Die Beyond Meat Aktie zeigt ein explosives technisches Setup: Die Short-Interest-Quote ist auf 13,2 Prozent gefallen – der tiefste Stand seit Februar 2021. Dieser dramatische Rückgang der Leerverkaufspositionen befeuert Spekulationen über mögliche Squeeze-Dynamiken.
Am Freitag erholte sich die Aktie um 7 Prozent nach drei Handelstagen mit heftigen Verkäufen. Die Handelsvolumina explodierten, während Retail-Investoren auf Plattformen wie Stocktwits aktiv über mögliche Short-Squeeze-Szenarien diskutieren.
Options-Fieber greift um sich
Die ungewöhnliche Konzentration auf sehr kurzfristige Call-Optionen mit Fälligkeit am 21. November spricht Bände. Besonders die Strike-Preise von 1,50 und 2,00 Dollar stehen im Fokus – ein klares Signal, dass Händler auf explosive Aufwärtsbewegungen setzen.
Mehrere Faktoren treiben die Spekulationen an:
- Short-Interest auf Mehrjahrestief
- Volumenanstieg ohne entsprechende Short-Covering
- Geballte Optionsaktivität in kurzfristigen Laufzeiten
- Wachsender Social-Media-Hype
Die harte finanzielle Realität
Doch hinter der technischen Aufregung verbirgt sich eine düstere Fundamentallage. Die Umsätze brachen im dritten Quartal um 13,3 Prozent auf 70,2 Millionen Dollar ein. Die Bruttomargen schrumpften von 17,7 auf 10,3 Prozent.
Das Unternehmen verbuchte zudem einen Wertminderungsaufwand von 81,2 Millionen Dollar für langfristige Vermögenswerte. Das Absatzvolumen sank um 10,3 Prozent – ein deutliches Zeichen für anhaltende Nachfrageschwäche.
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Aktienflut droht Squeeze zu ersticken
Beyond Meat komplettierte kürzlich einen umfassenden Schulden- gegen Aktientausch und emittierte sage und schreibe 317.834.446 neue Aktien. Diese massive Verwässerung könnte Short-Sellern zusätzliche Aktien zum Leihen bieten und damit die erhoffte Squeeze-Dynamik untergraben.
Hinzu kommen wandelbare Anleihen mit bis zu 120 Millionen weiteren potenziell emittierbaren Aktien – eine weitere Belastung für die Aktionäre.
Kann der CEO die Wende schaffen?
CEO Ethan Brown räumte ein, dass sich die Turnaround-Phase „zu lange hinzieht“ und versprach aggressiveres Handeln. Das Unternehmen will die Produktionskapazitäten der aktuellen Nachfrage anpassen und das Einzelhandelsangebot bei großen Ketten wie Walmart konsolidieren.
Das Management peilt strategische Initiativen für Bruttomargen von 30 Prozent an. Doch Analysten bleiben skeptisch angesichts der aktuellen Nachfragetrends und des harten Wettbewerbs im pflanzenbasierten Proteinmarkt.
Technik versus Fundamentaldaten
Während die Short-Interest-Kennzahlen und Optionsaktivität auf nahefristige Volatilität hindeuten, verschlechtert sich das Kerngeschäft weiter. Die Umsatzprognose für das vierte Quartal von 60-65 Millionen Dollar impliziert einen weiteren Rückgang von bereits gedrückten Niveaus.
Die Aktie ist trotz gelegentlicher Meme-Ausbrüche – darunter ein temporärer Anstieg um 596 Prozent im Oktober – seit Jahresbeginn um 72 Prozent gefallen. Der aktuelle Kurs um 1,08 Dollar spiegelt die schwierige operative Lage des Unternehmens wider.
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