Nach einer schwierigen Phase für Industriematerialien schöpfen Anleger bei Cabot neue Hoffnung. Die Analysten von Zacks Research hoben ihr Rating vor wenigen Tagen von „Strong Sell“ auf „Hold“ an. Kann die strategische Neuausrichtung auf Batteriematerialien und Recycling die schwächelnden Zahlen des letzten Quartals ausgleichen?
- Rating-Upgrade: Zacks hebt Einstufung auf „Hold“ an.
- Zukunftsmarkt: Kooperationen mit PowerCo (VW) und Dunlop fixiert.
- Bewertung: KGV von ca. 11,90 signalisiert moderate Bewertung.
Analysten sehen Bodenbildung
Die Hochstufung durch Zacks deutet auf eine Stabilisierung der Geschäftslage hin. Der Marktkonsens liegt derzeit bei einem Kursziel von etwa 72,25 US-Dollar. Während Jefferies mit einem Ziel von 81,00 US-Dollar optimistisch bleibt, verharrt UBS auf einer neutralen Position.
Diese vorsichtige Zuversicht steht im Kontrast zu den Ergebnissen des vierten Quartals 2025. Mit einem Gewinn pro Aktie von 1,70 US-Dollar verfehlte Cabot die Erwartungen knapp. Auch der Umsatz sank im Vorjahresvergleich um gut 10 Prozent auf 899 Millionen US-Dollar. Marktteilnehmer scheinen diesen Rückgang jedoch bereits eingepreist zu haben und konzentrieren sich nun auf künftige Effizienzsteigerungen.
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Expansion bei E-Autos und Nachhaltigkeit
Cabot positioniert sich verstärkt in der Lieferkette für nachhaltige Materialien. Vor knapp zwei Wochen unterzeichnete das Unternehmen eine Absichtserklärung mit Dunlop zur gemeinsamen Entwicklung von recyceltem Industrieruß. Dieser soll den ökologischen Fußabdruck in der Reifenproduktion senken – ein Faktor, der für die Branche aufgrund strengerer Klimaziele massiv an Bedeutung gewinnt.
Parallel dazu baut der Konzern seine Präsenz im E-Auto-Sektor aus. Bereits Anfang Januar wurde ein mehrjähriger Liefervertrag für Batteriematerialien mit PowerCo, der Batterietochter von Volkswagen, geschlossen. Die leitfähigen Zusätze für Batteriezellen bieten Cabot die Chance, die zyklischen Schwankungen des klassischen Industriegeschäfts abzufedern.
Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 11,90 ist der Titel im Vergleich zu wachstumsstarken Technologie-Werten moderat bewertet. In den nächsten Monaten liegt der Fokus auf der operativen Umsetzung der Dunlop-Initiative. Zudem wird entscheidend sein, ob die Preiserhöhungen im Portfolio ausreichen, um die Margen gegen den anhaltenden Inflationsdruck zu verteidigen.
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