhoffen sich Investoren einen Ausblick auf mögliche Strukturmaßnahmen. Ein zentrales Thema ist der geplante Börsengang der Nevada Gold Mines in der zweiten Jahreshälfte 2026. Laut RBC-Analyst Josh Wolfson macht dieser Komplex allein rund 60 Prozent des aktuellen Börsenwerts von Barrick aus. Ein Spin-off könnte erhebliche stille Reserven heben und dem Markt ein reines Investment in die hochwertigsten Assets des Konzerns bieten.
Finanziell agiert der Konzern aus einer Position der Stärke. Ein starkes Vorjahr spülte fast vier Milliarden US-Dollar an freiem Cashflow in die Kasse, was eine deutliche Anhebung der Quartalsdividende auf 0,175 US-Dollar ermöglichte. Wenn Mark Hill am 11. Mai seine ersten Zahlen vorlegt, rückt die Kostenkontrolle in den Mittelpunkt. Gelingt es dem neuen CEO, die Margen trotz Inflation stabil zu halten, verschiebt sich der Fokus des Marktes schnell auf den lukrativen Nevada-Spin-off.
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